Portfolio von ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 101,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,6 %
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 42,5 %
- GB 19,5 %
- FR 14,3 %
- DE 6,9 %
- ES 4,8 %
- CH 4,8 %
- FI 1,9 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,3 %
- SE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 17 | 7,7 Mio. € | 42,51 % |
| 2 | GB | 7 | 3,5 Mio. € | 19,52 % |
| 3 | FR | 6 | 2,6 Mio. € | 14,26 % |
| 4 | DE | 4 | 1,3 Mio. € | 6,93 % |
| 5 | ES | 1 | 864.377 € | 4,78 % |
| 6 | CH | 1 | 862.877 € | 4,77 % |
| 7 | FI | 1 | 348.341 € | 1,92 % |
| 8 | NO | 1 | 272.771 € | 1,51 % |
| 9 | NL | 1 | 267.244 € | 1,48 % |
| 10 | IE | 1 | 236.931 € | 1,31 % |
| 11 | SE | 1 | 183.317 € | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 883.033 € | 0,87 % | |
| 2 | Repsol SA | 864.377 € | 0,85 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 862.877 € | 0,85 % | |
| 4 | Johnson & Johnson | 802.359 € | 0,79 % | |
| 5 | Sanofi SA | 786.005 € | 0,77 % | |
| 6 | Baker Hughes Co | 737.185 € | 0,72 % | |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | 720.340 € | 0,71 % | |
| 8 | Coterra Energy Inc | 684.755 € | 0,67 % | |
| 9 | Citigroup Inc | 545.401 € | 0,54 % | |
| 10 | Vinci SA | 542.986 € | 0,53 % | |
| 11 | Orange SA | 539.657 € | 0,53 % | |
| 12 | Barclays PLC | 515.567 € | 0,51 % | |
| 13 | Prudential PLC | 507.405 € | 0,50 % | |
| 14 | Mondelez International Inc | 505.945 € | 0,50 % | |
| 15 | Blackrock Inc | 503.915 € | 0,50 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 474.683 € | 0,47 % | |
| 17 | Rio Tinto PLC | 472.110 € | 0,46 % | |
| 18 | MetLife Inc | 467.215 € | 0,46 % | |
| 19 | Aviva PLC | 448.787 € | 0,44 % | |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 401.742 € | 0,40 % | |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 388.513 € | 0,38 % | |
| 22 | Genuine Parts Co | 380.730 € | 0,37 % | |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 363.133 € | 0,36 % | |
| 24 | Kone Oyj | 348.341 € | 0,34 % | |
| 25 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 342.541 € | 0,34 % | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 333.935 € | 0,33 % | |
| 27 | Valero Energy Corp | 318.068 € | 0,31 % | |
| 28 | Pernod Ricard SA | 315.207 € | 0,31 % | |
| 29 | Allianz SE | 310.448 € | 0,31 % | |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 309.465 € | 0,30 % | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG | 293.862 € | 0,29 % | |
| 32 | Equinor ASA | 272.771 € | 0,27 % | |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 267.244 € | 0,26 % | |
| 34 | Johnson Controls International plc | 236.931 € | 0,23 % | |
| 35 | Teleperformance SE | 230.478 € | 0,23 % | |
| 36 | Best Buy Co Inc | 214.021 € | 0,21 % | |
| 37 | Emerson Electric Co. | 192.877 € | 0,19 % | |
| 38 | Principal Financial Group Inc | 186.693 € | 0,18 % | |
| 39 | Assa Abloy AB | 183.317 € | 0,18 % | |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 175.968 € | 0,17 % | |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 167.369 € | 0,16 % |