Portefeuille de MI CARTERA RV EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·76 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
400,3 M
€ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,5 %
- FR 18,5 %
- DE 16,4 %
- CH 10,8 %
- ES 8,8 %
- NL 8,5 %
- IT 4,6 %
- US 3,4 %
- DK 2,2 %
- IE 1,8 %
- PT 1,6 %
- SE 1,6 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | GB | 15 | 76,4 M € | 19,54 % |
| 2 | FR | 13 | 72,3 M € | 18,49 % |
| 3 | DE | 13 | 64,1 M € | 16,39 % |
| 4 | CH | 8 | 42,4 M € | 10,84 % |
| 5 | ES | 7 | 34,6 M € | 8,84 % |
| 6 | NL | 5 | 33,4 M € | 8,53 % |
| 7 | IT | 3 | 18,1 M € | 4,64 % |
| 8 | US | 3 | 13,4 M € | 3,43 % |
| 9 | DK | 1 | 8,8 M € | 2,24 % |
| 10 | IE | 1 | 6,9 M € | 1,76 % |
| 11 | PT | 2 | 6,3 M € | 1,61 % |
| 12 | SE | 2 | 6,1 M € | 1,57 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | ASML Holding NV | | 16,9 M € | 4,22 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | | 16,2 M € | 4,05 % |
| 3 | Roche Holding AG | | 12,6 M € | 3,16 % |
| 4 | Banco Santander SA | | 12,4 M € | 3,10 % |
| 5 | EssilorLuxottica SA | | 9,5 M € | 2,37 % |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 9,4 M € | 2,35 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | | 8,9 M € | 2,22 % |
| 8 | Allianz SE | | 8,8 M € | 2,21 % |
| 9 | Novo Nordisk A/S | | 8,8 M € | 2,19 % |
| 10 | Iberdrola SA | | 8,6 M € | 2,15 % |
| 11 | Schneider Electric SE | | 8,4 M € | 2,10 % |
| 12 | TotalEnergies SE | | 8,3 M € | 2,06 % |
| 13 | Barclays PLC | | 7,4 M € | 1,86 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | | 7,4 M € | 1,85 % |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 7,3 M € | 1,82 % |
| 16 | ING Groep NV | | 7,2 M € | 1,81 % |
| 17 | Societe Generale SA | | 7,1 M € | 1,78 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | | 7 M € | 1,75 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | | 6,9 M € | 1,72 % |
| 20 | SAP SE | | 6,5 M € | 1,63 % |
| 21 | BASF SE | | 6,1 M € | 1,53 % |
| 22 | Siemens AG | | 5,9 M € | 1,49 % |
| 23 | Enel SpA | | 5,6 M € | 1,40 % |
| 24 | CRH PLC | | 5,5 M € | 1,36 % |
| 25 | Rheinmetall AG | | 5,2 M € | 1,30 % |
| 26 | Atlas Copco AB | | 5,2 M € | 1,29 % |
| 27 | Fresenius SE & Co. KGaA | | 5,1 M € | 1,27 % |
| 28 | BAE Systems PLC | | 5,1 M € | 1,26 % |
| 29 | Legrand SA | | 5 M € | 1,25 % |
| 30 | AXA SA | | 4,8 M € | 1,20 % |
| 31 | Spotify Technology SA | | 4,7 M € | 1,17 % |
| 32 | National Grid PLC | | 4,7 M € | 1,17 % |
| 33 | Swisscom AG | | 4,5 M € | 1,13 % |
| 34 | adidas AG | | 4,4 M € | 1,11 % |
| 35 | Lloyds Banking Group PLC | | 4,4 M € | 1,09 % |
| 36 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 4,3 M € | 1,07 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 4,2 M € | 1,05 % |
| 38 | Diageo PLC | | 4,2 M € | 1,04 % |
| 39 | Sanofi SA | | 4,1 M € | 1,03 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 4,1 M € | 1,02 % |
| 41 | Airbus SE | | 4,1 M € | 1,02 % |
| 42 | SGS SA | | 4,1 M € | 1,01 % |
| 43 | Deutsche Boerse AG | | 4 M € | 1,00 % |
| 44 | UBS Group AG | | 4 M € | 0,99 % |
| 45 | Novartis AG | | 3,9 M € | 0,98 % |
| 46 | Weir Group PLC/The | | 3,9 M € | 0,97 % |
| 47 | London Stock Exchange Group PLC | | 3,9 M € | 0,97 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 3,8 M € | 0,94 % |
| 49 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 3,8 M € | 0,94 % |
| 50 | Air Liquide SA | | 3,7 M € | 0,91 % |
| 51 | Prysmian SpA | | 3,6 M € | 0,91 % |
| 52 | Imperial Brands PLC | | 3,6 M € | 0,89 % |
| 53 | Koninklijke KPN NV | | 3,5 M € | 0,87 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | | 3,5 M € | 0,87 % |
| 55 | DSM-Firmenich AG | | 3,4 M € | 0,85 % |
| 56 | Compass Group PLC | | 3,3 M € | 0,82 % |
| 57 | Associated British Foods PLC | | 3,3 M € | 0,81 % |
| 58 | Linde PLC | | 3,2 M € | 0,81 % |
| 59 | Merlin Properties Socimi SA | | 3,1 M € | 0,77 % |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | | 3,1 M € | 0,77 % |
| 61 | Segro PLC | | 2,9 M € | 0,73 % |
| 62 | Zurich Insurance Group AG | | 2,9 M € | 0,72 % |
| 63 | Siemens Energy AG | | 2,7 M € | 0,68 % |
| 64 | Heineken NV | | 2,7 M € | 0,67 % |
| 65 | Shell PLC | | 2,5 M € | 0,64 % |
| 66 | CVC Capital Partners PLC | | 2,5 M € | 0,63 % |
| 67 | Kering SA | | 2,5 M € | 0,63 % |
| 68 | Zalando SE | | 2,4 M € | 0,61 % |
| 69 | HBX Group International PLC | | 2,4 M € | 0,60 % |
| 70 | Indra Sistemas SA | | 2,1 M € | 0,53 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | | 2 M € | 0,50 % |
| 72 | Galp Energia SGPS SA | | 2 M € | 0,50 % |
| 73 | Argenx SE | | 2 M € | 0,49 % |
| 74 | Puig Brands SA | | 1,8 M € | 0,45 % |
| 75 | SEB SA | | 1,4 M € | 0,34 % |
| 76 | Verisure PLC | | 980 k € | 0,24 % |