Portfolio von GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·32 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 50.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Versorger 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 74,5 %
- ES 11,6 %
- FR 5,3 %
- CH 3,0 %
- NL 2,5 %
- DK 1,7 %
- BR 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 786.493 € | 74,50 % |
| 2 | ES | 3 | 122.624 € | 11,62 % |
| 3 | FR | 3 | 55.474 € | 5,26 % |
| 4 | CH | 1 | 31.317 € | 2,97 % |
| 5 | NL | 1 | 26.136 € | 2,48 % |
| 6 | DK | 1 | 18.289 € | 1,73 % |
| 7 | BR | 1 | 15.309 € | 1,45 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76.482 € | 2,80 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 72.235 € | 2,64 % | |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 71.435 € | 2,61 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 60.113 € | 2,20 % | |
| 5 | Cummins Inc | 54.322 € | 1,99 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 42.745 € | 1,56 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 41.148 € | 1,51 % | |
| 8 | TE Connectivity PLC | 39.513 € | 1,45 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 39.302 € | 1,44 % | |
| 10 | Moody's Corp | 37.838 € | 1,38 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 32.992 € | 1,21 % | |
| 12 | CIE Automotive SA | 32.428 € | 1,19 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 31.947 € | 1,17 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 31.317 € | 1,15 % | |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 30.583 € | 1,12 % | |
| 16 | Walmart Inc | 30.447 € | 1,11 % | |
| 17 | MKS Inc | 29.794 € | 1,09 % | |
| 18 | Veeva Systems Inc | 28.887 € | 1,06 % | |
| 19 | American Water Works Co Inc | 27.442 € | 1,00 % | |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27.090 € | 0,99 % | |
| 21 | Pluxee NV | 26.136 € | 0,96 % | |
| 22 | ResMed Inc | 25.633 € | 0,94 % | |
| 23 | Blackrock Inc | 22.781 € | 0,83 % | |
| 24 | Adobe Inc | 20.262 € | 0,74 % | |
| 25 | Sartorius Stedim Biotech | 19.320 € | 0,71 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 18.955 € | 0,69 % | |
| 27 | Coloplast A/S | 18.289 € | 0,67 % | |
| 28 | Redeia Corp SA | 17.961 € | 0,66 % | |
| 29 | SARATOGA INVESTMENT CORP | 16.263 € | 0,59 % | |
| 30 | Vale SA | 15.309 € | 0,56 % | |
| 31 | Pernod Ricard SA | 9064 € | 0,33 % | |
| 32 | Mosaic Co/The | 7609 € | 0,28 % |