Portefeuille de GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 2,7 M € · Dix premières lignes : 50.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 11,4 %
- Services publics 9,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 74,5 %
- ES 11,6 %
- FR 5,3 %
- CH 3,0 %
- NL 2,5 %
- DK 1,7 %
- BR 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 786,5 k € | 74,50 % |
| 2 | ES | 3 | 122,6 k € | 11,62 % |
| 3 | FR | 3 | 55,5 k € | 5,26 % |
| 4 | CH | 1 | 31,3 k € | 2,97 % |
| 5 | NL | 1 | 26,1 k € | 2,48 % |
| 6 | DK | 1 | 18,3 k € | 1,73 % |
| 7 | BR | 1 | 15,3 k € | 1,45 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76,5 k € | 2,80 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 72,2 k € | 2,64 % | |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 71,4 k € | 2,61 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 60,1 k € | 2,20 % | |
| 5 | Cummins Inc | 54,3 k € | 1,99 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 42,7 k € | 1,56 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 41,1 k € | 1,51 % | |
| 8 | TE Connectivity PLC | 39,5 k € | 1,45 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 39,3 k € | 1,44 % | |
| 10 | Moody's Corp | 37,8 k € | 1,38 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 33 k € | 1,21 % | |
| 12 | CIE Automotive SA | 32,4 k € | 1,19 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 31,9 k € | 1,17 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 31,3 k € | 1,15 % | |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 30,6 k € | 1,12 % | |
| 16 | Walmart Inc | 30,4 k € | 1,11 % | |
| 17 | MKS Inc | 29,8 k € | 1,09 % | |
| 18 | Veeva Systems Inc | 28,9 k € | 1,06 % | |
| 19 | American Water Works Co Inc | 27,4 k € | 1,00 % | |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27,1 k € | 0,99 % | |
| 21 | Pluxee NV | 26,1 k € | 0,96 % | |
| 22 | ResMed Inc | 25,6 k € | 0,94 % | |
| 23 | Blackrock Inc | 22,8 k € | 0,83 % | |
| 24 | Adobe Inc | 20,3 k € | 0,74 % | |
| 25 | Sartorius Stedim Biotech | 19,3 k € | 0,71 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 19 k € | 0,69 % | |
| 27 | Coloplast A/S | 18,3 k € | 0,67 % | |
| 28 | Redeia Corp SA | 18 k € | 0,66 % | |
| 29 | SARATOGA INVESTMENT CORP | 16,3 k € | 0,59 % | |
| 30 | Vale SA | 15,3 k € | 0,56 % | |
| 31 | Pernod Ricard SA | 9,1 k € | 0,33 % | |
| 32 | Mosaic Co/The | 7,6 k € | 0,28 % |