Portefeuille d'ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 58,3 M € · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 10,7 %
- Finance 7,4 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 37,5 %
- GB 9,1 %
- ES 8,0 %
- DE 6,7 %
- FR 5,9 %
- NL 4,9 %
- HK 3,7 %
- CH 3,4 %
- JP 3,1 %
- CA 2,9 %
- NO 2,5 %
- SE 2,2 %
- Autres pays 10,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 4,6 M € | 37,49 % |
| 2 | GB | 19 | 1,1 M € | 9,14 % |
| 3 | ES | 9 | 986,5 k € | 7,96 % |
| 4 | DE | 14 | 832,9 k € | 6,72 % |
| 5 | FR | 11 | 726,2 k € | 5,86 % |
| 6 | NL | 9 | 603,4 k € | 4,87 % |
| 7 | HK | 4 | 455,8 k € | 3,68 % |
| 8 | CH | 7 | 420,6 k € | 3,39 % |
| 9 | JP | 7 | 387 k € | 3,12 % |
| 10 | CA | 6 | 362,7 k € | 2,93 % |
| 11 | NO | 3 | 304,7 k € | 2,46 % |
| 12 | SE | 5 | 272,8 k € | 2,20 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7,1 k € | 0,01 % | |
| 202 | Lumo Kodit Oyj | 6,5 k € | 0,01 % | |
| 203 | TAG Immobilien AG | 6,2 k € | 0,01 % | |
| 204 | GRAIL Inc | 5,7 k € | 0,01 % | |
| 205 | OCI NV | 5,5 k € | 0,01 % | |
| 206 | M&G PLC | 4,9 k € | 0,01 % | |
| 207 | Community Healthcare Trust Inc | 4,2 k € | 0,01 % | |
| 208 | Neurones | 3,4 k € | 0,01 % | |
| 209 | Medical Properties Trust Inc | 2,9 k € | 0,01 % | |
| 210 | JD.com Inc | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 211 | Expand Energy Corp | 1,2 k € | 0,00 % | |
| 212 | NOSTRUM OIL & GAS PLC | 1,1 k € | 0,00 % | |
| 213 | Thungela Resources Ltd | 886 € | 0,00 % | |
| 214 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 764 € | 0,00 % | |
| 215 | Vantage Drilling International | 541 € | 0,00 % |