Portfolio von MILLENNIAL FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·29 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 8,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Technologie 5,5 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 32,4 %
- CA 20,9 %
- GB 14,6 %
- GG 7,4 %
- BM 6,8 %
- MH 4,9 %
- NL 4,0 %
- SE 3,9 %
- FR 3,6 %
- SG 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 12 | 1,9 Mio. € | 32,44 % |
| 2 | CA | 5 | 1,2 Mio. € | 20,90 % |
| 3 | GB | 4 | 840.860 € | 14,56 % |
| 4 | GG | 1 | 429.204 € | 7,43 % |
| 5 | BM | 2 | 395.112 € | 6,84 % |
| 6 | MH | 1 | 280.362 € | 4,86 % |
| 7 | NL | 1 | 228.507 € | 3,96 % |
| 8 | SE | 1 | 227.364 € | 3,94 % |
| 9 | FR | 1 | 210.270 € | 3,64 % |
| 10 | SG | 1 | 82.206 € | 1,42 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 429.204 € | 5,27 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 415.986 € | 5,11 % | |
| 3 | Ecora Royalties Plc | 384.651 € | 4,72 % | |
| 4 | Golar LNG Ltd | 338.584 € | 4,16 % | |
| 5 | PayPal Holdings Inc | 320.827 € | 3,94 % | |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | 314.844 € | 3,86 % | |
| 7 | Navios Maritime Partners LP | 280.362 € | 3,44 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 259.942 € | 3,19 % | |
| 9 | McCoy Global Inc | 239.188 € | 2,94 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 228.507 € | 2,80 % | |
| 11 | Evolution AB | 227.364 € | 2,79 % | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 214.822 € | 2,64 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 210.270 € | 2,58 % | |
| 14 | Burberry Group PLC | 196.874 € | 2,42 % | |
| 15 | Visa Inc | 193.479 € | 2,37 % | |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 189.059 € | 2,32 % | |
| 17 | Cronos Group Inc | 168.877 € | 2,07 % | |
| 18 | Dr Martens PLC | 165.571 € | 2,03 % | |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 148.108 € | 1,82 % | |
| 20 | Tesla Inc | 116.776 € | 1,43 % | |
| 21 | NIKE Inc | 115.693 € | 1,42 % | |
| 22 | Watches of Switzerland Group PLC | 93.764 € | 1,15 % | |
| 23 | Adobe Inc | 87.006 € | 1,07 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 85.419 € | 1,05 % | |
| 25 | Delfi Ltd | 82.206 € | 1,01 % | |
| 26 | Comstock Inc | 77.578 € | 0,95 % | |
| 27 | Constellation Software Inc/Canada | 67.771 € | 0,83 % | |
| 28 | Clarus Corp | 64.219 € | 0,79 % | |
| 29 | PAX Global Technology Ltd | 56.528 € | 0,69 % |