Portfolio von FINANCIALFOND, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
8,3 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 35.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 32,0 %
- DE 17,2 %
- FR 13,6 %
- US 10,5 %
- IE 4,8 %
- GB 3,5 %
- LU 3,2 %
- NL 3,0 %
- CH 3,0 %
- KR 2,9 %
- JP 2,1 %
- FO 1,7 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 21 | 2,5 Mio. € | 31,99 % |
| DE | 7 | 1,4 Mio. € | 17,21 % |
| FR | 6 | 1,1 Mio. € | 13,56 % |
| US | 6 | 838.289 € | 10,53 % |
| IE | 1 | 384.150 € | 4,82 % |
| GB | 2 | 281.011 € | 3,53 % |
| LU | 1 | 254.085 € | 3,19 % |
| NL | 2 | 240.709 € | 3,02 % |
| CH | 3 | 238.281 € | 2,99 % |
| KR | 1 | 228.559 € | 2,87 % |
| JP | 1 | 164.310 € | 2,06 % |
| FO | 1 | 135.268 € | 1,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Ryanair Holdings PLC | | 384.150 € | 4,61 % |
| Puig Brands SA | | 371.750 € | 4,46 % |
| Allianz SE | | 312.400 € | 3,75 % |
| Deutsche Bank AG | | 269.681 € | 3,24 % |
| Alphabet Inc | | 267.041 € | 3,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 260.880 € | 3,13 % |
| Mapfre SA | | 256.920 € | 3,08 % |
| ArcelorMittal SA | | 254.085 € | 3,05 % |
| BNP Paribas SA | | 242.370 € | 2,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 228.559 € | 2,74 % |
| Booking Holdings Inc | | 227.867 € | 2,74 % |
| Grifols SA | | 214.000 € | 2,57 % |
| Deutsche Telekom AG | | 207.450 € | 2,49 % |
| AXA SA | | 204.800 € | 2,46 % |
| SAP SE | | 187.515 € | 2,25 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 186.280 € | 2,24 % |
| Carnival Corp | | 181.925 € | 2,18 % |
| Banco Santander SA | | 181.260 € | 2,18 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 178.074 € | 2,14 % |
| Koninklijke Vopak NV | | 178.036 € | 2,14 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 169.860 € | 2,04 % |
| Toyota Motor Corp. | | 164.310 € | 1,97 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 161.975 € | 1,94 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 156.390 € | 1,88 % |
| Bakkafrost P/F | | 135.268 € | 1,62 % |
| CIE Automotive SA | | 121.975 € | 1,46 % |
| Vinci SA | | 121.971 € | 1,46 % |
| Avolta AG | | 111.379 € | 1,34 % |
| Sixt SE | | 106.000 € | 1,27 % |
| Aberdeen Group PLC | | 102.937 € | 1,24 % |
| Deutsche Lufthansa AG | | 100.872 € | 1,21 % |
| Gestamp Automocion SA | | 100.386 € | 1,21 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 95.638 € | 1,15 % |
| Repsol SA | | 95.550 € | 1,15 % |
| Acerinox SA | | 94.950 € | 1,14 % |
| Nestle SA | | 93.020 € | 1,12 % |
| Fluidra SA | | 92.640 € | 1,11 % |
| Logista Integral SA | | 90.360 € | 1,08 % |
| Walt Disney Co/The | | 87.136 € | 1,05 % |
| Sacyr SA | | 81.232 € | 0,98 % |
| Rubis SCA | | 80.150 € | 0,96 % |
| Enagas SA | | 78.900 € | 0,95 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 74.115 € | 0,89 % |
| Talgo SA | | 72.601 € | 0,87 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 72.600 € | 0,87 % |
| Cellnex Telecom SA | | 65.832 € | 0,79 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | 63.743 € | 0,77 % |
| Fugro NV | | 62.673 € | 0,75 % |
| Grifols SA | | 62.560 € | 0,75 % |
| Vale SA | | 62.095 € | 0,75 % |
| Telefonica SA | | 41.637 € | 0,50 % |
| Baidu Inc | | 38.917 € | 0,47 % |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | | 38.412 € | 0,46 % |
| Yum! Brands Inc | | 35.403 € | 0,43 % |
| Aryzta AG | | 33.882 € | 0,41 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA | | 887 € | 0,01 % |