Portfolio von TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·93 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 19,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- GB 5,6 %
- FR 5,1 %
- DK 4,5 %
- NL 3,8 %
- DE 3,4 %
- CA 3,3 %
- CH 3,3 %
- ES 3,1 %
- IT 2,0 %
- TW 1,1 %
- AU 1,0 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 12 Mio. € | 62,80 % |
| 2 | GB | 7 | 1,1 Mio. € | 5,62 % |
| 3 | FR | 4 | 971.565 € | 5,10 % |
| 4 | DK | 2 | 857.810 € | 4,50 % |
| 5 | NL | 4 | 721.614 € | 3,79 % |
| 6 | DE | 4 | 640.956 € | 3,36 % |
| 7 | CA | 4 | 635.709 € | 3,34 % |
| 8 | CH | 3 | 632.997 € | 3,32 % |
| 9 | ES | 4 | 595.796 € | 3,13 % |
| 10 | IT | 3 | 390.315 € | 2,05 % |
| 11 | TW | 1 | 207.145 € | 1,09 % |
| 12 | AU | 2 | 189.548 € | 0,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 934.325 € | 4,73 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 884.435 € | 4,47 % | |
| 3 | Apple Inc | 684.335 € | 3,46 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 601.175 € | 3,04 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 548.617 € | 2,77 % | |
| 6 | DSV A/S | 480.686 € | 2,43 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 377.227 € | 1,91 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 377.124 € | 1,91 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 369.044 € | 1,87 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 351.082 € | 1,78 % | |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 349.064 € | 1,77 % | |
| 12 | McKesson Corp | 344.143 € | 1,74 % | |
| 13 | Visa Inc | 342.324 € | 1,73 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 316.695 € | 1,60 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 313.276 € | 1,58 % | |
| 16 | Nestle SA | 302.401 € | 1,53 % | |
| 17 | Airbus SE | 290.854 € | 1,47 % | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 277.014 € | 1,40 % | |
| 19 | Eli Lilly & Co | 273.448 € | 1,38 % | |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 258.851 € | 1,31 % | |
| 21 | Teck Resources Ltd | 255.731 € | 1,29 % | |
| 22 | Hannover Rueck SE | 249.696 € | 1,26 % | |
| 23 | Southern Co/The | 223.807 € | 1,13 % | |
| 24 | HSBC Holdings PLC | 219.962 € | 1,11 % | |
| 25 | Schneider Electric SE | 209.061 € | 1,06 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 207.442 € | 1,05 % | |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 207.145 € | 1,05 % | |
| 28 | Mastercard Inc | 202.099 € | 1,02 % | |
| 29 | Chevron Corp | 200.516 € | 1,01 % | |
| 30 | CIE Automotive SA | 198.403 € | 1,00 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 198.345 € | 1,00 % | |
| 32 | Siemens AG | 197.777 € | 1,00 % | |
| 33 | AstraZeneca PLC | 195.578 € | 0,99 % | |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 192.488 € | 0,97 % | |
| 35 | Adobe Inc | 192.106 € | 0,97 % | |
| 36 | Roche Holding AG | 190.336 € | 0,96 % | |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 189.901 € | 0,96 % | |
| 38 | ATALAYA MINING COPPER SA | 187.603 € | 0,95 % | |
| 39 | Booking Holdings Inc | 186.851 € | 0,95 % | |
| 40 | Blackrock Inc | 184.903 € | 0,94 % | |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 181.011 € | 0,92 % | |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 179.162 € | 0,91 % | |
| 43 | Progressive Corp/The | 178.285 € | 0,90 % | |
| 44 | Eaton Corp PLC | 177.266 € | 0,90 % | |
| 45 | Duke Energy Corp | 174.453 € | 0,88 % | |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 171.470 € | 0,87 % | |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 164.596 € | 0,83 % | |
| 48 | JD Sports Fashion PLC | 162.682 € | 0,82 % | |
| 49 | Bank of America Corp | 162.271 € | 0,82 % | |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 162.034 € | 0,82 % | |
| 51 | Wells Fargo & Co | 161.083 € | 0,81 % | |
| 52 | Honeywell International Inc | 157.387 € | 0,80 % | |
| 53 | BNP Paribas SA | 154.955 € | 0,78 % | |
| 54 | Grifols SA | 147.061 € | 0,74 % | |
| 55 | Texas Instruments Inc | 146.162 € | 0,74 % | |
| 56 | Barry Callebaut AG | 140.260 € | 0,71 % | |
| 57 | Accenture PLC | 134.709 € | 0,68 % | |
| 58 | UniCredit SpA | 133.046 € | 0,67 % | |
| 59 | Tesla Inc | 131.269 € | 0,66 % | |
| 60 | Canadian National Railway Co | 128.452 € | 0,65 % | |
| 61 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127.886 € | 0,65 % | |
| 62 | Royal Bank of Canada | 123.640 € | 0,63 % | |
| 63 | CRH PLC | 122.878 € | 0,62 % | |
| 64 | Rio Tinto PLC | 121.894 € | 0,62 % | |
| 65 | SLB Ltd | 111.603 € | 0,56 % | |
| 66 | Salesforce Inc | 109.787 € | 0,56 % | |
| 67 | WW Grainger Inc | 104.761 € | 0,53 % | |
| 68 | Omnicom Group Inc | 103.626 € | 0,52 % | |
| 69 | Infineon Technologies AG | 103.267 € | 0,52 % | |
| 70 | Rollins Inc | 103.072 € | 0,52 % | |
| 71 | CBRE Group Inc | 102.623 € | 0,52 % | |
| 72 | BE Semiconductor Industries NV | 101.115 € | 0,51 % | |
| 73 | Johnson & Johnson | 100.560 € | 0,51 % | |
| 74 | Stellantis NV | 99.781 € | 0,50 % | |
| 75 | CSL Ltd | 97.479 € | 0,49 % | |
| 76 | Segro PLC | 97.022 € | 0,49 % | |
| 77 | Public Storage | 96.945 € | 0,49 % | |
| 78 | Ingersoll Rand Inc | 93.977 € | 0,48 % | |
| 79 | Keyence Corp | 92.509 € | 0,47 % | |
| 80 | Goodman Group | 92.069 € | 0,47 % | |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 91.299 € | 0,46 % | |
| 82 | SAP SE | 90.216 € | 0,46 % | |
| 83 | Puig Brands SA | 88.298 € | 0,45 % | |
| 84 | National Grid PLC | 86.483 € | 0,44 % | |
| 85 | T-Mobile US Inc | 85.183 € | 0,43 % | |
| 86 | Oracle Corp | 83.431 € | 0,42 % | |
| 87 | NextEra Energy Inc | 81.981 € | 0,41 % | |
| 88 | AAK AB | 81.116 € | 0,41 % | |
| 89 | Caterpillar Inc | 77.514 € | 0,39 % | |
| 90 | STMicroelectronics NV | 76.258 € | 0,39 % | |
| 91 | Comcast Corp | 72.849 € | 0,37 % | |
| 92 | PepsiCo Inc | 69.494 € | 0,35 % | |
| 93 | Lululemon Athletica Inc | 51.639 € | 0,26 % |