Portfolio von MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·48 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 11,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Gesundheit 20,6 %
- Industrie 13,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Kommunikation 6,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 76,0 %
- FR 10,2 %
- NL 4,3 %
- IT 3,9 %
- DE 3,7 %
- CH 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 8,4 Mio. € | 75,98 % |
| 2 | FR | 5 | 1,1 Mio. € | 10,22 % |
| 3 | NL | 2 | 469.125 € | 4,25 % |
| 4 | IT | 2 | 426.604 € | 3,87 % |
| 5 | DE | 2 | 408.855 € | 3,71 % |
| 6 | CH | 1 | 218.074 € | 1,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 439.149 € | 3,79 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 372.205 € | 3,21 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 324.819 € | 2,80 % | |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 318.189 € | 2,75 % | |
| 5 | Booking Holdings Inc | 310.031 € | 2,68 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 308.669 € | 2,66 % | |
| 7 | Merck & Co Inc | 293.932 € | 2,54 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 293.390 € | 2,53 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 293.178 € | 2,53 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 281.512 € | 2,43 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 274.970 € | 2,37 % | |
| 12 | S&P Global Inc | 266.056 € | 2,30 % | |
| 13 | Stryker Corp | 266.011 € | 2,30 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265.095 € | 2,29 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 263.716 € | 2,28 % | |
| 16 | Eli Lilly & Co | 258.926 € | 2,23 % | |
| 17 | MSCI Inc | 257.412 € | 2,22 % | |
| 18 | Visa Inc | 257.374 € | 2,22 % | |
| 19 | Apple Inc | 244.873 € | 2,11 % | |
| 20 | Caterpillar Inc | 241.907 € | 2,09 % | |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 240.886 € | 2,08 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 238.675 € | 2,06 % | |
| 23 | Ecolab Inc | 231.767 € | 2,00 % | |
| 24 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 227.735 € | 1,97 % | |
| 25 | Broadcom Inc | 227.178 € | 1,96 % | |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 220.595 € | 1,90 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 218.566 € | 1,89 % | |
| 28 | Airbus SE | 218.240 € | 1,88 % | |
| 29 | Nestle SA | 218.074 € | 1,88 % | |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 215.757 € | 1,86 % | |
| 31 | Salesforce Inc | 213.353 € | 1,84 % | |
| 32 | Siemens AG | 209.256 € | 1,81 % | |
| 33 | Deere & Co | 208.488 € | 1,80 % | |
| 34 | SAP SE | 199.599 € | 1,72 % | |
| 35 | Ferrari NV | 198.869 € | 1,72 % | |
| 36 | KKR & Co Inc | 194.053 € | 1,67 % | |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 189.146 € | 1,63 % | |
| 38 | GE Vernova Inc | 183.618 € | 1,58 % | |
| 39 | Boston Scientific Corp | 180.212 € | 1,56 % | |
| 40 | AutoZone Inc | 173.242 € | 1,49 % | |
| 41 | Fair Isaac Corp | 165.521 € | 1,43 % | |
| 42 | ASM International NV | 160.456 € | 1,38 % | |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 159.717 € | 1,38 % | |
| 44 | Intuit Inc | 141.552 € | 1,22 % | |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 137.889 € | 1,19 % | |
| 46 | Air Liquide SA | 131.734 € | 1,14 % | |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 59.862 € | 0,52 % | |
| 48 | BitMine Immersion Technologies Inc | 34.209 € | 0,30 % |