Portfolio von BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·10 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 11,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 6,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 30,8 %
- FR 25,6 %
- ES 20,1 %
- NL 13,2 %
- DE 5,3 %
- DK 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 | 247.438 € | 30,75 % |
| 2 | FR | 3 | 206.055 € | 25,61 % |
| 3 | ES | 2 | 161.558 € | 20,08 % |
| 4 | NL | 1 | 105.961 € | 13,17 % |
| 5 | DE | 1 | 42.263 € | 5,25 % |
| 6 | DK | 1 | 41.372 € | 5,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 140.433 € | 1,26 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 107.005 € | 0,96 % | |
| 3 | Bankinter SA | 106.163 € | 0,95 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 105.961 € | 0,95 % | |
| 5 | Airbus SE | 99.200 € | 0,89 % | |
| 6 | AXA SA | 65.495 € | 0,59 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 55.395 € | 0,50 % | |
| 8 | adidas AG | 42.263 € | 0,38 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 41.372 € | 0,37 % | |
| 10 | Sanofi SA | 41.360 € | 0,37 % |