Titelia

Portfolio von ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 58,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 10,7 %
  • Finanzen 7,4 %
  • Technologie 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,4 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Versorger 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 37,5 %
  • GB 9,1 %
  • ES 8,0 %
  • DE 6,7 %
  • FR 5,9 %
  • NL 4,9 %
  • HK 3,7 %
  • CH 3,4 %
  • JP 3,1 %
  • CA 2,9 %
  • NO 2,5 %
  • SE 2,2 %
  • Weitere Länder 10,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US954,6 Mio. €37,49 %
2GB191,1 Mio. €9,14 %
3ES9986.511 €7,96 %
4DE14832.901 €6,72 %
5FR11726.155 €5,86 %
6NL9603.416 €4,87 %
7HK4455.771 €3,68 %
8CH7420.575 €3,39 %
9JP7387.034 €3,12 %
10CA6362.652 €2,93 %
11NO3304.709 €2,46 %
12SE5272.810 €2,20 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Intuit Inc 50.759 €0,09 %
102Cisco Systems, Inc. 50.499 €0,09 %
103Nova Ljubljanska Banka dd 49.096 €0,08 %
104Gestamp Automocion SA 49.067 €0,08 %
105Check Point Software Technologies Ltd 48.976 €0,08 %
106Recruit Holdings Co Ltd 48.130 €0,08 %
107COMERICA INC 48.108 €0,08 %
108Enagas SA 46.814 €0,08 %
109Axfood AB 46.622 €0,08 %
110Comcast Corp 46.570 €0,08 %
111Progressive Corp/The 46.531 €0,08 %
112Installed Building Products Inc 46.377 €0,08 %
113Apple Inc 46.292 €0,08 %
114Cushman & Wakefield Ltd 45.074 €0,08 %
115TotalEnergies SE 45.028 €0,08 %
116Visa Inc 44.789 €0,08 %
117Toray Industries Inc 44.393 €0,08 %
118Mastercard Inc 43.744 €0,08 %
119Assa Abloy AB 43.741 €0,08 %
120US Bancorp 43.613 €0,07 %
121PDD Holdings Inc 43.443 €0,07 %
122Amazon.com Inc 43.234 €0,07 %
123LEM Holding SA 42.804 €0,07 %
124Redeia Corp SA 42.779 €0,07 %
125WESCO International Inc 42.699 €0,07 %
126Charles Schwab Corp/The 42.532 €0,07 %
127Fresenius SE & Co. KGaA 42.123 €0,07 %
128Heineken Holding NV 42.120 €0,07 %
129PayPal Holdings Inc 41.752 €0,07 %
130Airbnb Inc 39.865 €0,07 %
131RELX PLC 39.535 €0,07 %
132Cellnex Telecom SA 39.225 €0,07 %
133Moody's Corp 39.144 €0,07 %
134London Stock Exchange Group PLC 38.957 €0,07 %
135Telefonica SA 37.249 €0,06 %
136Shin-Etsu Chemical Co Ltd 37.115 €0,06 %
137Home Depot Inc/The 36.621 €0,06 %
138Vodafone Group PLC 36.564 €0,06 %
139Koninklijke Philips NV 35.557 €0,06 %
140Omnicom Group Inc 35.063 €0,06 %
141Microsoft Corp 34.999 €0,06 %
142Tokio Marine Holdings Inc 34.811 €0,06 %
143CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 34.791 €0,06 %
144Constellation Software Inc/Canada 34.733 €0,06 %
145Union Pacific Corp 34.466 €0,06 %
146Western Alliance Bancorp 34.357 €0,06 %
147MercadoLibre Inc 34.299 €0,06 %
148KKR & Co Inc 34.189 €0,06 %
149Liberty Global Ltd 34.026 €0,06 %
150Novo Nordisk A/S 33.534 €0,06 %
151Camurus AB 31.850 €0,05 %
152Valterra Platinum Ltd 31.769 €0,05 %
153Exxon Mobil Corp 31.762 €0,05 %
154Fiserv Inc 30.310 €0,05 %
155Cullen/Frost Bankers Inc 30.188 €0,05 %
156Welltower Inc 30.025 €0,05 %
157Selective Insurance Group Inc 29.207 €0,05 %
158Chemours Co/The 29.110 €0,05 %
159Humana Inc 27.259 €0,05 %
160Extra Space Storage Inc 25.943 €0,04 %
161NIO Inc 25.662 €0,04 %
162Harley-Davidson Inc 25.296 €0,04 %
163Evonik Industries AG 24.582 €0,04 %
164HelloFresh SE 24.078 €0,04 %
165Vonovia SE 22.822 €0,04 %
166Kering SA 22.575 €0,04 %
167Clarivate PLC 21.896 €0,04 %
168Ryman Healthcare Ltd 21.363 €0,04 %
169CareTrust REIT Inc 19.396 €0,03 %
170Boardwalk Real Estate Investment Trust 18.402 €0,03 %
171Ventas Inc 17.129 €0,03 %
172Moderna Inc 16.320 €0,03 %
173Swatch Group AG/The 16.275 €0,03 %
174Econocom Group SA/NV 15.162 €0,03 %
175Omega Healthcare Investors Inc 15.100 €0,03 %
176Healthcare Realty Trust Inc 14.431 €0,02 %
177National Health Investors Inc 14.305 €0,02 %
178Aryzta AG 13.907 €0,02 %
179Sabra Health Care REIT Inc 13.384 €0,02 %
180Healthpeak Properties Inc 13.307 €0,02 %
181Camden Property Trust 11.247 €0,02 %
182Essex Property Trust Inc 11.140 €0,02 %
183Public Storage 11.047 €0,02 %
184Daimler Truck Holding AG 11.009 €0,02 %
185LTC Properties Inc 10.830 €0,02 %
186AvalonBay Communities, Inc. 10.806 €0,02 %
187American Homes 4 Rent 10.659 €0,02 %
188Mid-America Apartment Communities, Inc. 10.644 €0,02 %
189CubeSmart 10.436 €0,02 %
190Equity LifeStyle Properties Inc 10.321 €0,02 %
191Equity Residential 10.198 €0,02 %
192Tullow Oil PLC 9983 €0,02 %
193UDR Inc 9681 €0,02 %
194Sun Communities Inc 9495 €0,02 %
195Invitation Homes Inc 9464 €0,02 %
196Solidcore Resources PLC 8421 €0,01 %
197Angi Inc 8411 €0,01 %
198National Storage Affiliates Trust 7686 €0,01 %
199ams-OSRAM AG 7450 €0,01 %
200NexPoint Residential Trust Inc 7176 €0,01 %