Portfolio von MI CARTERA RV EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·76 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 400,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,2 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 19,5 %
- FR 18,5 %
- DE 16,4 %
- CH 10,8 %
- ES 8,8 %
- NL 8,5 %
- IT 4,6 %
- US 3,4 %
- DK 2,2 %
- IE 1,8 %
- PT 1,6 %
- SE 1,6 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 76,4 Mio. € | 19,54 % |
| 2 | FR | 13 | 72,3 Mio. € | 18,49 % |
| 3 | DE | 13 | 64,1 Mio. € | 16,39 % |
| 4 | CH | 8 | 42,4 Mio. € | 10,84 % |
| 5 | ES | 7 | 34,6 Mio. € | 8,84 % |
| 6 | NL | 5 | 33,4 Mio. € | 8,53 % |
| 7 | IT | 3 | 18,1 Mio. € | 4,64 % |
| 8 | US | 3 | 13,4 Mio. € | 3,43 % |
| 9 | DK | 1 | 8,8 Mio. € | 2,24 % |
| 10 | IE | 1 | 6,9 Mio. € | 1,76 % |
| 11 | PT | 2 | 6,3 Mio. € | 1,61 % |
| 12 | SE | 2 | 6,1 Mio. € | 1,57 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 16,9 Mio. € | 4,22 % | |
| 2 | AstraZeneca PLC | 16,2 Mio. € | 4,05 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 12,6 Mio. € | 3,16 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 12,4 Mio. € | 3,10 % | |
| 5 | EssilorLuxottica SA | 9,5 Mio. € | 2,37 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9,4 Mio. € | 2,35 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 8,9 Mio. € | 2,22 % | |
| 8 | Allianz SE | 8,8 Mio. € | 2,21 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 8,8 Mio. € | 2,19 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 8,6 Mio. € | 2,15 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 8,4 Mio. € | 2,10 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 8,3 Mio. € | 2,06 % | |
| 13 | Barclays PLC | 7,4 Mio. € | 1,86 % | |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 7,4 Mio. € | 1,85 % | |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7,3 Mio. € | 1,82 % | |
| 16 | ING Groep NV | 7,2 Mio. € | 1,81 % | |
| 17 | Societe Generale SA | 7,1 Mio. € | 1,78 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 7 Mio. € | 1,75 % | |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 6,9 Mio. € | 1,72 % | |
| 20 | SAP SE | 6,5 Mio. € | 1,63 % | |
| 21 | BASF SE | 6,1 Mio. € | 1,53 % | |
| 22 | Siemens AG | 5,9 Mio. € | 1,49 % | |
| 23 | Enel SpA | 5,6 Mio. € | 1,40 % | |
| 24 | CRH PLC | 5,5 Mio. € | 1,36 % | |
| 25 | Rheinmetall AG | 5,2 Mio. € | 1,30 % | |
| 26 | Atlas Copco AB | 5,2 Mio. € | 1,29 % | |
| 27 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5,1 Mio. € | 1,27 % | |
| 28 | BAE Systems PLC | 5,1 Mio. € | 1,26 % | |
| 29 | Legrand SA | 5 Mio. € | 1,25 % | |
| 30 | AXA SA | 4,8 Mio. € | 1,20 % | |
| 31 | Spotify Technology SA | 4,7 Mio. € | 1,17 % | |
| 32 | National Grid PLC | 4,7 Mio. € | 1,17 % | |
| 33 | Swisscom AG | 4,5 Mio. € | 1,13 % | |
| 34 | adidas AG | 4,4 Mio. € | 1,11 % | |
| 35 | Lloyds Banking Group PLC | 4,4 Mio. € | 1,09 % | |
| 36 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4,3 Mio. € | 1,07 % | |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,2 Mio. € | 1,05 % | |
| 38 | Diageo PLC | 4,2 Mio. € | 1,04 % | |
| 39 | Sanofi SA | 4,1 Mio. € | 1,03 % | |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 41 | Airbus SE | 4,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 42 | SGS SA | 4,1 Mio. € | 1,01 % | |
| 43 | Deutsche Boerse AG | 4 Mio. € | 1,00 % | |
| 44 | UBS Group AG | 4 Mio. € | 0,99 % | |
| 45 | Novartis AG | 3,9 Mio. € | 0,98 % | |
| 46 | Weir Group PLC/The | 3,9 Mio. € | 0,97 % | |
| 47 | London Stock Exchange Group PLC | 3,9 Mio. € | 0,97 % | |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 49 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 50 | Air Liquide SA | 3,7 Mio. € | 0,91 % | |
| 51 | Prysmian SpA | 3,6 Mio. € | 0,91 % | |
| 52 | Imperial Brands PLC | 3,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 53 | Koninklijke KPN NV | 3,5 Mio. € | 0,87 % | |
| 54 | Infineon Technologies AG | 3,5 Mio. € | 0,87 % | |
| 55 | DSM-Firmenich AG | 3,4 Mio. € | 0,85 % | |
| 56 | Compass Group PLC | 3,3 Mio. € | 0,82 % | |
| 57 | Associated British Foods PLC | 3,3 Mio. € | 0,81 % | |
| 58 | Linde PLC | 3,2 Mio. € | 0,81 % | |
| 59 | Merlin Properties Socimi SA | 3,1 Mio. € | 0,77 % | |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | 3,1 Mio. € | 0,77 % | |
| 61 | Segro PLC | 2,9 Mio. € | 0,73 % | |
| 62 | Zurich Insurance Group AG | 2,9 Mio. € | 0,72 % | |
| 63 | Siemens Energy AG | 2,7 Mio. € | 0,68 % | |
| 64 | Heineken NV | 2,7 Mio. € | 0,67 % | |
| 65 | Shell PLC | 2,5 Mio. € | 0,64 % | |
| 66 | CVC Capital Partners PLC | 2,5 Mio. € | 0,63 % | |
| 67 | Kering SA | 2,5 Mio. € | 0,63 % | |
| 68 | Zalando SE | 2,4 Mio. € | 0,61 % | |
| 69 | HBX Group International PLC | 2,4 Mio. € | 0,60 % | |
| 70 | Indra Sistemas SA | 2,1 Mio. € | 0,53 % | |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 Mio. € | 0,50 % | |
| 72 | Galp Energia SGPS SA | 2 Mio. € | 0,50 % | |
| 73 | Argenx SE | 2 Mio. € | 0,49 % | |
| 74 | Puig Brands SA | 1,8 Mio. € | 0,45 % | |
| 75 | SEB SA | 1,4 Mio. € | 0,34 % | |
| 76 | Verisure PLC | 980.000 € | 0,24 % |