Portfolio von BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·62 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 43,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,6 %
- Industrie 16,2 %
- Technologie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 26,2 %
- FR 20,9 %
- NL 15,7 %
- ES 13,5 %
- IT 11,6 %
- BE 4,1 %
- GB 3,2 %
- SE 1,5 %
- CH 1,2 %
- PT 0,8 %
- GR 0,6 %
- LU 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 14 | 8,5 Mio. € | 26,24 % |
| 2 | FR | 14 | 6,8 Mio. € | 20,94 % |
| 3 | NL | 5 | 5,1 Mio. € | 15,70 % |
| 4 | ES | 7 | 4,3 Mio. € | 13,46 % |
| 5 | IT | 8 | 3,8 Mio. € | 11,63 % |
| 6 | BE | 4 | 1,3 Mio. € | 4,07 % |
| 7 | GB | 4 | 1 Mio. € | 3,24 % |
| 8 | SE | 1 | 480.799 € | 1,49 % |
| 9 | CH | 2 | 397.285 € | 1,23 % |
| 10 | PT | 1 | 243.120 € | 0,75 % |
| 11 | GR | 1 | 205.500 € | 0,64 % |
| 12 | LU | 1 | 195.450 € | 0,61 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 Mio. € | 7,00 % | |
| 2 | Allianz SE | 1,5 Mio. € | 3,42 % | |
| 3 | Siemens AG | 1,4 Mio. € | 3,11 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 1,2 Mio. € | 2,69 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 1,1 Mio. € | 2,55 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 1,1 Mio. € | 2,43 % | |
| 7 | Banco Santander SA | 1 Mio. € | 2,32 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 967.500 € | 2,23 % | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 888.150 € | 2,05 % | |
| 10 | Infineon Technologies AG | 754.600 € | 1,74 % | |
| 11 | ING Groep NV | 720.300 € | 1,66 % | |
| 12 | Siemens Healthineers AG | 718.720 € | 1,66 % | |
| 13 | Bayerische Motoren Werke AG | 698.550 € | 1,61 % | |
| 14 | Societe Generale SA | 687.200 € | 1,58 % | |
| 15 | SAP SE | 645.885 € | 1,49 % | |
| 16 | Hermes International SCA | 636.600 € | 1,47 % | |
| 17 | Prosus NV | 634.200 € | 1,46 % | |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | 619.740 € | 1,43 % | |
| 19 | Siemens Energy AG | 602.000 € | 1,39 % | |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 601.500 € | 1,39 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 543.140 € | 1,25 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 521.760 € | 1,20 % | |
| 23 | Airbus SE | 496.000 € | 1,14 % | |
| 24 | Assa Abloy AB | 480.799 € | 1,11 % | |
| 25 | Deutsche Post AG | 468.400 € | 1,08 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 468.300 € | 1,08 % | |
| 27 | ASM International NV | 465.840 € | 1,07 % | |
| 28 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 431.842 € | 0,99 % | |
| 29 | Orange SA | 426.000 € | 0,98 % | |
| 30 | TotalEnergies SE | 416.925 € | 0,96 % | |
| 31 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 416.484 € | 0,96 % | |
| 32 | Sanofi SA | 413.600 € | 0,95 % | |
| 33 | BASF SE | 399.870 € | 0,92 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 384.300 € | 0,89 % | |
| 35 | Argenx SE | 358.400 € | 0,83 % | |
| 36 | KBC Group NV | 333.750 € | 0,77 % | |
| 37 | Air Liquide SA | 320.520 € | 0,74 % | |
| 38 | Shell PLC | 314.750 € | 0,72 % | |
| 39 | BAE Systems PLC | 294.696 € | 0,68 % | |
| 40 | TELECOM ITALIA SPA | 280.357 € | 0,65 % | |
| 41 | L'Oreal SA | 274.950 € | 0,63 % | |
| 42 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 273.900 € | 0,63 % | |
| 43 | Prysmian SpA | 259.140 € | 0,60 % | |
| 44 | Telecom Italia SpA/Milano | 256.923 € | 0,59 % | |
| 45 | adidas AG | 253.575 € | 0,58 % | |
| 46 | Merlin Properties Socimi SA | 248.600 € | 0,57 % | |
| 47 | Merck KGaA | 245.200 € | 0,56 % | |
| 48 | Jeronimo Martins SGPS SA | 243.120 € | 0,56 % | |
| 49 | UCB SA | 238.600 € | 0,55 % | |
| 50 | Publicis Groupe SA | 221.550 € | 0,51 % | |
| 51 | CIE Automotive SA | 215.688 € | 0,50 % | |
| 52 | Lonza Group AG | 210.800 € | 0,49 % | |
| 53 | Ferrari NV | 207.155 € | 0,48 % | |
| 54 | Adyen NV | 206.250 € | 0,47 % | |
| 55 | Eurobank SA | 205.500 € | 0,47 % | |
| 56 | AXA SA | 204.800 € | 0,47 % | |
| 57 | ArcelorMittal SA | 195.450 € | 0,45 % | |
| 58 | E.ON SE | 193.500 € | 0,45 % | |
| 59 | LEG Immobilien SE | 186.750 € | 0,43 % | |
| 60 | VAT Group AG | 186.485 € | 0,43 % | |
| 61 | Thales SA | 114.900 € | 0,26 % | |
| 62 | SSE PLC | 4920 € | 0,01 % |