Portefeuille de TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·92 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 29,3 M € · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 14,9 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,6 %
- GB 6,6 %
- FR 4,4 %
- NL 4,1 %
- DK 4,1 %
- CH 3,5 %
- ES 3,3 %
- DE 3,1 %
- CA 3,0 %
- IT 1,6 %
- TW 1,1 %
- AU 1,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 5,2 M € | 63,61 % |
| 2 | GB | 9 | 541,8 k € | 6,63 % |
| 3 | FR | 4 | 360,1 k € | 4,41 % |
| 4 | NL | 4 | 339,1 k € | 4,15 % |
| 5 | DK | 2 | 334,5 k € | 4,09 % |
| 6 | CH | 3 | 284,4 k € | 3,48 % |
| 7 | ES | 4 | 272,2 k € | 3,33 % |
| 8 | DE | 4 | 257,2 k € | 3,15 % |
| 9 | CA | 3 | 244,7 k € | 2,99 % |
| 10 | IT | 3 | 128,7 k € | 1,57 % |
| 11 | TW | 1 | 90,5 k € | 1,11 % |
| 12 | AU | 2 | 89,4 k € | 1,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 414,1 k € | 1,41 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 365,9 k € | 1,25 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 349,7 k € | 1,19 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 236,1 k € | 0,81 % | |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 210,6 k € | 0,72 % | |
| 6 | Apple Inc | 192,5 k € | 0,66 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 182,1 k € | 0,62 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 161,8 k € | 0,55 % | |
| 9 | McKesson Corp | 157,8 k € | 0,54 % | |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 152,5 k € | 0,52 % | |
| 11 | DSV A/S | 152,4 k € | 0,52 % | |
| 12 | Nestle SA | 135,7 k € | 0,46 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 130,8 k € | 0,45 % | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 129,8 k € | 0,44 % | |
| 15 | Teck Resources Ltd | 124,9 k € | 0,43 % | |
| 16 | Eli Lilly & Co | 118,9 k € | 0,41 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 k € | 0,40 % | |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 113 k € | 0,39 % | |
| 19 | Visa Inc | 110,1 k € | 0,38 % | |
| 20 | Broadcom Inc | 103,4 k € | 0,35 % | |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 101,2 k € | 0,35 % | |
| 22 | S&P Global Inc | 100,5 k € | 0,34 % | |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 96,1 k € | 0,33 % | |
| 24 | Chevron Corp | 94,9 k € | 0,32 % | |
| 25 | Adobe Inc | 94,4 k € | 0,32 % | |
| 26 | Progressive Corp/The | 92 k € | 0,31 % | |
| 27 | Booking Holdings Inc | 91,1 k € | 0,31 % | |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90,5 k € | 0,31 % | |
| 29 | Blackrock Inc | 89,3 k € | 0,30 % | |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 89 k € | 0,30 % | |
| 31 | Schneider Electric SE | 88,3 k € | 0,30 % | |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 87 k € | 0,30 % | |
| 33 | Mastercard Inc | 87 k € | 0,30 % | |
| 34 | Southern Co/The | 86,5 k € | 0,29 % | |
| 35 | Airbus SE | 86,1 k € | 0,29 % | |
| 36 | CIE Automotive SA | 86,1 k € | 0,29 % | |
| 37 | Siemens AG | 85,9 k € | 0,29 % | |
| 38 | RELX PLC | 85,7 k € | 0,29 % | |
| 39 | Hannover Rueck SE | 85,2 k € | 0,29 % | |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 84,6 k € | 0,29 % | |
| 41 | Duke Energy Corp | 82,6 k € | 0,28 % | |
| 42 | Eaton Corp PLC | 81,6 k € | 0,28 % | |
| 43 | ATALAYA MINING COPPER SA | 79,6 k € | 0,27 % | |
| 44 | Roche Holding AG | 77,2 k € | 0,26 % | |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 76,7 k € | 0,26 % | |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 76,3 k € | 0,26 % | |
| 47 | Honeywell International Inc | 75,9 k € | 0,26 % | |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 74 k € | 0,25 % | |
| 49 | Barry Callebaut AG | 71,5 k € | 0,24 % | |
| 50 | Bank of America Corp | 70,9 k € | 0,24 % | |
| 51 | Grifols SA | 70,3 k € | 0,24 % | |
| 52 | Texas Instruments Inc | 67,9 k € | 0,23 % | |
| 53 | BNP Paribas SA | 67,6 k € | 0,23 % | |
| 54 | Accenture PLC | 66,2 k € | 0,23 % | |
| 55 | Stellantis NV | 63 k € | 0,21 % | |
| 56 | Canadian National Railway Co | 61,2 k € | 0,21 % | |
| 57 | Rio Tinto PLC | 59,9 k € | 0,20 % | |
| 58 | Wells Fargo & Co | 58,8 k € | 0,20 % | |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 58,6 k € | 0,20 % | |
| 60 | CSL Ltd | 49,2 k € | 0,17 % | |
| 61 | SLB Ltd | 48,7 k € | 0,17 % | |
| 62 | JD Sports Fashion PLC | 48 k € | 0,16 % | |
| 63 | Salesforce Inc | 48 k € | 0,16 % | |
| 64 | Oracle Corp | 47,4 k € | 0,16 % | |
| 65 | Public Storage | 47 k € | 0,16 % | |
| 66 | Infineon Technologies AG | 46,7 k € | 0,16 % | |
| 67 | Rollins Inc | 45,8 k € | 0,16 % | |
| 68 | WW Grainger Inc | 45,5 k € | 0,16 % | |
| 69 | 3i Group PLC | 44,4 k € | 0,15 % | |
| 70 | BE Semiconductor Industries NV | 44,1 k € | 0,15 % | |
| 71 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 44 k € | 0,15 % | |
| 72 | NextEra Energy Inc | 43,7 k € | 0,15 % | |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 43,3 k € | 0,15 % | |
| 74 | UniCredit SpA | 43,1 k € | 0,15 % | |
| 75 | AstraZeneca PLC | 42,9 k € | 0,15 % | |
| 76 | Tesla Inc | 42,9 k € | 0,15 % | |
| 77 | Unilever PLC | 42,8 k € | 0,15 % | |
| 78 | Johnson & Johnson | 42,4 k € | 0,14 % | |
| 79 | Segro PLC | 42,4 k € | 0,14 % | |
| 80 | CRH PLC | 42,1 k € | 0,14 % | |
| 81 | STMicroelectronics NV | 41,6 k € | 0,14 % | |
| 82 | Ingersoll Rand Inc | 41,5 k € | 0,14 % | |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 41 k € | 0,14 % | |
| 84 | Goodman Group | 40,2 k € | 0,14 % | |
| 85 | SAP SE | 39,4 k € | 0,13 % | |
| 86 | Puig Brands SA | 39,1 k € | 0,13 % | |
| 87 | Marvell Technology Inc | 39,1 k € | 0,13 % | |
| 88 | T-Mobile US Inc | 38,7 k € | 0,13 % | |
| 89 | Lululemon Athletica Inc | 37,3 k € | 0,13 % | |
| 90 | Comcast Corp | 33,1 k € | 0,11 % | |
| 91 | Keyence Corp | 30,8 k € | 0,11 % | |
| 92 | Solstice Advanced Materials Inc | 4,7 k € | 0,02 % |