Portfolio von BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·88 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 46.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CA 0,5 %
- GG 0,3 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 7,8 Mio. € | 98,88 % |
| 2 | CA | 1 | 36.677 € | 0,46 % |
| 3 | GG | 1 | 27.405 € | 0,35 % |
| 4 | JE | 1 | 24.364 € | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 705.307 € | 7,54 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 683.595 € | 7,31 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 480.065 € | 5,13 % | |
| 4 | Apple Inc | 429.618 € | 4,59 % | |
| 5 | Visa Inc | 267.114 € | 2,85 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 249.970 € | 2,67 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 227.317 € | 2,43 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 223.476 € | 2,39 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 219.290 € | 2,34 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 175.446 € | 1,87 % | |
| 11 | Bank of America Corp | 169.666 € | 1,81 % | |
| 12 | NextEra Energy Inc | 142.374 € | 1,52 % | |
| 13 | AMETEK Inc | 138.551 € | 1,48 % | |
| 14 | Morgan Stanley | 128.113 € | 1,37 % | |
| 15 | Walt Disney Co/The | 115.019 € | 1,23 % | |
| 16 | Adobe Inc | 114.370 € | 1,22 % | |
| 17 | Constellation Energy Corp. | 109.429 € | 1,17 % | |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 108.319 € | 1,16 % | |
| 19 | Walmart Inc | 94.817 € | 1,01 % | |
| 20 | Arista Networks Inc | 94.780 € | 1,01 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 94.167 € | 1,01 % | |
| 22 | Eastman Chemical Co | 92.342 € | 0,99 % | |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 91.773 € | 0,98 % | |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 89.205 € | 0,95 % | |
| 25 | Prologis Inc | 88.648 € | 0,95 % | |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 84.269 € | 0,90 % | |
| 27 | Broadcom Inc | 83.057 € | 0,89 % | |
| 28 | Zoetis Inc | 76.342 € | 0,82 % | |
| 29 | Workday Inc | 75.121 € | 0,80 % | |
| 30 | Dell Technologies Inc | 74.986 € | 0,80 % | |
| 31 | DoorDash Inc | 69.384 € | 0,74 % | |
| 32 | 3M Co | 69.076 € | 0,74 % | |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 68.826 € | 0,74 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68.049 € | 0,73 % | |
| 35 | First Solar Inc | 66.691 € | 0,71 % | |
| 36 | Oracle Corp | 66.347 € | 0,71 % | |
| 37 | Datadog Inc | 65.501 € | 0,70 % | |
| 38 | Fair Isaac Corp | 61.864 € | 0,66 % | |
| 39 | Salesforce Inc | 59.741 € | 0,64 % | |
| 40 | Levi Strauss & Co | 59.691 € | 0,64 % | |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 57.871 € | 0,62 % | |
| 42 | Crown Castle Inc | 52.939 € | 0,57 % | |
| 43 | UiPath Inc | 51.481 € | 0,55 % | |
| 44 | Citizens Financial Group Inc | 49.706 € | 0,53 % | |
| 45 | Victoria's Secret & Co | 49.371 € | 0,53 % | |
| 46 | Block Inc | 49.298 € | 0,53 % | |
| 47 | Atlassian Corp | 48.293 € | 0,52 % | |
| 48 | United Parcel Service Inc | 46.425 € | 0,50 % | |
| 49 | Intuit Inc | 45.661 € | 0,49 % | |
| 50 | Samsara Inc | 45.251 € | 0,48 % | |
| 51 | Elevance Health Inc | 44.747 € | 0,48 % | |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 44.118 € | 0,47 % | |
| 53 | Qnity Electronics Inc | 43.427 € | 0,46 % | |
| 54 | SLB Ltd | 43.178 € | 0,46 % | |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 42.565 € | 0,45 % | |
| 56 | MongoDB Inc | 38.572 € | 0,41 % | |
| 57 | Canadian National Railway Co | 36.677 € | 0,39 % | |
| 58 | Target Corp | 36.185 € | 0,39 % | |
| 59 | Exxon Mobil Corp | 35.843 € | 0,38 % | |
| 60 | Deckers Outdoor Corp | 35.289 € | 0,38 % | |
| 61 | Asana Inc | 35.001 € | 0,37 % | |
| 62 | Saia Inc | 33.344 € | 0,36 % | |
| 63 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31.928 € | 0,34 % | |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 30.301 € | 0,32 % | |
| 65 | Tyler Technologies Inc | 28.973 € | 0,31 % | |
| 66 | QXO Inc | 27.907 € | 0,30 % | |
| 67 | Amdocs Ltd | 27.405 € | 0,29 % | |
| 68 | GoDaddy Inc | 26.398 € | 0,28 % | |
| 69 | Okta Inc | 25.755 € | 0,28 % | |
| 70 | PVH Corp | 25.665 € | 0,27 % | |
| 71 | Brixmor Property Group Inc | 25.013 € | 0,27 % | |
| 72 | SentinelOne Inc | 24.470 € | 0,26 % | |
| 73 | Birkenstock Holding Plc | 24.364 € | 0,26 % | |
| 74 | HubSpot Inc | 23.222 € | 0,25 % | |
| 75 | Trade Desk Inc/The | 23.032 € | 0,25 % | |
| 76 | Accenture PLC | 22.832 € | 0,24 % | |
| 77 | Iron Mountain Inc | 22.165 € | 0,24 % | |
| 78 | VF Corp | 21.540 € | 0,23 % | |
| 79 | IonQ Inc | 20.314 € | 0,22 % | |
| 80 | Circle Internet Group Inc | 20.245 € | 0,22 % | |
| 81 | Fiserv Inc | 20.008 € | 0,21 % | |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.069 € | 0,20 % | |
| 83 | Quantum Computing Inc | 17.480 € | 0,19 % | |
| 84 | Immunovant Inc | 17.306 € | 0,18 % | |
| 85 | J M Smucker Co/The | 15.732 € | 0,17 % | |
| 86 | Safehold Inc | 14.737 € | 0,16 % | |
| 87 | Rapid7 Inc | 12.935 € | 0,14 % | |
| 88 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8454 € | 0,09 % |