Portfolio von FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·37 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 15,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Kommunikation 6,2 %
- Technologie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 35,0 %
- CH 13,6 %
- GB 11,9 %
- ES 9,6 %
- FR 9,2 %
- DE 6,4 %
- NL 5,4 %
- BE 4,0 %
- IT 3,0 %
- PT 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 11 | 271.004 € | 35,03 % |
| 2 | CH | 5 | 105.465 € | 13,63 % |
| 3 | GB | 4 | 92.395 € | 11,94 % |
| 4 | ES | 3 | 74.525 € | 9,63 % |
| 5 | FR | 5 | 71.426 € | 9,23 % |
| 6 | DE | 3 | 49.467 € | 6,39 % |
| 7 | NL | 2 | 41.856 € | 5,41 % |
| 8 | BE | 2 | 31.225 € | 4,04 % |
| 9 | IT | 1 | 23.545 € | 3,04 % |
| 10 | PT | 1 | 12.804 € | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 61.910 € | 1,59 % | |
| 2 | Pfizer Inc | 57.149 € | 1,47 % | |
| 3 | Nestle SA | 50.735 € | 1,31 % | |
| 4 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 39.123 € | 1,01 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 31.065 € | 0,80 % | |
| 6 | Rio Tinto PLC | 27.826 € | 0,72 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 27.642 € | 0,71 % | |
| 8 | Verizon Communications Inc | 25.649 € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 25.369 € | 0,65 % | |
| 10 | Chevron Corp | 23.605 € | 0,61 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 23.545 € | 0,61 % | |
| 12 | Acerinox SA | 19.902 € | 0,51 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 19.619 € | 0,51 % | |
| 14 | CSX Corp | 18.509 € | 0,48 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 18.255 € | 0,47 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 17.603 € | 0,45 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 17.270 € | 0,44 % | |
| 18 | UBS Group AG | 16.948 € | 0,44 % | |
| 19 | Honeywell International Inc | 16.602 € | 0,43 % | |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16.086 € | 0,41 % | |
| 21 | BASF SE | 15.906 € | 0,41 % | |
| 22 | Aviva PLC | 15.901 € | 0,41 % | |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 15.500 € | 0,40 % | |
| 24 | Siemens AG | 15.306 € | 0,39 % | |
| 25 | Elia Group SA/NV | 15.139 € | 0,39 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 14.348 € | 0,37 % | |
| 27 | ING Groep NV | 14.214 € | 0,37 % | |
| 28 | Lonza Group AG | 13.861 € | 0,36 % | |
| 29 | Sanofi SA | 13.401 € | 0,35 % | |
| 30 | Comcast Corp | 13.227 € | 0,34 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.804 € | 0,33 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 11.935 € | 0,31 % | |
| 33 | NIKE Inc | 11.657 € | 0,30 % | |
| 34 | United Parcel Service Inc | 11.142 € | 0,29 % | |
| 35 | Orange SA | 9358 € | 0,24 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 8950 € | 0,23 % | |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 6651 € | 0,17 % |