Portfolio von FON FINECO VALOR, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. ·39 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 18,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,5 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 23,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 41,5 %
- DE 20,4 %
- ES 15,0 %
- NL 9,2 %
- GB 5,5 %
- IT 2,9 %
- LU 2,6 %
- BE 2,0 %
- CH 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 13 | 6,7 Mio. € | 41,49 % |
| 2 | DE | 6 | 3,3 Mio. € | 20,40 % |
| 3 | ES | 8 | 2,4 Mio. € | 15,00 % |
| 4 | NL | 5 | 1,5 Mio. € | 9,24 % |
| 5 | GB | 2 | 898.581 € | 5,54 % |
| 6 | IT | 2 | 465.231 € | 2,87 % |
| 7 | LU | 1 | 426.902 € | 2,63 % |
| 8 | BE | 1 | 326.051 € | 2,01 % |
| 9 | CH | 1 | 132.776 € | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 1,3 Mio. € | 7,25 % | |
| 2 | Sanofi SA | 942.594 € | 5,12 % | |
| 3 | Allianz SE | 930.952 € | 5,06 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 912.463 € | 4,96 % | |
| 5 | AXA SA | 803.676 € | 4,37 % | |
| 6 | Societe Generale SA | 748.636 € | 4,07 % | |
| 7 | Unilever PLC | 649.016 € | 3,53 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 646.445 € | 3,51 % | |
| 9 | Cie de Saint-Gobain SA | 550.196 € | 2,99 % | |
| 10 | ING Groep NV | 545.675 € | 2,96 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 515.198 € | 2,80 % | |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 512.594 € | 2,78 % | |
| 13 | Danone SA | 506.594 € | 2,75 % | |
| 14 | Engie SA | 491.384 € | 2,67 % | |
| 15 | ArcelorMittal SA | 426.902 € | 2,32 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 361.845 € | 1,97 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 341.767 € | 1,86 % | |
| 18 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326.612 € | 1,77 % | |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 326.051 € | 1,77 % | |
| 20 | Global Dominion Access SA | 319.746 € | 1,74 % | |
| 21 | Eni SpA | 317.845 € | 1,73 % | |
| 22 | SAP SE | 312.942 € | 1,70 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 304.454 € | 1,65 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 269.587 € | 1,46 % | |
| 25 | Veolia Environnement SA | 265.697 € | 1,44 % | |
| 26 | Stellantis NV | 253.471 € | 1,38 % | |
| 27 | Shell PLC | 249.565 € | 1,36 % | |
| 28 | Repsol SA | 243.875 € | 1,32 % | |
| 29 | Infineon Technologies AG | 243.057 € | 1,32 % | |
| 30 | Amundi SA | 223.661 € | 1,22 % | |
| 31 | Redeia Corp SA | 211.379 € | 1,15 % | |
| 32 | Vidrala SA | 183.714 € | 1,00 % | |
| 33 | Duerr AG | 180.874 € | 0,98 % | |
| 34 | Ence Energia y Celulosa SA | 162.816 € | 0,88 % | |
| 35 | Prosus NV | 158.761 € | 0,86 % | |
| 36 | STMicroelectronics NV | 147.386 € | 0,80 % | |
| 37 | DSM-Firmenich AG | 132.776 € | 0,72 % | |
| 38 | Gestamp Automocion SA | 127.813 € | 0,69 % | |
| 39 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26.769 € | 0,15 % |