Portfolio von TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·92 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 29,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,6 %
- GB 6,6 %
- FR 4,4 %
- NL 4,1 %
- DK 4,1 %
- CH 3,5 %
- ES 3,3 %
- DE 3,1 %
- CA 3,0 %
- IT 1,6 %
- TW 1,1 %
- AU 1,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 5,2 Mio. € | 63,61 % |
| 2 | GB | 9 | 541.780 € | 6,63 % |
| 3 | FR | 4 | 360.084 € | 4,41 % |
| 4 | NL | 4 | 339.115 € | 4,15 % |
| 5 | DK | 2 | 334.517 € | 4,09 % |
| 6 | CH | 3 | 284.449 € | 3,48 % |
| 7 | ES | 4 | 272.168 € | 3,33 % |
| 8 | DE | 4 | 257.164 € | 3,15 % |
| 9 | CA | 3 | 244.696 € | 2,99 % |
| 10 | IT | 3 | 128.663 € | 1,57 % |
| 11 | TW | 1 | 90.513 € | 1,11 % |
| 12 | AU | 2 | 89.445 € | 1,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 414.074 € | 1,41 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 365.874 € | 1,25 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 349.731 € | 1,19 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 236.104 € | 0,81 % | |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 210.557 € | 0,72 % | |
| 6 | Apple Inc | 192.484 € | 0,66 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 182.073 € | 0,62 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 161.779 € | 0,55 % | |
| 9 | McKesson Corp | 157.762 € | 0,54 % | |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 152.508 € | 0,52 % | |
| 11 | DSV A/S | 152.444 € | 0,52 % | |
| 12 | Nestle SA | 135.725 € | 0,46 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 130.839 € | 0,45 % | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 129.751 € | 0,44 % | |
| 15 | Teck Resources Ltd | 124.870 € | 0,43 % | |
| 16 | Eli Lilly & Co | 118.891 € | 0,41 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118.035 € | 0,40 % | |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 112.973 € | 0,39 % | |
| 19 | Visa Inc | 110.128 € | 0,38 % | |
| 20 | Broadcom Inc | 103.379 € | 0,35 % | |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 101.158 € | 0,35 % | |
| 22 | S&P Global Inc | 100.507 € | 0,34 % | |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 96.059 € | 0,33 % | |
| 24 | Chevron Corp | 94.940 € | 0,32 % | |
| 25 | Adobe Inc | 94.415 € | 0,32 % | |
| 26 | Progressive Corp/The | 92.049 € | 0,31 % | |
| 27 | Booking Holdings Inc | 91.147 € | 0,31 % | |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90.513 € | 0,31 % | |
| 29 | Blackrock Inc | 89.263 € | 0,30 % | |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 88.972 € | 0,30 % | |
| 31 | Schneider Electric SE | 88.322 € | 0,30 % | |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 87.015 € | 0,30 % | |
| 33 | Mastercard Inc | 86.961 € | 0,30 % | |
| 34 | Southern Co/The | 86.451 € | 0,29 % | |
| 35 | Airbus SE | 86.106 € | 0,29 % | |
| 36 | CIE Automotive SA | 86.097 € | 0,29 % | |
| 37 | Siemens AG | 85.855 € | 0,29 % | |
| 38 | RELX PLC | 85.729 € | 0,29 % | |
| 39 | Hannover Rueck SE | 85.184 € | 0,29 % | |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 84.599 € | 0,29 % | |
| 41 | Duke Energy Corp | 82.589 € | 0,28 % | |
| 42 | Eaton Corp PLC | 81.586 € | 0,28 % | |
| 43 | ATALAYA MINING COPPER SA | 79.573 € | 0,27 % | |
| 44 | Roche Holding AG | 77.192 € | 0,26 % | |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 76.679 € | 0,26 % | |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 76.307 € | 0,26 % | |
| 47 | Honeywell International Inc | 75.871 € | 0,26 % | |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 74.027 € | 0,25 % | |
| 49 | Barry Callebaut AG | 71.532 € | 0,24 % | |
| 50 | Bank of America Corp | 70.862 € | 0,24 % | |
| 51 | Grifols SA | 70.299 € | 0,24 % | |
| 52 | Texas Instruments Inc | 67.914 € | 0,23 % | |
| 53 | BNP Paribas SA | 67.621 € | 0,23 % | |
| 54 | Accenture PLC | 66.213 € | 0,23 % | |
| 55 | Stellantis NV | 62.980 € | 0,21 % | |
| 56 | Canadian National Railway Co | 61.240 € | 0,21 % | |
| 57 | Rio Tinto PLC | 59.850 € | 0,20 % | |
| 58 | Wells Fargo & Co | 58.770 € | 0,20 % | |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 58.586 € | 0,20 % | |
| 60 | CSL Ltd | 49.232 € | 0,17 % | |
| 61 | SLB Ltd | 48.730 € | 0,17 % | |
| 62 | JD Sports Fashion PLC | 48.047 € | 0,16 % | |
| 63 | Salesforce Inc | 48.018 € | 0,16 % | |
| 64 | Oracle Corp | 47.438 € | 0,16 % | |
| 65 | Public Storage | 47.037 € | 0,16 % | |
| 66 | Infineon Technologies AG | 46.747 € | 0,16 % | |
| 67 | Rollins Inc | 45.816 € | 0,16 % | |
| 68 | WW Grainger Inc | 45.511 € | 0,16 % | |
| 69 | 3i Group PLC | 44.412 € | 0,15 % | |
| 70 | BE Semiconductor Industries NV | 44.138 € | 0,15 % | |
| 71 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 43.988 € | 0,15 % | |
| 72 | NextEra Energy Inc | 43.655 € | 0,15 % | |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 43.262 € | 0,15 % | |
| 74 | UniCredit SpA | 43.119 € | 0,15 % | |
| 75 | AstraZeneca PLC | 42.901 € | 0,15 % | |
| 76 | Tesla Inc | 42.863 € | 0,15 % | |
| 77 | Unilever PLC | 42.833 € | 0,15 % | |
| 78 | Johnson & Johnson | 42.443 € | 0,14 % | |
| 79 | Segro PLC | 42.376 € | 0,14 % | |
| 80 | CRH PLC | 42.057 € | 0,14 % | |
| 81 | STMicroelectronics NV | 41.556 € | 0,14 % | |
| 82 | Ingersoll Rand Inc | 41.461 € | 0,14 % | |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 41.006 € | 0,14 % | |
| 84 | Goodman Group | 40.213 € | 0,14 % | |
| 85 | SAP SE | 39.378 € | 0,13 % | |
| 86 | Puig Brands SA | 39.093 € | 0,13 % | |
| 87 | Marvell Technology Inc | 39.051 € | 0,13 % | |
| 88 | T-Mobile US Inc | 38.704 € | 0,13 % | |
| 89 | Lululemon Athletica Inc | 37.314 € | 0,13 % | |
| 90 | Comcast Corp | 33.092 € | 0,11 % | |
| 91 | Keyence Corp | 30.836 € | 0,11 % | |
| 92 | Solstice Advanced Materials Inc | 4713 € | 0,02 % |