Portfolio von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·20 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 74.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 3,5 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 30,7 %
- XS 16,7 %
- US 10,3 %
- IT 7,8 %
- FR 6,9 %
- IL 6,0 %
- BE 4,6 %
- GB 4,4 %
- CH 4,3 %
- PT 3,2 %
- IE 2,5 %
- DE 1,6 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 5 | 1,1 Mio. € | 30,68 % |
| XS | 1 | 588.350 € | 16,70 % |
| US | 3 | 364.343 € | 10,34 % |
| IT | 1 | 274.400 € | 7,79 % |
| FR | 1 | 242.370 € | 6,88 % |
| IL | 1 | 212.475 € | 6,03 % |
| BE | 2 | 160.455 € | 4,55 % |
| GB | 1 | 153.355 € | 4,35 % |
| CH | 1 | 151.880 € | 4,31 % |
| PT | 1 | 112.370 € | 3,19 % |
| IE | 1 | 88.650 € | 2,52 % |
| DE | 1 | 56.375 € | 1,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP | 588.350 € | 6,24 % | |
| A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 466.125 € | 4,95 % | |
| Next Geosolutions Europe SpA | 274.400 € | 2,91 % | |
| Banco de Sabadell SA | 262.470 € | 2,79 % | |
| BNP Paribas SA | 242.370 € | 2,57 % | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 212.475 € | 2,25 % | |
| Melia Hotels International SA | 158.400 € | 1,68 % | |
| Aberdeen Group PLC | 153.355 € | 1,63 % | |
| Avolta AG | 151.880 € | 1,61 % | |
| Carnival Corp | 129.946 € | 1,38 % | |
| Medtronic PLC | 122.619 € | 1,30 % | |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 112.370 € | 1,19 % | |
| Invesco Ltd | 111.778 € | 1,19 % | |
| Fagron | 106.500 € | 1,13 % | |
| Telefonica SA | 104.790 € | 1,11 % | |
| Talgo SA | 89.278 € | 0,95 % | |
| Ryanair Holdings PLC | 88.650 € | 0,94 % | |
| Duerr AG | 56.375 € | 0,60 % | |
| Deceuninck NV | 53.955 € | 0,57 % | |
| Koninklijke Vopak NV | 37.880 € | 0,40 % |