Titelia

Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 355,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 83.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 37,4 %
  • Versorger 15,5 %
  • Zyklischer Konsum 14,2 %
  • Nicht zugeordnet 32,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • ES 90,4 %
  • NL 5,0 %
  • GB 2,8 %
  • LU 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1ES22298,7 Mio. €90,36 %
2NL116,5 Mio. €4,99 %
3GB19,1 Mio. €2,76 %
4LU16,3 Mio. €1,90 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 54,5 Mio. €15,32 %
2Iberdrola SA 51,4 Mio. €14,45 %
3Industria de Diseno Textil SA 47 Mio. €13,21 %
4Banco Santander SA 35,7 Mio. €10,05 %
5CaixaBank SA 33,5 Mio. €9,42 %
6Ferrovial SE 16,5 Mio. €4,64 %
7ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 10,8 Mio. €3,05 %
8International Consolidated Airlines Group SA 9,1 Mio. €2,56 %
9Indra Sistemas SA 8,9 Mio. €2,49 %
10Redeia Corp SA 8,5 Mio. €2,39 %
11Bankinter SA 7,6 Mio. €2,14 %
12Endesa SA 7,3 Mio. €2,06 %
13Banco de Sabadell SA 6,7 Mio. €1,88 %
14ArcelorMittal SA 6,3 Mio. €1,76 %
15Sacyr SA 4,8 Mio. €1,35 %
16Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 4,5 Mio. €1,26 %
17Amadeus IT Group SA 4,4 Mio. €1,24 %
18Merlin Properties Socimi SA 4,3 Mio. €1,22 %
19Aena SME SA 4,2 Mio. €1,17 %
20Almirall SA 1,7 Mio. €0,48 %
21Acerinox SA 1,5 Mio. €0,42 %
22Fluidra SA 893.744 €0,25 %
23Mapfre SA 514.418 €0,14 %
24Unicaja Banco SA 36.678 €0,01 %
25Telefonica SA 1904 €0,00 %