Portefeuille de BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI

Name: Portefeuille de BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·62 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 43,4 M € · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 22,6 %
Industrie 16,2 %
Technologie 16,0 %
Consommation cyclique 6,9 %
Services publics 4,0 %
Matériaux 3,8 %
Communication 3,3 %
Santé 3,1 %
Énergie 2,3 %
Consommation de base 2,0 %
Fonds 0,6 %
Non attribué 19,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

DE 26,2 %
FR 20,9 %
NL 15,7 %
ES 13,5 %
IT 11,6 %
BE 4,1 %
GB 3,2 %
SE 1,5 %
CH 1,2 %
PT 0,8 %
GR 0,6 %
LU 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	DE	14	8,5 M €	26,24 %
2	FR	14	6,8 M €	20,94 %
3	NL	5	5,1 M €	15,70 %
4	ES	7	4,3 M €	13,46 %
5	IT	8	3,8 M €	11,63 %
6	BE	4	1,3 M €	4,07 %
7	GB	4	1 M €	3,24 %
8	SE	1	480,8 k €	1,49 %
9	CH	2	397,3 k €	1,23 %
10	PT	1	243,1 k €	0,75 %
11	GR	1	205,5 k €	0,64 %
12	LU	1	195,5 k €	0,61 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	3 M €	7,00 %
2	Allianz SE	1,5 M €	3,42 %
3	Siemens AG	1,4 M €	3,11 %
4	UniCredit SpA	1,2 M €	2,69 %
5	Iberdrola SA	1,1 M €	2,55 %
6	Schneider Electric SE	1,1 M €	2,43 %
7	Banco Santander SA	1 M €	2,32 %
8	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	967,5 k €	2,23 %
9	Intesa Sanpaolo SpA	888,2 k €	2,05 %
10	Infineon Technologies AG	754,6 k €	1,74 %
11	ING Groep NV	720,3 k €	1,66 %
12	Siemens Healthineers AG	718,7 k €	1,66 %
13	Bayerische Motoren Werke AG	698,6 k €	1,61 %
14	Societe Generale SA	687,2 k €	1,58 %
15	SAP SE	645,9 k €	1,49 %
16	Hermes International SCA	636,6 k €	1,47 %
17	Prosus NV	634,2 k €	1,46 %
18	Industria de Diseno Textil SA	619,7 k €	1,43 %
19	Siemens Energy AG	602 k €	1,39 %
20	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	601,5 k €	1,39 %
21	CaixaBank SA	543,1 k €	1,25 %
22	Cie de Saint-Gobain SA	521,8 k €	1,20 %
23	Airbus SE	496 k €	1,14 %
24	Assa Abloy AB	480,8 k €	1,11 %
25	Deutsche Post AG	468,4 k €	1,08 %
26	Rheinmetall AG	468,3 k €	1,08 %
27	ASM International NV	465,8 k €	1,07 %
28	Coca-Cola Europacific Partners PLC	431,8 k €	0,99 %
29	Orange SA	426 k €	0,98 %
30	TotalEnergies SE	416,9 k €	0,96 %
31	Terna - Rete Elettrica Nazionale	416,5 k €	0,96 %
32	Sanofi SA	413,6 k €	0,95 %
33	BASF SE	399,9 k €	0,92 %
34	Anheuser-Busch InBev SA/NV	384,3 k €	0,89 %
35	Argenx SE	358,4 k €	0,83 %
36	KBC Group NV	333,8 k €	0,77 %
37	Air Liquide SA	320,5 k €	0,74 %
38	Shell PLC	314,8 k €	0,72 %
39	BAE Systems PLC	294,7 k €	0,68 %
40	TELECOM ITALIA SPA	280,4 k €	0,65 %
41	L'Oreal SA	275 k €	0,63 %
42	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	273,9 k €	0,63 %
43	Prysmian SpA	259,1 k €	0,60 %
44	Telecom Italia SpA/Milano	256,9 k €	0,59 %
45	adidas AG	253,6 k €	0,58 %
46	Merlin Properties Socimi SA	248,6 k €	0,57 %
47	Merck KGaA	245,2 k €	0,56 %
48	Jeronimo Martins SGPS SA	243,1 k €	0,56 %
49	UCB SA	238,6 k €	0,55 %
50	Publicis Groupe SA	221,6 k €	0,51 %
51	CIE Automotive SA	215,7 k €	0,50 %
52	Lonza Group AG	210,8 k €	0,49 %
53	Ferrari NV	207,2 k €	0,48 %
54	Adyen NV	206,3 k €	0,47 %
55	Eurobank SA	205,5 k €	0,47 %
56	AXA SA	204,8 k €	0,47 %
57	ArcelorMittal SA	195,5 k €	0,45 %
58	E.ON SE	193,5 k €	0,45 %
59	LEG Immobilien SE	186,8 k €	0,43 %
60	VAT Group AG	186,5 k €	0,43 %
61	Thales SA	114,9 k €	0,26 %
62	SSE PLC	4,9 k €	0,01 %