Portfolio von ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
58,3 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Technologie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 37,5 %
- GB 9,1 %
- ES 8,0 %
- DE 6,7 %
- FR 5,9 %
- NL 4,9 %
- HK 3,7 %
- CH 3,4 %
- JP 3,1 %
- CA 2,9 %
- NO 2,5 %
- SE 2,2 %
- Weitere Länder 10,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 95 | 4,6 Mio. € | 37,49 % |
| GB | 19 | 1,1 Mio. € | 9,14 % |
| ES | 9 | 986.511 € | 7,96 % |
| DE | 14 | 832.901 € | 6,72 % |
| FR | 11 | 726.155 € | 5,86 % |
| NL | 9 | 603.416 € | 4,87 % |
| HK | 4 | 455.771 € | 3,68 % |
| CH | 7 | 420.575 € | 3,39 % |
| JP | 7 | 387.034 € | 3,12 % |
| CA | 6 | 362.652 € | 2,93 % |
| NO | 3 | 304.709 € | 2,46 % |
| SE | 5 | 272.810 € | 2,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Elecnor SA | | 429.342 € | 0,74 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 321.979 € | 0,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 236.126 € | 0,41 % |
| Repsol SA | | 201.929 € | 0,35 % |
| Roche Holding AG | | 188.721 € | 0,32 % |
| Aker BP ASA | | 183.650 € | 0,32 % |
| Dollar General Corp | | 180.865 € | 0,31 % |
| E-Commodities Holdings Ltd | | 175.746 € | 0,30 % |
| Applied Materials Inc | | 164.101 € | 0,28 % |
| Forvia SE | | 154.859 € | 0,27 % |
| Hershey Co/The | | 147.966 € | 0,25 % |
| MGM Resorts International | | 142.911 € | 0,25 % |
| Citigroup Inc | | 135.116 € | 0,23 % |
| Elevance Health Inc | | 134.306 € | 0,23 % |
| Baidu Inc | | 133.913 € | 0,23 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 131.327 € | 0,23 % |
| ASML Holding NV | | 124.389 € | 0,21 % |
| Eurofins Scientific SE | | 124.176 € | 0,21 % |
| Stellantis NV | | 118.736 € | 0,20 % |
| Genus PLC | | 118.575 € | 0,20 % |
| easyJet PLC | | 114.843 € | 0,20 % |
| Alphabet Inc | | 113.257 € | 0,19 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 107.882 € | 0,19 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 103.202 € | 0,18 % |
| HUGO BOSS AG | | 102.305 € | 0,18 % |
| Pan American Silver Corp | | 100.436 € | 0,17 % |
| Carrefour SA | | 97.618 € | 0,17 % |
| Aalberts NV | | 96.526 € | 0,17 % |
| SLB Ltd | | 95.416 € | 0,16 % |
| New Gold Inc | | 95.347 € | 0,16 % |
| Infineon Technologies AG | | 95.268 € | 0,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 92.748 € | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | | 92.021 € | 0,16 % |
| Intel Corp | | 89.537 € | 0,15 % |
| Deere & Co | | 89.187 € | 0,15 % |
| SKF AB | | 88.963 € | 0,15 % |
| Rio Tinto PLC | | 86.491 € | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 86.335 € | 0,15 % |
| GSK PLC | | 86.084 € | 0,15 % |
| Edenred SE | | 84.906 € | 0,15 % |
| ORIX Corp | | 84.235 € | 0,14 % |
| Meituan | | 84.156 € | 0,14 % |
| Bayer AG | | 84.013 € | 0,14 % |
| Sika AG | | 83.886 € | 0,14 % |
| Viatris Inc | | 81.407 € | 0,14 % |
| Acerinox SA | | 81.277 € | 0,14 % |
| IAC Inc | | 79.063 € | 0,14 % |
| Antofagasta PLC | | 79.045 € | 0,14 % |
| CoStar Group Inc | | 78.716 € | 0,14 % |
| Ferguson Enterprises Inc | | 78.662 € | 0,14 % |
| Glencore PLC | | 77.985 € | 0,13 % |
| Becton Dickinson & Co | | 77.659 € | 0,13 % |
| RTL Group SA | | 74.757 € | 0,13 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 74.684 € | 0,13 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | | 74.638 € | 0,13 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 74.556 € | 0,13 % |
| Befesa SA | | 72.275 € | 0,12 % |
| CVS Health Corp | | 71.621 € | 0,12 % |
| Syensqo SA | | 70.617 € | 0,12 % |
| HCA Healthcare Inc | | 69.560 € | 0,12 % |
| Dassault Systemes SE | | 69.374 € | 0,12 % |
| nib holdings Ltd/Australia | | 67.674 € | 0,12 % |
| KION Group AG | | 67.568 € | 0,12 % |
| UBS Group AG | | 67.532 € | 0,12 % |
| Newmont Corp | | 66.395 € | 0,11 % |
| McKesson Corp | | 66.348 € | 0,11 % |
| Equinor ASA | | 65.209 € | 0,11 % |
| Erste Group Bank AG | | 64.827 € | 0,11 % |
| Renault SA | | 64.642 € | 0,11 % |
| BioMerieux | | 64.526 € | 0,11 % |
| Publicis Groupe SA | | 64.250 € | 0,11 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 63.666 € | 0,11 % |
| SES SA | | 63.374 € | 0,11 % |
| Prosus NV | | 62.997 € | 0,11 % |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | 62.491 € | 0,11 % |
| Restaurant Brands International Inc | | 61.867 € | 0,11 % |
| Hexpol AB | | 61.634 € | 0,11 % |
| Brookfield Corp | | 60.364 € | 0,10 % |
| Heineken NV | | 59.976 € | 0,10 % |
| Diageo PLC | | 59.497 € | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | | 58.922 € | 0,10 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 58.829 € | 0,10 % |
| Universal Music Group NV | | 57.576 € | 0,10 % |
| BW Offshore Ltd | | 55.850 € | 0,10 % |
| Experian PLC | | 55.844 € | 0,10 % |
| Eagle Materials Inc | | 55.430 € | 0,10 % |
| ArcelorMittal SA | | 55.117 € | 0,09 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 54.988 € | 0,09 % |
| Societe Generale SA | | 54.976 € | 0,09 % |
| Amdocs Ltd | | 54.837 € | 0,09 % |
| Capital One Financial Corp | | 54.682 € | 0,09 % |
| Beazley PLC | | 53.929 € | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | | 53.370 € | 0,09 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | | 53.191 € | 0,09 % |
| Enel SpA | | 53.084 € | 0,09 % |
| Currys PLC | | 52.754 € | 0,09 % |
| Illumina Inc | | 52.485 € | 0,09 % |
| Ulta Beauty Inc | | 51.511 € | 0,09 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 51.355 € | 0,09 % |
| Roper Technologies Inc | | 51.163 € | 0,09 % |