Fonds mit Talgo SA
43 Fonds melden eine Position · 7 ETFs und 36 weitere Fonds · 12,4 Mio. €· 1,9 Mio. $· 34.939,1 SEK · ES0105065009
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| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,6 Mio. € | 0,74 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 2 | HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,2 Mio. € | 0,81 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 3 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 299.901 | 973.784,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 757.134 € | 0,60 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 5 | FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 749.126 € | 0,86 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 6 | SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 588.000 € | 0,56 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 7 | FONPROFIT, FI GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 549.662 € | 0,15 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 8 | A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 504.000 € | 1,86 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 9 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 462.000 € | 1,48 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 10 | GVCGAESCO BOLSALIDER, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 392.000 € | 4,17 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 11 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 106.561 | 337.029,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 316.523 € | 1,35 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 13 | GVC GAESCO EUROPA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 293.644 € | 1,08 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 14 | NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 280.000 € | 0,89 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 15 | HOROS VALUE IBERIA, FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 276.055 € | 1,61 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 16 | IM 93 RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 187.200 € | 0,29 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 17 | FONSGLOBAL RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 178.536 € | 1,03 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 18 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46.851 | 148.179,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | FONRADAR INTERNACIONAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 119.020 € | 1,61 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 20 | GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 103.678 € | 0,64 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 21 | GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 103.678 € | 10,03 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 22 | AGAVE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 95.598 € | 0,18 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 23 | GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 89.600 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 24 | GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 89.278 € | 0,95 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 25 | INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.878 | 87.273,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 84.000 € | 1,80 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 27 | ZENIT GESTIÓN, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 81.318 € | 1,11 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 28 | PROFIT BOLSA, FI GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 78.977 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 29 | Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23.592 | 76.520,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | FINANCIALFOND, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 72.601 € | 0,87 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 31 | Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 21.707 | 70.406,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 18.677 | 60.578,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | ADAMANTIUM, FI ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 40.600 € | 0,66 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 34 | International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.746 | 38.139,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Storebrand Europa Plus Storebrand Asset Management AS | 1.166 | 34.939,1 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.483 | 34.038,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 8.660 | 27.586,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | FONDITEL LINCE, FI FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 25.950 € | 0,38 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 39 | PENTA INVERSION, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 25.200 € | 0,26 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 40 | Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 7.078 | 22.957,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 41 | International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.527 | 21.193,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3.785 | 11.989,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.850 | 6000,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |