Portefeuille de MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·48 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 11,6 M € · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Santé 20,6 %
- Industrie 13,8 %
- Finance 12,7 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Communication 6,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 5,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 76,0 %
- FR 10,2 %
- NL 4,3 %
- IT 3,9 %
- DE 3,7 %
- CH 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 8,4 M € | 75,98 % |
| 2 | FR | 5 | 1,1 M € | 10,22 % |
| 3 | NL | 2 | 469,1 k € | 4,25 % |
| 4 | IT | 2 | 426,6 k € | 3,87 % |
| 5 | DE | 2 | 408,9 k € | 3,71 % |
| 6 | CH | 1 | 218,1 k € | 1,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 439,1 k € | 3,79 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 372,2 k € | 3,21 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 324,8 k € | 2,80 % | |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 318,2 k € | 2,75 % | |
| 5 | Booking Holdings Inc | 310 k € | 2,68 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 308,7 k € | 2,66 % | |
| 7 | Merck & Co Inc | 293,9 k € | 2,54 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 293,4 k € | 2,53 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 293,2 k € | 2,53 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 281,5 k € | 2,43 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 275 k € | 2,37 % | |
| 12 | S&P Global Inc | 266,1 k € | 2,30 % | |
| 13 | Stryker Corp | 266 k € | 2,30 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265,1 k € | 2,29 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 263,7 k € | 2,28 % | |
| 16 | Eli Lilly & Co | 258,9 k € | 2,23 % | |
| 17 | MSCI Inc | 257,4 k € | 2,22 % | |
| 18 | Visa Inc | 257,4 k € | 2,22 % | |
| 19 | Apple Inc | 244,9 k € | 2,11 % | |
| 20 | Caterpillar Inc | 241,9 k € | 2,09 % | |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 240,9 k € | 2,08 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 238,7 k € | 2,06 % | |
| 23 | Ecolab Inc | 231,8 k € | 2,00 % | |
| 24 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 227,7 k € | 1,97 % | |
| 25 | Broadcom Inc | 227,2 k € | 1,96 % | |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 220,6 k € | 1,90 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 218,6 k € | 1,89 % | |
| 28 | Airbus SE | 218,2 k € | 1,88 % | |
| 29 | Nestle SA | 218,1 k € | 1,88 % | |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 215,8 k € | 1,86 % | |
| 31 | Salesforce Inc | 213,4 k € | 1,84 % | |
| 32 | Siemens AG | 209,3 k € | 1,81 % | |
| 33 | Deere & Co | 208,5 k € | 1,80 % | |
| 34 | SAP SE | 199,6 k € | 1,72 % | |
| 35 | Ferrari NV | 198,9 k € | 1,72 % | |
| 36 | KKR & Co Inc | 194,1 k € | 1,67 % | |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 189,1 k € | 1,63 % | |
| 38 | GE Vernova Inc | 183,6 k € | 1,58 % | |
| 39 | Boston Scientific Corp | 180,2 k € | 1,56 % | |
| 40 | AutoZone Inc | 173,2 k € | 1,49 % | |
| 41 | Fair Isaac Corp | 165,5 k € | 1,43 % | |
| 42 | ASM International NV | 160,5 k € | 1,38 % | |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 159,7 k € | 1,38 % | |
| 44 | Intuit Inc | 141,6 k € | 1,22 % | |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 137,9 k € | 1,19 % | |
| 46 | Air Liquide SA | 131,7 k € | 1,14 % | |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 59,9 k € | 0,52 % | |
| 48 | BitMine Immersion Technologies Inc | 34,2 k € | 0,30 % |