Portfolio von RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·55 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 436 Mio. € · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Industrie 16,0 %
- Technologie 13,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 1,6 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 30,3 %
- DE 28,0 %
- ES 16,7 %
- NL 13,6 %
- IT 6,5 %
- IE 2,5 %
- LU 1,3 %
- BE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 14 | 31,4 Mio. € | 30,32 % |
| 2 | DE | 14 | 29,1 Mio. € | 28,05 % |
| 3 | ES | 12 | 17,3 Mio. € | 16,70 % |
| 4 | NL | 5 | 14,1 Mio. € | 13,61 % |
| 5 | IT | 6 | 6,8 Mio. € | 6,53 % |
| 6 | IE | 2 | 2,6 Mio. € | 2,47 % |
| 7 | LU | 1 | 1,3 Mio. € | 1,27 % |
| 8 | BE | 1 | 1,1 Mio. € | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8,4 Mio. € | 1,92 % | |
| 2 | SAP SE | 4,7 Mio. € | 1,09 % | |
| 3 | Siemens AG | 4,4 Mio. € | 1,00 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,2 Mio. € | 0,96 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 3,8 Mio. € | 0,86 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 3,6 Mio. € | 0,82 % | |
| 7 | Allianz SE | 3,1 Mio. € | 0,72 % | |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 3 Mio. € | 0,69 % | |
| 9 | Sanofi SA | 2,6 Mio. € | 0,59 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 2,5 Mio. € | 0,58 % | |
| 11 | Airbus SE | 2,4 Mio. € | 0,55 % | |
| 12 | BNP Paribas SA | 2,3 Mio. € | 0,53 % | |
| 13 | Iberdrola SA | 2,3 Mio. € | 0,53 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,2 Mio. € | 0,52 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 2,2 Mio. € | 0,50 % | |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,2 Mio. € | 0,50 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 2,1 Mio. € | 0,47 % | |
| 18 | AXA SA | 2 Mio. € | 0,47 % | |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | 1,9 Mio. € | 0,44 % | |
| 20 | Vinci SA | 1,9 Mio. € | 0,43 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 1,9 Mio. € | 0,43 % | |
| 22 | Rheinmetall AG | 1,8 Mio. € | 0,41 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,7 Mio. € | 0,40 % | |
| 24 | Ferrovial SE | 1,7 Mio. € | 0,40 % | |
| 25 | Societe Generale SA | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 26 | ING Groep NV | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 0,37 % | |
| 28 | adidas AG | 1,6 Mio. € | 0,37 % | |
| 29 | RWE AG | 1,6 Mio. € | 0,36 % | |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 1,4 Mio. € | 0,33 % | |
| 31 | Ferrari NV | 1,4 Mio. € | 0,33 % | |
| 32 | Orange SA | 1,4 Mio. € | 0,33 % | |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,4 Mio. € | 0,32 % | |
| 34 | ArcelorMittal SA | 1,3 Mio. € | 0,30 % | |
| 35 | TotalEnergies SE | 1,3 Mio. € | 0,29 % | |
| 36 | Leonardo SpA | 1,2 Mio. € | 0,28 % | |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 38 | Cellnex Telecom SA | 1,2 Mio. € | 0,26 % | |
| 39 | Acerinox SA | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 40 | TUI AG | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 41 | Kingspan Group PLC | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 43 | Puig Brands SA | 1,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 44 | Deutsche Post AG | 1 Mio. € | 0,24 % | |
| 45 | Merlin Properties Socimi SA | 1 Mio. € | 0,23 % | |
| 46 | Bayer AG | 925.250 € | 0,21 % | |
| 47 | Adyen NV | 921.250 € | 0,21 % | |
| 48 | Enel SpA | 913.843 € | 0,21 % | |
| 49 | Repsol SA | 875.875 € | 0,20 % | |
| 50 | Infineon Technologies AG | 827.985 € | 0,19 % | |
| 51 | BASF SE | 799.740 € | 0,18 % | |
| 52 | Ecoener SA | 657.033 € | 0,15 % | |
| 53 | HBX Group International PLC | 573.210 € | 0,13 % | |
| 54 | Eni SpA | 394.187 € | 0,09 % | |
| 55 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 220.483 € | 0,05 % |