Titelia

Portfolio von Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 81,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1.8229,4 Mio. $96,14 %
BM2182.880,5 $0,85 %
KY1777.937,4 $0,80 %
CA1766.989,3 $0,68 %
GB728.452,3 $0,29 %
IE620.804,9 $0,21 %
MH618.363,9 $0,19 %
PR315.613 $0,16 %
VG411.017,7 $0,11 %
CH310.871 $0,11 %
MC28355,9 $0,09 %
GG38180,2 $0,08 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Core Natural Resources Inc 11512.044 $0,09 %
Enpro Inc 4812.031,2 $0,09 %
Hancock Whitney Corp 18912.018,5 $0,09 %
CNX Resources Corp 31111.989,1 $0,09 %
Spire Inc 13211.951,3 $0,09 %
Piper Sandler Cos 15611.941,8 $0,09 %
D-Wave Quantum Inc 82511.904,8 $0,09 %
Golar LNG Ltd 22011.904,2 $0,09 %
Powell Industries Inc 2211.903,8 $0,09 %
Construction Partners Inc 10711.889,8 $0,09 %
Granite Construction Inc 9911.868,1 $0,09 %
Black Hills Corp 16911.730,3 $0,09 %
Arcosa Inc 11011.675,4 $0,09 %
ONE Gas Inc 13511.627,6 $0,09 %
Nuvalent Inc 11311.576,9 $0,09 %
Ameris Bancorp 14811.542,5 $0,09 %
Atlantic Union Bankshares Corp 32211.508,3 $0,09 %
Matson Inc 7011.475,8 $0,09 %
Home BancShares Inc/AR 42511.445,3 $0,09 %
California Resources Corp 16511.421,3 $0,09 %
Terns Pharmaceuticals Inc 21611.387,5 $0,09 %
Xenon Pharmaceuticals Inc 19511.339,3 $0,09 %
Casella Waste Systems Inc 14211.266,3 $0,09 %
VSE Corp 6111.248,4 $0,09 %
Lantheus Holdings Inc 14711.150 $0,09 %
Warrior Met Coal Inc 11810.991,7 $0,09 %
Kodiak Gas Services Inc 18810.964,2 $0,09 %
Macerich Co/The 58010.962 $0,09 %
Joby Aviation Inc 1.32110.911,5 $0,08 %
TG Therapeutics Inc 32710.862,9 $0,08 %
Sabra Health Care REIT Inc 56210.807,3 $0,08 %
Brookfield Infrastructure Corp 27210.749,4 $0,08 %
Kymera Therapeutics Inc 12910.744,4 $0,08 %
Phillips Edison & Co Inc 28510.664,7 $0,08 %
Compass Inc 1.44810.584,9 $0,08 %
Atmus Filtration Technologies Inc 18610.559,2 $0,08 %
Axos Financial Inc 12410.551,2 $0,08 %
Knife River Corp 12910.532,9 $0,08 %
Rhythm Pharmaceuticals Inc 11910.349,4 $0,08 %
Hut 8 Corp 21910.273,3 $0,08 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 27910.253,3 $0,08 %
Selective Insurance Group Inc 13610.253 $0,08 %
Liberty Energy Inc 35610.252,8 $0,08 %
Rigetti Computing Inc 73010.249,2 $0,08 %
Boot Barn Holdings Inc 7010.245,2 $0,08 %
Belden Inc 8910.219,9 $0,08 %
Badger Meter Inc 6710.207,5 $0,08 %
Radian Group Inc 30610.122,5 $0,08 %
Laureate Education Inc 29010.103,6 $0,08 %
Mirion Technologies Inc 54110.057,2 $0,08 %
Terawulf Inc 69310.000 $0,08 %
Arcellx Inc 879989,3 $0,08 %
MYR Group Inc 359881,2 $0,08 %
Resideo Technologies Inc 2919809,6 $0,08 %
Core Scientific Inc 6559798,8 $0,08 %
AAR Corp 899741,9 $0,08 %
Brink's Co/The 949741,2 $0,08 %
Riot Platforms Inc 7879727,3 $0,08 %
Amicus Therapeutics Inc 6729717,1 $0,08 %
Associated Banc-Corp 3759697,5 $0,08 %
Option Care Health Inc 3609691,2 $0,08 %
Novanta Inc 829685 $0,08 %
Scholar Rock Holding Corp 1979684,5 $0,08 %
ACI Worldwide Inc 2369678,4 $0,08 %
Mueller Water Products Inc 3529676,5 $0,08 %
Hims & Hers Health Inc 4639611,9 $0,07 %
Eastern Bankshares Inc 4919604 $0,07 %
Moelis & Co 1689576 $0,07 %
Telephone and Data Systems Inc 2279556,7 $0,07 %
IES Holdings Inc 209529,4 $0,07 %
Energy Fuels Inc/Canada 5229526,5 $0,07 %
Clear Secure Inc 1969488,4 $0,07 %
CRISPR Therapeutics AG 1999466,4 $0,07 %
Cipher Digital Inc 7329420,8 $0,07 %
Meritage Homes Corp 1529399,7 $0,07 %
Texas Capital Bancshares Inc 999393,1 $0,07 %
CSW Industrials Inc 369380,9 $0,07 %
Champion Homes Inc 1269370,6 $0,07 %
Tidewater Inc 1129357,6 $0,07 %
Fastly Inc 3219328,3 $0,07 %
Abercrombie & Fitch Co 1029319,7 $0,07 %
Urban Outfitters Inc 1479312,5 $0,07 %
OSI Systems Inc 359292,9 $0,07 %
Life Time Group Holdings Inc 3419186,5 $0,07 %
Northwestern Energy Group Inc 1399165,7 $0,07 %
Itron Inc 1029142,3 $0,07 %
Rush Enterprises Inc 1389123,2 $0,07 %
Merit Medical Systems Inc 1329098,8 $0,07 %
PBF Energy Inc 1919095,4 $0,07 %
Peabody Energy Corp 2769094,2 $0,07 %
First Financial Bankshares Inc 3079041,2 $0,07 %
Vistance Networks Inc 4969027,2 $0,07 %
Flagstar Bank NA 6859021,5 $0,07 %
Celcuity Inc 799017,1 $0,07 %
CG oncology Inc 1339001,4 $0,07 %
Tri Pointe Homes Inc 1918925,4 $0,07 %
Cabot Corp 1188886,6 $0,07 %
Covista Inc 778874,3 $0,07 %
Outfront Media Inc 3348851 $0,07 %
Fulton Financial Corp 4348827,6 $0,07 %