Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 15.743 | 1,6 Mio. $ | 12,25 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 6.356 | 1,6 Mio. $ | 12,24 % |
| Bloom Energy Corp | 493 | 66.796,6 $ | 0,52 % |
| Coeur Mining Inc | 2.303 | 43.227,3 $ | 0,34 % |
| Fabrinet | 82 | 42.764,6 $ | 0,33 % |
| Nextpower Inc | 329 | 39.661 $ | 0,31 % |
| EchoStar Corp | 306 | 35.823,4 $ | 0,28 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 364 | 34.168,7 $ | 0,27 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 408 | 28.768,1 $ | 0,22 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 85 | 27.430,4 $ | 0,21 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 67 | 27.287,1 $ | 0,21 % |
| Hecla Mining Co | 1.434 | 26.715,4 $ | 0,21 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 358 | 26.585,1 $ | 0,21 % |
| Guardant Health Inc | 278 | 25.678,9 $ | 0,20 % |
| Ensign Group Inc/The | 127 | 25.590,5 $ | 0,20 % |
| Modine Manufacturing Co | 118 | 25.571,8 $ | 0,20 % |
| TTM Technologies Inc | 231 | 22.504 $ | 0,17 % |
| Dycom Industries Inc | 66 | 22.362,1 $ | 0,17 % |
| IonQ Inc | 773 | 22.285,6 $ | 0,17 % |
| SPX Technologies Inc | 109 | 21.793,5 $ | 0,17 % |
| Chart Industries Inc | 102 | 21.088,5 $ | 0,16 % |
| Rambus Inc | 243 | 20.905,3 $ | 0,16 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 39 | 20.415,3 $ | 0,16 % |
| American Healthcare REIT Inc | 403 | 19.005,5 $ | 0,15 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 303 | 18.998,1 $ | 0,15 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 58 | 18.687 $ | 0,15 % |
| CareTrust REIT Inc | 507 | 18.581,6 $ | 0,14 % |
| UMB Financial Corp | 164 | 18.497,6 $ | 0,14 % |
| Moog Inc | 63 | 18.436,3 $ | 0,14 % |
| Watts Water Technologies Inc | 62 | 17.998 $ | 0,14 % |
| Cytokinetics Inc | 270 | 17.795,7 $ | 0,14 % |
| SiTime Corp | 51 | 17.612,9 $ | 0,14 % |
| SM Energy Co | 562 | 17.523,2 $ | 0,14 % |
| InterDigital Inc | 58 | 17.516 $ | 0,14 % |
| Old National Bancorp/IN | 790 | 17.459 $ | 0,14 % |
| Primoris Services Corp | 122 | 17.450,9 $ | 0,14 % |
| Viavi Solutions Inc | 520 | 17.305,6 $ | 0,13 % |
| Planet Labs PBC | 611 | 17.077,5 $ | 0,13 % |
| FormFactor Inc | 176 | 17.070,2 $ | 0,13 % |
| Fluor Corp | 363 | 16.934 $ | 0,13 % |
| FirstCash Holdings Inc | 89 | 16.732 $ | 0,13 % |
| ESCO Technologies Inc | 59 | 16.600,8 $ | 0,13 % |
| Argan Inc | 30 | 16.339,5 $ | 0,13 % |
| Vaxcyte Inc | 280 | 16.270,8 $ | 0,13 % |
| Semtech Corp | 210 | 16.146,9 $ | 0,13 % |
| Jackson Financial Inc | 152 | 16.069,4 $ | 0,12 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 94 | 15.887,9 $ | 0,12 % |
| HealthEquity Inc | 190 | 15.878,3 $ | 0,12 % |
| AeroVironment Inc | 85 | 15.559,3 $ | 0,12 % |
| Ormat Technologies Inc | 138 | 15.445 $ | 0,12 % |
| Sanmina Corp | 119 | 15.427,2 $ | 0,12 % |
| Commercial Metals Co | 251 | 15.418,9 $ | 0,12 % |
| Silicon Laboratories Inc | 74 | 15.403,1 $ | 0,12 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 339 | 15.200,8 $ | 0,12 % |
| JBT Marel Corp | 118 | 15.088,7 $ | 0,12 % |
| Lumen Technologies Inc | 2.152 | 14.956,4 $ | 0,12 % |
| Terex Corp | 253 | 14.952,3 $ | 0,12 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 629 | 14.875,9 $ | 0,12 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 172 | 14.754,2 $ | 0,11 % |
| Federal Signal Corp | 136 | 14.707 $ | 0,11 % |
| Uranium Energy Corp | 1.077 | 14.539,5 $ | 0,11 % |
| Krystal Biotech Inc | 56 | 14.465,9 $ | 0,11 % |
| EnerSys | 83 | 14.418,8 $ | 0,11 % |
| Terreno Realty Corp | 231 | 14.188 $ | 0,11 % |
| Brinker International Inc | 98 | 13.991,5 $ | 0,11 % |
| Noble Corp PLC | 285 | 13.985 $ | 0,11 % |
| Transocean Ltd | 2.096 | 13.896,5 $ | 0,11 % |
| GATX Corp | 81 | 13.829,9 $ | 0,11 % |
| Valaris Ltd | 141 | 13.823,6 $ | 0,11 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 131 | 13.807,4 $ | 0,11 % |
| Installed Building Products Inc | 52 | 13.787,8 $ | 0,11 % |
| Oklo Inc | 275 | 13.637,3 $ | 0,11 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 448 | 13.601,3 $ | 0,11 % |
| Glaukos Corp | 126 | 13.565,2 $ | 0,11 % |
| Portland General Electric Co | 256 | 13.509,1 $ | 0,10 % |
| Archrock Inc | 388 | 13.502,4 $ | 0,10 % |
| SSR Mining Inc | 459 | 13.494,6 $ | 0,10 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 155 | 13.469,5 $ | 0,10 % |
| Valley National Bancorp | 1.094 | 13.434,3 $ | 0,10 % |
| StoneX Group Inc | 166 | 13.387,9 $ | 0,10 % |
| TXNM Energy Inc | 227 | 13.270,4 $ | 0,10 % |
| United Bankshares Inc/WV | 316 | 13.088,7 $ | 0,10 % |
| Glacier Bancorp Inc | 290 | 12.954,3 $ | 0,10 % |
| Alkermes PLC | 366 | 12.941,8 $ | 0,10 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 408 | 12.880,6 $ | 0,10 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 139 | 12.825,5 $ | 0,10 % |
| Viasat Inc | 279 | 12.778,2 $ | 0,10 % |
| Applied Digital Corp | 536 | 12.724,6 $ | 0,10 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 217 | 12.638,1 $ | 0,10 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 149 | 12.603,9 $ | 0,10 % |
| Murphy Oil Corp | 305 | 12.581,3 $ | 0,10 % |
| Balchem Corp | 74 | 12.541,5 $ | 0,10 % |
| New Jersey Resources Corp | 228 | 12.521,8 $ | 0,10 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 291 | 12.399,5 $ | 0,10 % |
| Essent Group Ltd | 210 | 12.272,4 $ | 0,10 % |
| Cogent Biosciences Inc | 317 | 12.201,3 $ | 0,09 % |
| Plexus Corp | 60 | 12.152,4 $ | 0,09 % |
| UFP Industries Inc | 131 | 12.067,7 $ | 0,09 % |
| PTC Therapeutics Inc | 177 | 12.059 $ | 0,09 % |
| Kite Realty Group Trust | 491 | 12.054,1 $ | 0,09 % |