Portfolio von FONSGLOBAL RENTA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·24 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 17,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 66.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 26,0 %
- ES 17,8 %
- XS 12,2 %
- CH 7,4 %
- FR 6,8 %
- JP 6,1 %
- HK 5,3 %
- IL 4,6 %
- IE 3,6 %
- BR 3,3 %
- DE 2,9 %
- IT 2,8 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 1,5 Mio. € | 26,02 % |
| ES | 4 | 1 Mio. € | 17,80 % |
| XS | 1 | 706.020 € | 12,19 % |
| CH | 1 | 430.327 € | 7,43 % |
| FR | 2 | 395.280 € | 6,83 % |
| JP | 4 | 352.465 € | 6,09 % |
| HK | 1 | 306.113 € | 5,29 % |
| IL | 1 | 265.594 € | 4,59 % |
| IE | 1 | 206.850 € | 3,57 % |
| BR | 1 | 188.503 € | 3,26 % |
| DE | 1 | 168.300 € | 2,91 % |
| IT | 1 | 160.875 € | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP | 706.020 € | 4,08 % | |
| Carnival Corp | 519.785 € | 3,00 % | |
| Avolta AG | 430.327 € | 2,49 % | |
| Melia Hotels International SA | 396.000 € | 2,29 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 374.215 € | 2,16 % | |
| Banco de Sabadell SA | 349.960 € | 2,02 % | |
| AIA Group Ltd | 306.113 € | 1,77 % | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265.594 € | 1,53 % | |
| Medtronic PLC | 245.239 € | 1,42 % | |
| JCDecaux SE | 232.200 € | 1,34 % | |
| Interactive Brokers Group Inc | 218.909 € | 1,26 % | |
| Ryanair Holdings PLC | 206.850 € | 1,20 % | |
| Vale SA | 188.503 € | 1,09 % | |
| Talgo SA | 178.536 € | 1,03 % | |
| SAF-Holland SE | 168.300 € | 0,97 % | |
| Bureau Veritas SA | 163.080 € | 0,94 % | |
| Generali | 160.875 € | 0,93 % | |
| Akamai Technologies Inc | 148.498 € | 0,86 % | |
| Komatsu Ltd | 119.680 € | 0,69 % | |
| Telefonica SA | 106.299 € | 0,61 % | |
| Nomura Holdings Inc | 106.162 € | 0,61 % | |
| West Japan Railway Co | 91.829 € | 0,53 % | |
| Wizz Air Holdings Plc | 73.127 € | 0,42 % | |
| NIDEC CORP | 34.794 € | 0,20 % |