Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 355,7 M € · Dix premières lignes : 83.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 37,4 %
- Services publics 15,5 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Non attribué 32,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 90,4 %
- NL 5,0 %
- GB 2,8 %
- LU 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 22 | 298,7 M € | 90,36 % |
| 2 | NL | 1 | 16,5 M € | 4,99 % |
| 3 | GB | 1 | 9,1 M € | 2,76 % |
| 4 | LU | 1 | 6,3 M € | 1,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54,5 M € | 15,32 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 51,4 M € | 14,45 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 47 M € | 13,21 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 35,7 M € | 10,05 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 33,5 M € | 9,42 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 16,5 M € | 4,64 % | |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10,8 M € | 3,05 % | |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | 9,1 M € | 2,56 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 8,9 M € | 2,49 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 8,5 M € | 2,39 % | |
| 11 | Bankinter SA | 7,6 M € | 2,14 % | |
| 12 | Endesa SA | 7,3 M € | 2,06 % | |
| 13 | Banco de Sabadell SA | 6,7 M € | 1,88 % | |
| 14 | ArcelorMittal SA | 6,3 M € | 1,76 % | |
| 15 | Sacyr SA | 4,8 M € | 1,35 % | |
| 16 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 4,5 M € | 1,26 % | |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 4,4 M € | 1,24 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 4,3 M € | 1,22 % | |
| 19 | Aena SME SA | 4,2 M € | 1,17 % | |
| 20 | Almirall SA | 1,7 M € | 0,48 % | |
| 21 | Acerinox SA | 1,5 M € | 0,42 % | |
| 22 | Fluidra SA | 893,7 k € | 0,25 % | |
| 23 | Mapfre SA | 514,4 k € | 0,14 % | |
| 24 | Unicaja Banco SA | 36,7 k € | 0,01 % | |
| 25 | Telefonica SA | 1,9 k € | 0,00 % |