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Portfolio von CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 98,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,3 %
  • Gesundheit 12,0 %
  • Industrie 10,7 %
  • Technologie 9,6 %
  • Rohstoffe 5,3 %
  • Versorger 4,6 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 23,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • DE 20,3 %
  • GB 19,4 %
  • FR 18,9 %
  • CH 11,1 %
  • NL 9,3 %
  • IT 5,6 %
  • ES 5,3 %
  • SE 2,3 %
  • IE 2,0 %
  • DK 1,8 %
  • US 1,2 %
  • NO 1,0 %
  • Weitere Länder 1,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1DE1419,7 Mio. €20,34 %
2GB1318,8 Mio. €19,42 %
3FR1318,3 Mio. €18,92 %
4CH810,8 Mio. €11,10 %
5NL69 Mio. €9,30 %
6IT45,4 Mio. €5,58 %
7ES85,1 Mio. €5,31 %
8SE32,2 Mio. €2,30 %
9IE12 Mio. €2,02 %
10DK11,8 Mio. €1,84 %
11US11,2 Mio. €1,21 %
12NO1953.054 €0,98 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AstraZeneca PLC 5,1 Mio. €5,17 %
2ASML Holding NV 4 Mio. €4,05 %
3Novartis AG 3,3 Mio. €3,32 %
4Siemens AG 3,1 Mio. €3,11 %
5SAP SE 2,9 Mio. €2,96 %
6Allianz SE 2,8 Mio. €2,81 %
7Intesa Sanpaolo SpA 2,7 Mio. €2,72 %
8Societe Generale SA 2,7 Mio. €2,70 %
9Schneider Electric SE 2,4 Mio. €2,49 %
10Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2,4 Mio. €2,46 %
11AXA SA 2,3 Mio. €2,34 %
12TotalEnergies SE 2,2 Mio. €2,27 %
13Air Liquide SA 2,2 Mio. €2,21 %
14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,1 Mio. €2,18 %
15Kerry Group PLC 2 Mio. €1,99 %
16Lonza Group AG 1,9 Mio. €1,98 %
17UniCredit SpA 1,9 Mio. €1,97 %
18Lloyds Banking Group PLC 1,8 Mio. €1,84 %
19Novo Nordisk A/S 1,8 Mio. €1,81 %
20Cie de Saint-Gobain SA 1,8 Mio. €1,78 %
21RELX PLC 1,6 Mio. €1,62 %
22Shell PLC 1,6 Mio. €1,61 %
23Sartorius AG 1,6 Mio. €1,59 %
24Prosus NV 1,6 Mio. €1,58 %
25Roche Holding AG 1,5 Mio. €1,51 %
26Engie SA 1,5 Mio. €1,51 %
27Unilever PLC 1,5 Mio. €1,50 %
28Ferrovial SE 1,4 Mio. €1,45 %
29RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,4 Mio. €1,42 %
30NatWest Group PLC 1,4 Mio. €1,41 %
31Experian PLC 1,3 Mio. €1,35 %
32National Grid PLC 1,3 Mio. €1,34 %
33Holcim AG 1,2 Mio. €1,26 %
34ABB Ltd 1,2 Mio. €1,21 %
35CRH PLC 1,2 Mio. €1,19 %
36Deutsche Boerse AG 1,2 Mio. €1,19 %
37Heineken NV 1,1 Mio. €1,10 %
38adidas AG 1,1 Mio. €1,09 %
39E.ON SE 1,1 Mio. €1,08 %
40Hermes International SCA 1 Mio. €1,06 %
41Infineon Technologies AG 1 Mio. €1,03 %
42DSM-Firmenich AG 964.909 €0,98 %
43DNB Bank ASA 953.054 €0,97 %
44Sampo Oyj 939.720 €0,96 %
45Essity AB 919.187 €0,93 %
46Deutsche Bank AG 883.275 €0,90 %
47L'Oreal SA 795.155 €0,81 %
48Assa Abloy AB 790.713 €0,80 %
49Ashtead Group PLC 775.964 €0,79 %
50EDP Renovaveis SA 673.193 €0,68 %
51Industria de Diseno Textil SA 667.066 €0,68 %
52Diageo PLC 655.710 €0,67 %
53Merck KGaA 613.981 €0,62 %
54Danone SA 596.811 €0,61 %
55Prysmian SpA 578.141 €0,59 %
56ASM International NV 565.737 €0,58 %
57Svenska Handelsbanken AB 521.978 €0,53 %
58Nestle SA 502.563 €0,51 %
59Repsol SA 489.949 €0,50 %
60Bayerische Motoren Werke AG 474.548 €0,48 %
61Amadeus IT Group SA 465.205 €0,47 %
62Hannover Rueck SE 463.454 €0,47 %
63Iberdrola SA 447.906 €0,46 %
64CaixaBank SA 419.482 €0,43 %
65Wolters Kluwer NV 392.053 €0,40 %
66Kering SA 378.357 €0,38 %
67Cellnex Telecom SA 341.174 €0,35 %
68Convatec Group PLC 256.020 €0,26 %
69Capgemini SE 252.494 €0,26 %
70Heidelberg Materials AG 218.763 €0,22 %
71STMicroelectronics NV 217.399 €0,22 %
72Veolia Environnement SA 206.940 €0,21 %
73Puig Brands SA 160.789 €0,16 %
74Sika AG 157.688 €0,16 %
75SSE PLC 140.486 €0,14 %