Portefeuille de TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·93 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19,8 M € · Dix premières lignes : 29.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 15,0 %
- Industrie 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- GB 5,6 %
- FR 5,1 %
- DK 4,5 %
- NL 3,8 %
- DE 3,4 %
- CA 3,3 %
- CH 3,3 %
- ES 3,1 %
- IT 2,0 %
- TW 1,1 %
- AU 1,0 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 12 M € | 62,80 % |
| 2 | GB | 7 | 1,1 M € | 5,62 % |
| 3 | FR | 4 | 971,6 k € | 5,10 % |
| 4 | DK | 2 | 857,8 k € | 4,50 % |
| 5 | NL | 4 | 721,6 k € | 3,79 % |
| 6 | DE | 4 | 641 k € | 3,36 % |
| 7 | CA | 4 | 635,7 k € | 3,34 % |
| 8 | CH | 3 | 633 k € | 3,32 % |
| 9 | ES | 4 | 595,8 k € | 3,13 % |
| 10 | IT | 3 | 390,3 k € | 2,05 % |
| 11 | TW | 1 | 207,1 k € | 1,09 % |
| 12 | AU | 2 | 189,5 k € | 0,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 934,3 k € | 4,73 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 884,4 k € | 4,47 % | |
| 3 | Apple Inc | 684,3 k € | 3,46 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 601,2 k € | 3,04 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 548,6 k € | 2,77 % | |
| 6 | DSV A/S | 480,7 k € | 2,43 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 377,2 k € | 1,91 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 377,1 k € | 1,91 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 369 k € | 1,87 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 351,1 k € | 1,78 % | |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 349,1 k € | 1,77 % | |
| 12 | McKesson Corp | 344,1 k € | 1,74 % | |
| 13 | Visa Inc | 342,3 k € | 1,73 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 316,7 k € | 1,60 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 313,3 k € | 1,58 % | |
| 16 | Nestle SA | 302,4 k € | 1,53 % | |
| 17 | Airbus SE | 290,9 k € | 1,47 % | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 277 k € | 1,40 % | |
| 19 | Eli Lilly & Co | 273,4 k € | 1,38 % | |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 258,9 k € | 1,31 % | |
| 21 | Teck Resources Ltd | 255,7 k € | 1,29 % | |
| 22 | Hannover Rueck SE | 249,7 k € | 1,26 % | |
| 23 | Southern Co/The | 223,8 k € | 1,13 % | |
| 24 | HSBC Holdings PLC | 220 k € | 1,11 % | |
| 25 | Schneider Electric SE | 209,1 k € | 1,06 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 207,4 k € | 1,05 % | |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 207,1 k € | 1,05 % | |
| 28 | Mastercard Inc | 202,1 k € | 1,02 % | |
| 29 | Chevron Corp | 200,5 k € | 1,01 % | |
| 30 | CIE Automotive SA | 198,4 k € | 1,00 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 198,3 k € | 1,00 % | |
| 32 | Siemens AG | 197,8 k € | 1,00 % | |
| 33 | AstraZeneca PLC | 195,6 k € | 0,99 % | |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 192,5 k € | 0,97 % | |
| 35 | Adobe Inc | 192,1 k € | 0,97 % | |
| 36 | Roche Holding AG | 190,3 k € | 0,96 % | |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 189,9 k € | 0,96 % | |
| 38 | ATALAYA MINING COPPER SA | 187,6 k € | 0,95 % | |
| 39 | Booking Holdings Inc | 186,9 k € | 0,95 % | |
| 40 | Blackrock Inc | 184,9 k € | 0,94 % | |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 181 k € | 0,92 % | |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 179,2 k € | 0,91 % | |
| 43 | Progressive Corp/The | 178,3 k € | 0,90 % | |
| 44 | Eaton Corp PLC | 177,3 k € | 0,90 % | |
| 45 | Duke Energy Corp | 174,5 k € | 0,88 % | |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 171,5 k € | 0,87 % | |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 164,6 k € | 0,83 % | |
| 48 | JD Sports Fashion PLC | 162,7 k € | 0,82 % | |
| 49 | Bank of America Corp | 162,3 k € | 0,82 % | |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 162 k € | 0,82 % | |
| 51 | Wells Fargo & Co | 161,1 k € | 0,81 % | |
| 52 | Honeywell International Inc | 157,4 k € | 0,80 % | |
| 53 | BNP Paribas SA | 155 k € | 0,78 % | |
| 54 | Grifols SA | 147,1 k € | 0,74 % | |
| 55 | Texas Instruments Inc | 146,2 k € | 0,74 % | |
| 56 | Barry Callebaut AG | 140,3 k € | 0,71 % | |
| 57 | Accenture PLC | 134,7 k € | 0,68 % | |
| 58 | UniCredit SpA | 133 k € | 0,67 % | |
| 59 | Tesla Inc | 131,3 k € | 0,66 % | |
| 60 | Canadian National Railway Co | 128,5 k € | 0,65 % | |
| 61 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127,9 k € | 0,65 % | |
| 62 | Royal Bank of Canada | 123,6 k € | 0,63 % | |
| 63 | CRH PLC | 122,9 k € | 0,62 % | |
| 64 | Rio Tinto PLC | 121,9 k € | 0,62 % | |
| 65 | SLB Ltd | 111,6 k € | 0,56 % | |
| 66 | Salesforce Inc | 109,8 k € | 0,56 % | |
| 67 | WW Grainger Inc | 104,8 k € | 0,53 % | |
| 68 | Omnicom Group Inc | 103,6 k € | 0,52 % | |
| 69 | Infineon Technologies AG | 103,3 k € | 0,52 % | |
| 70 | Rollins Inc | 103,1 k € | 0,52 % | |
| 71 | CBRE Group Inc | 102,6 k € | 0,52 % | |
| 72 | BE Semiconductor Industries NV | 101,1 k € | 0,51 % | |
| 73 | Johnson & Johnson | 100,6 k € | 0,51 % | |
| 74 | Stellantis NV | 99,8 k € | 0,50 % | |
| 75 | CSL Ltd | 97,5 k € | 0,49 % | |
| 76 | Segro PLC | 97 k € | 0,49 % | |
| 77 | Public Storage | 96,9 k € | 0,49 % | |
| 78 | Ingersoll Rand Inc | 94 k € | 0,48 % | |
| 79 | Keyence Corp | 92,5 k € | 0,47 % | |
| 80 | Goodman Group | 92,1 k € | 0,47 % | |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 91,3 k € | 0,46 % | |
| 82 | SAP SE | 90,2 k € | 0,46 % | |
| 83 | Puig Brands SA | 88,3 k € | 0,45 % | |
| 84 | National Grid PLC | 86,5 k € | 0,44 % | |
| 85 | T-Mobile US Inc | 85,2 k € | 0,43 % | |
| 86 | Oracle Corp | 83,4 k € | 0,42 % | |
| 87 | NextEra Energy Inc | 82 k € | 0,41 % | |
| 88 | AAK AB | 81,1 k € | 0,41 % | |
| 89 | Caterpillar Inc | 77,5 k € | 0,39 % | |
| 90 | STMicroelectronics NV | 76,3 k € | 0,39 % | |
| 91 | Comcast Corp | 72,8 k € | 0,37 % | |
| 92 | PepsiCo Inc | 69,5 k € | 0,35 % | |
| 93 | Lululemon Athletica Inc | 51,6 k € | 0,26 % |