Portfolio von EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·40 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 31,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,5 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 29,0 %
- FR 14,2 %
- GB 12,2 %
- DE 12,1 %
- CH 8,5 %
- IT 4,7 %
- CA 4,6 %
- PT 3,9 %
- US 3,6 %
- IE 2,9 %
- BE 2,7 %
- GG 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 11 | 7,7 Mio. € | 29,02 % |
| 2 | FR | 6 | 3,7 Mio. € | 14,16 % |
| 3 | GB | 6 | 3,2 Mio. € | 12,16 % |
| 4 | DE | 5 | 3,2 Mio. € | 12,07 % |
| 5 | CH | 3 | 2,3 Mio. € | 8,53 % |
| 6 | IT | 2 | 1,3 Mio. € | 4,73 % |
| 7 | CA | 1 | 1,2 Mio. € | 4,63 % |
| 8 | PT | 2 | 1 Mio. € | 3,91 % |
| 9 | US | 1 | 954.302 € | 3,61 % |
| 10 | IE | 1 | 773.674 € | 2,93 % |
| 11 | BE | 1 | 713.700 € | 2,70 % |
| 12 | GG | 1 | 410.200 € | 1,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 1,2 Mio. € | 3,93 % | |
| 2 | Grifols SA | 1,1 Mio. € | 3,56 % | |
| 3 | Tecnicas Reunidas SA | 995.040 € | 3,20 % | |
| 4 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 989.550 € | 3,18 % | |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 954.302 € | 3,06 % | |
| 6 | Carrefour SA | 896.490 € | 2,88 % | |
| 7 | Schaeffler AG | 881.144 € | 2,83 % | |
| 8 | Avolta AG | 860.653 € | 2,76 % | |
| 9 | Tubacex SA | 800.400 € | 2,57 % | |
| 10 | Fresenius Medical Care AG | 774.440 € | 2,49 % | |
| 11 | C&C Group PLC | 773.674 € | 2,48 % | |
| 12 | International Workplace Group PLC | 729.374 € | 2,34 % | |
| 13 | Bollore SE | 728.688 € | 2,34 % | |
| 14 | TechnipFMC PLC | 720.483 € | 2,31 % | |
| 15 | Repsol SA | 716.625 € | 2,30 % | |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 713.700 € | 2,29 % | |
| 17 | Telecom Italia SpA/Milano | 667.940 € | 2,14 % | |
| 18 | Aryzta AG | 664.354 € | 2,13 % | |
| 19 | Gestamp Automocion SA | 654.030 € | 2,10 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 639.285 € | 2,05 % | |
| 21 | Galp Energia SGPS SA | 629.090 € | 2,02 % | |
| 22 | Anglo American PLC | 601.116 € | 1,93 % | |
| 23 | Piaggio & C SpA | 583.040 € | 1,87 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 578.840 € | 1,86 % | |
| 25 | Cirsa Enterprises SA | 569.800 € | 1,83 % | |
| 26 | Befesa SA | 560.500 € | 1,80 % | |
| 27 | Diageo PLC | 551.372 € | 1,77 % | |
| 28 | Teleperformance SE | 544.192 € | 1,75 % | |
| 29 | Renault SA | 531.300 € | 1,71 % | |
| 30 | Shell PLC | 528.780 € | 1,70 % | |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 497.200 € | 1,60 % | |
| 32 | Telefonica SA | 489.020 € | 1,57 % | |
| 33 | Talgo SA | 462.000 € | 1,48 % | |
| 34 | Babcock International Group PLC | 448.783 € | 1,44 % | |
| 35 | Shurgard Self Storage Ltd | 410.200 € | 1,32 % | |
| 36 | Sonae SGPS SA | 403.000 € | 1,29 % | |
| 37 | Pernod Ricard SA | 402.050 € | 1,29 % | |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | 395.845 € | 1,27 % | |
| 39 | Puig Brands SA | 386.620 € | 1,24 % | |
| 40 | Fresnillo PLC | 363.031 € | 1,17 % |