Portefeuille de FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·37 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,9 M € · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 15,5 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Finance 11,1 %
- Consommation de base 8,6 %
- Communication 6,2 %
- Technologie 5,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 22,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 35,0 %
- CH 13,6 %
- GB 11,9 %
- ES 9,6 %
- FR 9,2 %
- DE 6,4 %
- NL 5,4 %
- BE 4,0 %
- IT 3,0 %
- PT 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 11 | 271 k € | 35,03 % |
| 2 | CH | 5 | 105,5 k € | 13,63 % |
| 3 | GB | 4 | 92,4 k € | 11,94 % |
| 4 | ES | 3 | 74,5 k € | 9,63 % |
| 5 | FR | 5 | 71,4 k € | 9,23 % |
| 6 | DE | 3 | 49,5 k € | 6,39 % |
| 7 | NL | 2 | 41,9 k € | 5,41 % |
| 8 | BE | 2 | 31,2 k € | 4,04 % |
| 9 | IT | 1 | 23,5 k € | 3,04 % |
| 10 | PT | 1 | 12,8 k € | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 61,9 k € | 1,59 % | |
| 2 | Pfizer Inc | 57,1 k € | 1,47 % | |
| 3 | Nestle SA | 50,7 k € | 1,31 % | |
| 4 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 39,1 k € | 1,01 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 31,1 k € | 0,80 % | |
| 6 | Rio Tinto PLC | 27,8 k € | 0,72 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 27,6 k € | 0,71 % | |
| 8 | Verizon Communications Inc | 25,6 k € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 25,4 k € | 0,65 % | |
| 10 | Chevron Corp | 23,6 k € | 0,61 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 23,5 k € | 0,61 % | |
| 12 | Acerinox SA | 19,9 k € | 0,51 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 19,6 k € | 0,51 % | |
| 14 | CSX Corp | 18,5 k € | 0,48 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 18,3 k € | 0,47 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 17,6 k € | 0,45 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 17,3 k € | 0,44 % | |
| 18 | UBS Group AG | 16,9 k € | 0,44 % | |
| 19 | Honeywell International Inc | 16,6 k € | 0,43 % | |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16,1 k € | 0,41 % | |
| 21 | BASF SE | 15,9 k € | 0,41 % | |
| 22 | Aviva PLC | 15,9 k € | 0,41 % | |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 15,5 k € | 0,40 % | |
| 24 | Siemens AG | 15,3 k € | 0,39 % | |
| 25 | Elia Group SA/NV | 15,1 k € | 0,39 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 14,3 k € | 0,37 % | |
| 27 | ING Groep NV | 14,2 k € | 0,37 % | |
| 28 | Lonza Group AG | 13,9 k € | 0,36 % | |
| 29 | Sanofi SA | 13,4 k € | 0,35 % | |
| 30 | Comcast Corp | 13,2 k € | 0,34 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12,8 k € | 0,33 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 11,9 k € | 0,31 % | |
| 33 | NIKE Inc | 11,7 k € | 0,30 % | |
| 34 | United Parcel Service Inc | 11,1 k € | 0,29 % | |
| 35 | Orange SA | 9,4 k € | 0,24 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 9 k € | 0,23 % | |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 6,7 k € | 0,17 % |