Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 44 | 8784,6 $ | 0,07 % |
| 202 | CNO Financial Group Inc | 213 | 8745,8 $ | 0,07 % |
| 203 | PriceSmart Inc | 58 | 8729 $ | 0,07 % |
| 204 | Cavco Industries Inc | 18 | 8717,2 $ | 0,07 % |
| 205 | Kontoor Brands Inc | 124 | 8716 $ | 0,07 % |
| 206 | United Community Banks Inc/GA | 276 | 8691,2 $ | 0,07 % |
| 207 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 94 | 8683,7 $ | 0,07 % |
| 208 | Mercury Systems Inc | 119 | 8676,3 $ | 0,07 % |
| 209 | Frontdoor Inc | 164 | 8669 $ | 0,07 % |
| 210 | Tanger Inc | 255 | 8664,9 $ | 0,07 % |
| 211 | Lemonade Inc | 138 | 8649,8 $ | 0,07 % |
| 212 | RadNet Inc | 154 | 8607,1 $ | 0,07 % |
| 213 | Asbury Automotive Group Inc | 44 | 8598 $ | 0,07 % |
| 214 | Group 1 Automotive Inc | 26 | 8596,4 $ | 0,07 % |
| 215 | Dana Inc | 255 | 8580,8 $ | 0,07 % |
| 216 | National Health Investors Inc | 106 | 8571,2 $ | 0,07 % |
| 217 | Independent Bank Corp | 113 | 8498,7 $ | 0,07 % |
| 218 | IRhythm Holdings Inc | 72 | 8497,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Patterson-UTI Energy Inc | 783 | 8479,9 $ | 0,07 % |
| 220 | Academy Sports & Outdoors Inc | 150 | 8467,5 $ | 0,07 % |
| 221 | SkyWest Inc | 92 | 8448,4 $ | 0,07 % |
| 222 | ServisFirst Bancshares Inc | 116 | 8448,3 $ | 0,07 % |
| 223 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 277 | 8443 $ | 0,07 % |
| 224 | Apogee Therapeutics Inc | 100 | 8417 $ | 0,07 % |
| 225 | AZZ Inc | 67 | 8383,7 $ | 0,07 % |
| 226 | Vicor Corp | 52 | 8372 $ | 0,07 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 33 | 8302,5 $ | 0,06 % |
| 228 | Stride Inc | 94 | 8288 $ | 0,06 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 123 | 8276,7 $ | 0,06 % |
| 230 | Patrick Industries Inc | 74 | 8219,2 $ | 0,06 % |
| 231 | Sensient Technologies Corp | 95 | 8211,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Independence Realty Trust Inc | 546 | 8129,9 $ | 0,06 % |
| 233 | Franklin Electric Co Inc | 88 | 8111 $ | 0,06 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 223 | 8099,4 $ | 0,06 % |
| 235 | StoneCo Ltd | 569 | 8034,3 $ | 0,06 % |
| 236 | BGC Group Inc | 818 | 8000 $ | 0,06 % |
| 237 | Helmerich & Payne Inc | 221 | 7962,6 $ | 0,06 % |
| 238 | COPT Defense Properties | 260 | 7956 $ | 0,06 % |
| 239 | Spyre Therapeutics Inc | 157 | 7919,1 $ | 0,06 % |
| 240 | Broadstone Net Lease Inc | 433 | 7910,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Kadant Inc | 27 | 7893,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Maximus Inc | 123 | 7884,3 $ | 0,06 % |
| 243 | WSFS Financial Corp | 120 | 7855,2 $ | 0,06 % |
| 244 | Crescent Energy Co | 581 | 7843,5 $ | 0,06 % |
| 245 | LivaNova PLC | 123 | 7817,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Oceaneering International Inc | 220 | 7803,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Commvault Systems Inc | 100 | 7789 $ | 0,06 % |
| 248 | Shake Shack Inc | 88 | 7785,4 $ | 0,06 % |
| 249 | Alignment Healthcare Inc | 441 | 7770,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Renasant Corp | 215 | 7768 $ | 0,06 % |
| 251 | Perimeter Solutions Inc | 318 | 7765,6 $ | 0,06 % |
| 252 | Cal-Maine Foods Inc | 98 | 7756,7 $ | 0,06 % |
| 253 | Otter Tail Corp | 88 | 7723,8 $ | 0,06 % |
| 254 | Tutor Perini Corp | 100 | 7719 $ | 0,06 % |
| 255 | Bread Financial Holdings Inc | 103 | 7713,7 $ | 0,06 % |
| 256 | HB Fuller Co | 125 | 7710 $ | 0,06 % |
| 257 | Constellium SE | 313 | 7693,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 116 | 7623,5 $ | 0,06 % |
| 259 | Avient Corp | 210 | 7623 $ | 0,06 % |
| 260 | Gulfport Energy Corp | 36 | 7616,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Scorpio Tankers Inc | 102 | 7615,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Box Inc | 321 | 7588,4 $ | 0,06 % |
| 263 | StepStone Group Inc | 159 | 7587,5 $ | 0,06 % |
| 264 | BankUnited Inc | 168 | 7586,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Chemours Co/The | 344 | 7578,3 $ | 0,06 % |
| 266 | TransMedics Group Inc | 76 | 7555,2 $ | 0,06 % |
| 267 | Zeta Global Holdings Corp | 474 | 7546,1 $ | 0,06 % |
| 268 | First BanCorp/Puerto Rico | 353 | 7540,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Signet Jewelers Ltd | 89 | 7533 $ | 0,06 % |
| 270 | Century Aluminum Co | 128 | 7512,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Globalstar Inc | 113 | 7505,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Avista Corp | 186 | 7466 $ | 0,06 % |
| 273 | WesBanco Inc | 216 | 7449,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Korn Ferry | 118 | 7428,1 $ | 0,06 % |
| 275 | Graham Holdings Co | 7 | 7400,8 $ | 0,06 % |
| 276 | Exponent Inc | 113 | 7373,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Herc Holdings Inc | 74 | 7366,7 $ | 0,06 % |
| 278 | Cactus Inc | 155 | 7342,4 $ | 0,06 % |
| 279 | Enova International Inc | 54 | 7334,8 $ | 0,06 % |
| 280 | Victoria's Secret & Co | 158 | 7324,9 $ | 0,06 % |
| 281 | Garrett Motion Inc | 401 | 7286,2 $ | 0,06 % |
| 282 | Cathay General Bancorp | 146 | 7279,6 $ | 0,06 % |
| 283 | NCR Atleos Corp | 167 | 7277,9 $ | 0,06 % |
| 284 | PJT Partners Inc | 52 | 7265,4 $ | 0,06 % |
| 285 | Genworth Financial Inc | 892 | 7243 $ | 0,06 % |
| 286 | Advance Auto Parts Inc | 137 | 7226,8 $ | 0,06 % |
| 287 | M/I Homes Inc | 59 | 7224,6 $ | 0,06 % |
| 288 | KB Home | 139 | 7193,3 $ | 0,06 % |
| 289 | Brookdale Senior Living Inc | 525 | 7182 $ | 0,06 % |
| 290 | Palomar Holdings Inc | 60 | 7170 $ | 0,06 % |
| 291 | Diodes Inc | 105 | 7167,3 $ | 0,06 % |
| 292 | Sphere Entertainment Co | 61 | 7161,4 $ | 0,06 % |
| 293 | Qualys Inc | 81 | 7115,9 $ | 0,06 % |
| 294 | ICU Medical Inc | 55 | 7103,3 $ | 0,06 % |
| 295 | Archer Aviation Inc | 1.373 | 7098,4 $ | 0,06 % |
| 296 | Community Financial System Inc | 121 | 7096,7 $ | 0,06 % |
| 297 | OPENLANE Inc | 240 | 6996 $ | 0,05 % |
| 298 | Par Pacific Holdings Inc | 111 | 6953 $ | 0,05 % |
| 299 | Integer Holdings Corp | 79 | 6952 $ | 0,05 % |
| 300 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 363 | 6951,5 $ | 0,05 % |