Portefeuille de BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·10 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 11,1 M € · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,3 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 6,9 %
- Non attribué 18,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 30,8 %
- FR 25,6 %
- ES 20,1 %
- NL 13,2 %
- DE 5,3 %
- DK 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 | 247,4 k € | 30,75 % |
| 2 | FR | 3 | 206,1 k € | 25,61 % |
| 3 | ES | 2 | 161,6 k € | 20,08 % |
| 4 | NL | 1 | 106 k € | 13,17 % |
| 5 | DE | 1 | 42,3 k € | 5,25 % |
| 6 | DK | 1 | 41,4 k € | 5,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 140,4 k € | 1,26 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 107 k € | 0,96 % | |
| 3 | Bankinter SA | 106,2 k € | 0,95 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 106 k € | 0,95 % | |
| 5 | Airbus SE | 99,2 k € | 0,89 % | |
| 6 | AXA SA | 65,5 k € | 0,59 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 55,4 k € | 0,50 % | |
| 8 | adidas AG | 42,3 k € | 0,38 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 41,4 k € | 0,37 % | |
| 10 | Sanofi SA | 41,4 k € | 0,37 % |