Portefeuille de FON FINECO VALOR, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. ·39 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 18,4 M € · Dix premières lignes : 49.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,5 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 23,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 41,5 %
- DE 20,4 %
- ES 15,0 %
- NL 9,2 %
- GB 5,5 %
- IT 2,9 %
- LU 2,6 %
- BE 2,0 %
- CH 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 13 | 6,7 M € | 41,49 % |
| 2 | DE | 6 | 3,3 M € | 20,40 % |
| 3 | ES | 8 | 2,4 M € | 15,00 % |
| 4 | NL | 5 | 1,5 M € | 9,24 % |
| 5 | GB | 2 | 898,6 k € | 5,54 % |
| 6 | IT | 2 | 465,2 k € | 2,87 % |
| 7 | LU | 1 | 426,9 k € | 2,63 % |
| 8 | BE | 1 | 326,1 k € | 2,01 % |
| 9 | CH | 1 | 132,8 k € | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 1,3 M € | 7,25 % | |
| 2 | Sanofi SA | 942,6 k € | 5,12 % | |
| 3 | Allianz SE | 931 k € | 5,06 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 912,5 k € | 4,96 % | |
| 5 | AXA SA | 803,7 k € | 4,37 % | |
| 6 | Societe Generale SA | 748,6 k € | 4,07 % | |
| 7 | Unilever PLC | 649 k € | 3,53 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 646,4 k € | 3,51 % | |
| 9 | Cie de Saint-Gobain SA | 550,2 k € | 2,99 % | |
| 10 | ING Groep NV | 545,7 k € | 2,96 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 515,2 k € | 2,80 % | |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 512,6 k € | 2,78 % | |
| 13 | Danone SA | 506,6 k € | 2,75 % | |
| 14 | Engie SA | 491,4 k € | 2,67 % | |
| 15 | ArcelorMittal SA | 426,9 k € | 2,32 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 361,8 k € | 1,97 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 341,8 k € | 1,86 % | |
| 18 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326,6 k € | 1,77 % | |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 326,1 k € | 1,77 % | |
| 20 | Global Dominion Access SA | 319,7 k € | 1,74 % | |
| 21 | Eni SpA | 317,8 k € | 1,73 % | |
| 22 | SAP SE | 312,9 k € | 1,70 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 304,5 k € | 1,65 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 269,6 k € | 1,46 % | |
| 25 | Veolia Environnement SA | 265,7 k € | 1,44 % | |
| 26 | Stellantis NV | 253,5 k € | 1,38 % | |
| 27 | Shell PLC | 249,6 k € | 1,36 % | |
| 28 | Repsol SA | 243,9 k € | 1,32 % | |
| 29 | Infineon Technologies AG | 243,1 k € | 1,32 % | |
| 30 | Amundi SA | 223,7 k € | 1,22 % | |
| 31 | Redeia Corp SA | 211,4 k € | 1,15 % | |
| 32 | Vidrala SA | 183,7 k € | 1,00 % | |
| 33 | Duerr AG | 180,9 k € | 0,98 % | |
| 34 | Ence Energia y Celulosa SA | 162,8 k € | 0,88 % | |
| 35 | Prosus NV | 158,8 k € | 0,86 % | |
| 36 | STMicroelectronics NV | 147,4 k € | 0,80 % | |
| 37 | DSM-Firmenich AG | 132,8 k € | 0,72 % | |
| 38 | Gestamp Automocion SA | 127,8 k € | 0,69 % | |
| 39 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26,8 k € | 0,15 % |