Titelia

Portefeuille d'ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 58,3 M € · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 10,7 %
  • Finance 7,4 %
  • Technologie 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Communication 4,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,4 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 53,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 37,5 %
  • GB 9,1 %
  • ES 8,0 %
  • DE 6,7 %
  • FR 5,9 %
  • NL 4,9 %
  • HK 3,7 %
  • CH 3,4 %
  • JP 3,1 %
  • CA 2,9 %
  • NO 2,5 %
  • SE 2,2 %
  • Autres pays 10,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US954,6 M €37,49 %
2GB191,1 M €9,14 %
3ES9986,5 k €7,96 %
4DE14832,9 k €6,72 %
5FR11726,2 k €5,86 %
6NL9603,4 k €4,87 %
7HK4455,8 k €3,68 %
8CH7420,6 k €3,39 %
9JP7387 k €3,12 %
10CA6362,7 k €2,93 %
11NO3304,7 k €2,46 %
12SE5272,8 k €2,20 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Intuit Inc 50,8 k €0,09 %
102Cisco Systems, Inc. 50,5 k €0,09 %
103Nova Ljubljanska Banka dd 49,1 k €0,08 %
104Gestamp Automocion SA 49,1 k €0,08 %
105Check Point Software Technologies Ltd 49 k €0,08 %
106Recruit Holdings Co Ltd 48,1 k €0,08 %
107COMERICA INC 48,1 k €0,08 %
108Enagas SA 46,8 k €0,08 %
109Axfood AB 46,6 k €0,08 %
110Comcast Corp 46,6 k €0,08 %
111Progressive Corp/The 46,5 k €0,08 %
112Installed Building Products Inc 46,4 k €0,08 %
113Apple Inc 46,3 k €0,08 %
114Cushman & Wakefield Ltd 45,1 k €0,08 %
115TotalEnergies SE 45 k €0,08 %
116Visa Inc 44,8 k €0,08 %
117Toray Industries Inc 44,4 k €0,08 %
118Mastercard Inc 43,7 k €0,08 %
119Assa Abloy AB 43,7 k €0,08 %
120US Bancorp 43,6 k €0,07 %
121PDD Holdings Inc 43,4 k €0,07 %
122Amazon.com Inc 43,2 k €0,07 %
123LEM Holding SA 42,8 k €0,07 %
124Redeia Corp SA 42,8 k €0,07 %
125WESCO International Inc 42,7 k €0,07 %
126Charles Schwab Corp/The 42,5 k €0,07 %
127Fresenius SE & Co. KGaA 42,1 k €0,07 %
128Heineken Holding NV 42,1 k €0,07 %
129PayPal Holdings Inc 41,8 k €0,07 %
130Airbnb Inc 39,9 k €0,07 %
131RELX PLC 39,5 k €0,07 %
132Cellnex Telecom SA 39,2 k €0,07 %
133Moody's Corp 39,1 k €0,07 %
134London Stock Exchange Group PLC 39 k €0,07 %
135Telefonica SA 37,2 k €0,06 %
136Shin-Etsu Chemical Co Ltd 37,1 k €0,06 %
137Home Depot Inc/The 36,6 k €0,06 %
138Vodafone Group PLC 36,6 k €0,06 %
139Koninklijke Philips NV 35,6 k €0,06 %
140Omnicom Group Inc 35,1 k €0,06 %
141Microsoft Corp 35 k €0,06 %
142Tokio Marine Holdings Inc 34,8 k €0,06 %
143CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 34,8 k €0,06 %
144Constellation Software Inc/Canada 34,7 k €0,06 %
145Union Pacific Corp 34,5 k €0,06 %
146Western Alliance Bancorp 34,4 k €0,06 %
147MercadoLibre Inc 34,3 k €0,06 %
148KKR & Co Inc 34,2 k €0,06 %
149Liberty Global Ltd 34 k €0,06 %
150Novo Nordisk A/S 33,5 k €0,06 %
151Camurus AB 31,9 k €0,05 %
152Valterra Platinum Ltd 31,8 k €0,05 %
153Exxon Mobil Corp 31,8 k €0,05 %
154Fiserv Inc 30,3 k €0,05 %
155Cullen/Frost Bankers Inc 30,2 k €0,05 %
156Welltower Inc 30 k €0,05 %
157Selective Insurance Group Inc 29,2 k €0,05 %
158Chemours Co/The 29,1 k €0,05 %
159Humana Inc 27,3 k €0,05 %
160Extra Space Storage Inc 25,9 k €0,04 %
161NIO Inc 25,7 k €0,04 %
162Harley-Davidson Inc 25,3 k €0,04 %
163Evonik Industries AG 24,6 k €0,04 %
164HelloFresh SE 24,1 k €0,04 %
165Vonovia SE 22,8 k €0,04 %
166Kering SA 22,6 k €0,04 %
167Clarivate PLC 21,9 k €0,04 %
168Ryman Healthcare Ltd 21,4 k €0,04 %
169CareTrust REIT Inc 19,4 k €0,03 %
170Boardwalk Real Estate Investment Trust 18,4 k €0,03 %
171Ventas Inc 17,1 k €0,03 %
172Moderna Inc 16,3 k €0,03 %
173Swatch Group AG/The 16,3 k €0,03 %
174Econocom Group SA/NV 15,2 k €0,03 %
175Omega Healthcare Investors Inc 15,1 k €0,03 %
176Healthcare Realty Trust Inc 14,4 k €0,02 %
177National Health Investors Inc 14,3 k €0,02 %
178Aryzta AG 13,9 k €0,02 %
179Sabra Health Care REIT Inc 13,4 k €0,02 %
180Healthpeak Properties Inc 13,3 k €0,02 %
181Camden Property Trust 11,2 k €0,02 %
182Essex Property Trust Inc 11,1 k €0,02 %
183Public Storage 11 k €0,02 %
184Daimler Truck Holding AG 11 k €0,02 %
185LTC Properties Inc 10,8 k €0,02 %
186AvalonBay Communities, Inc. 10,8 k €0,02 %
187American Homes 4 Rent 10,7 k €0,02 %
188Mid-America Apartment Communities, Inc. 10,6 k €0,02 %
189CubeSmart 10,4 k €0,02 %
190Equity LifeStyle Properties Inc 10,3 k €0,02 %
191Equity Residential 10,2 k €0,02 %
192Tullow Oil PLC 10 k €0,02 %
193UDR Inc 9,7 k €0,02 %
194Sun Communities Inc 9,5 k €0,02 %
195Invitation Homes Inc 9,5 k €0,02 %
196Solidcore Resources PLC 8,4 k €0,01 %
197Angi Inc 8,4 k €0,01 %
198National Storage Affiliates Trust 7,7 k €0,01 %
199ams-OSRAM AG 7,5 k €0,01 %
200NexPoint Residential Trust Inc 7,2 k €0,01 %