Portfolio von ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 58,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Technologie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 37,5 %
- GB 9,1 %
- ES 8,0 %
- DE 6,7 %
- FR 5,9 %
- NL 4,9 %
- HK 3,7 %
- CH 3,4 %
- JP 3,1 %
- CA 2,9 %
- NO 2,5 %
- SE 2,2 %
- Weitere Länder 10,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 4,6 Mio. € | 37,49 % |
| 2 | GB | 19 | 1,1 Mio. € | 9,14 % |
| 3 | ES | 9 | 986.511 € | 7,96 % |
| 4 | DE | 14 | 832.901 € | 6,72 % |
| 5 | FR | 11 | 726.155 € | 5,86 % |
| 6 | NL | 9 | 603.416 € | 4,87 % |
| 7 | HK | 4 | 455.771 € | 3,68 % |
| 8 | CH | 7 | 420.575 € | 3,39 % |
| 9 | JP | 7 | 387.034 € | 3,12 % |
| 10 | CA | 6 | 362.652 € | 2,93 % |
| 11 | NO | 3 | 304.709 € | 2,46 % |
| 12 | SE | 5 | 272.810 € | 2,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7085 € | 0,01 % | |
| 202 | Lumo Kodit Oyj | 6547 € | 0,01 % | |
| 203 | TAG Immobilien AG | 6218 € | 0,01 % | |
| 204 | GRAIL Inc | 5684 € | 0,01 % | |
| 205 | OCI NV | 5539 € | 0,01 % | |
| 206 | M&G PLC | 4920 € | 0,01 % | |
| 207 | Community Healthcare Trust Inc | 4194 € | 0,01 % | |
| 208 | Neurones | 3401 € | 0,01 % | |
| 209 | Medical Properties Trust Inc | 2895 € | 0,01 % | |
| 210 | JD.com Inc | 1576 € | 0,00 % | |
| 211 | Expand Energy Corp | 1221 € | 0,00 % | |
| 212 | NOSTRUM OIL & GAS PLC | 1140 € | 0,00 % | |
| 213 | Thungela Resources Ltd | 886 € | 0,00 % | |
| 214 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 764 € | 0,00 % | |
| 215 | Vantage Drilling International | 541 € | 0,00 % |