Portefeuille d'ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 101,7 M € · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 20,6 %
- Finance 17,8 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 33,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,5 %
- GB 19,5 %
- FR 14,3 %
- DE 6,9 %
- ES 4,8 %
- CH 4,8 %
- FI 1,9 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,3 %
- SE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 17 | 7,7 M € | 42,51 % |
| 2 | GB | 7 | 3,5 M € | 19,52 % |
| 3 | FR | 6 | 2,6 M € | 14,26 % |
| 4 | DE | 4 | 1,3 M € | 6,93 % |
| 5 | ES | 1 | 864,4 k € | 4,78 % |
| 6 | CH | 1 | 862,9 k € | 4,77 % |
| 7 | FI | 1 | 348,3 k € | 1,92 % |
| 8 | NO | 1 | 272,8 k € | 1,51 % |
| 9 | NL | 1 | 267,2 k € | 1,48 % |
| 10 | IE | 1 | 236,9 k € | 1,31 % |
| 11 | SE | 1 | 183,3 k € | 1,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 883 k € | 0,87 % | |
| 2 | Repsol SA | 864,4 k € | 0,85 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 862,9 k € | 0,85 % | |
| 4 | Johnson & Johnson | 802,4 k € | 0,79 % | |
| 5 | Sanofi SA | 786 k € | 0,77 % | |
| 6 | Baker Hughes Co | 737,2 k € | 0,72 % | |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | 720,3 k € | 0,71 % | |
| 8 | Coterra Energy Inc | 684,8 k € | 0,67 % | |
| 9 | Citigroup Inc | 545,4 k € | 0,54 % | |
| 10 | Vinci SA | 543 k € | 0,53 % | |
| 11 | Orange SA | 539,7 k € | 0,53 % | |
| 12 | Barclays PLC | 515,6 k € | 0,51 % | |
| 13 | Prudential PLC | 507,4 k € | 0,50 % | |
| 14 | Mondelez International Inc | 505,9 k € | 0,50 % | |
| 15 | Blackrock Inc | 503,9 k € | 0,50 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 474,7 k € | 0,47 % | |
| 17 | Rio Tinto PLC | 472,1 k € | 0,46 % | |
| 18 | MetLife Inc | 467,2 k € | 0,46 % | |
| 19 | Aviva PLC | 448,8 k € | 0,44 % | |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 401,7 k € | 0,40 % | |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 388,5 k € | 0,38 % | |
| 22 | Genuine Parts Co | 380,7 k € | 0,37 % | |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 363,1 k € | 0,36 % | |
| 24 | Kone Oyj | 348,3 k € | 0,34 % | |
| 25 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 342,5 k € | 0,34 % | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 333,9 k € | 0,33 % | |
| 27 | Valero Energy Corp | 318,1 k € | 0,31 % | |
| 28 | Pernod Ricard SA | 315,2 k € | 0,31 % | |
| 29 | Allianz SE | 310,4 k € | 0,31 % | |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 309,5 k € | 0,30 % | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG | 293,9 k € | 0,29 % | |
| 32 | Equinor ASA | 272,8 k € | 0,27 % | |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 267,2 k € | 0,26 % | |
| 34 | Johnson Controls International plc | 236,9 k € | 0,23 % | |
| 35 | Teleperformance SE | 230,5 k € | 0,23 % | |
| 36 | Best Buy Co Inc | 214 k € | 0,21 % | |
| 37 | Emerson Electric Co. | 192,9 k € | 0,19 % | |
| 38 | Principal Financial Group Inc | 186,7 k € | 0,18 % | |
| 39 | Assa Abloy AB | 183,3 k € | 0,18 % | |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 176 k € | 0,17 % | |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 167,4 k € | 0,16 % |