Portfolio von BONA-RENDA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·32 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 63,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 67.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 54,0 %
- US 13,9 %
- FR 8,1 %
- IE 7,2 %
- PT 5,0 %
- LU 3,3 %
- DE 3,0 %
- GB 1,7 %
- IT 1,4 %
- NL 1,3 %
- TW 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 13 | 18,7 Mio. € | 53,99 % |
| 2 | US | 2 | 4,8 Mio. € | 13,94 % |
| 3 | FR | 5 | 2,8 Mio. € | 8,11 % |
| 4 | IE | 2 | 2,5 Mio. € | 7,17 % |
| 5 | PT | 3 | 1,7 Mio. € | 5,03 % |
| 6 | LU | 1 | 1,1 Mio. € | 3,28 % |
| 7 | DE | 2 | 1 Mio. € | 2,97 % |
| 8 | GB | 1 | 577.677 € | 1,67 % |
| 9 | IT | 1 | 480.960 € | 1,39 % |
| 10 | NL | 1 | 460.700 € | 1,33 % |
| 11 | TW | 1 | 387.911 € | 1,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3,8 Mio. € | 5,91 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 3,5 Mio. € | 5,43 % | |
| 3 | Grifols SA | 3,4 Mio. € | 5,28 % | |
| 4 | Vidrala SA | 3,3 Mio. € | 5,15 % | |
| 5 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 3 Mio. € | 4,71 % | |
| 6 | Elis SA | 1,5 Mio. € | 2,28 % | |
| 7 | NCR Atleos Corp | 1,4 Mio. € | 2,14 % | |
| 8 | Kerry Group PLC | 1,4 Mio. € | 2,13 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 1,1 Mio. € | 1,78 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 1,1 Mio. € | 1,76 % | |
| 11 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | 1,1 Mio. € | 1,69 % | |
| 12 | MAKING SCIENCE GROUP | 1 Mio. € | 1,59 % | |
| 13 | Tubacex SA | 1 Mio. € | 1,57 % | |
| 14 | flatexDEGIRO SE | 734.800 € | 1,15 % | |
| 15 | Corticeira Amorim SGPS SA | 668.932 € | 1,05 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 628.000 € | 0,98 % | |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 592.488 € | 0,93 % | |
| 18 | Boku Inc | 577.677 € | 0,91 % | |
| 19 | COX ABG GROUP | 534.941 € | 0,84 % | |
| 20 | Oeneo SA | 527.820 € | 0,83 % | |
| 21 | Pattern SpA | 480.960 € | 0,75 % | |
| 22 | ASML Holding NV | 460.700 € | 0,72 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 450.720 € | 0,71 % | |
| 24 | VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS | 442.534 € | 0,69 % | |
| 25 | Stef SA | 394.200 € | 0,62 % | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 387.911 € | 0,61 % | |
| 27 | CEMENTOS MOLINS | 357.175 € | 0,56 % | |
| 28 | Gaztransport Et Technigaz SA | 313.200 € | 0,49 % | |
| 29 | SAP SE | 291.690 € | 0,46 % | |
| 30 | Prim SA | 145.200 € | 0,23 % | |
| 31 | Nacon SA | 116.777 € | 0,18 % | |
| 32 | LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT | 73.800 € | 0,12 % |