Portfolio von LISGOMAR, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·49 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 54.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 7,4 %
- Versorger 6,9 %
- Technologie 6,8 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 45,8 %
- US 24,8 %
- DE 13,2 %
- FR 9,5 %
- NL 4,5 %
- IT 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 12 | 3 Mio. € | 45,81 % |
| 2 | US | 18 | 1,7 Mio. € | 24,84 % |
| 3 | DE | 7 | 875.589 € | 13,17 % |
| 4 | FR | 8 | 634.023 € | 9,54 % |
| 5 | NL | 2 | 298.984 € | 4,50 % |
| 6 | IT | 2 | 142.604 € | 2,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 656.909 € | 9,70 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 481.482 € | 7,11 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 447.108 € | 6,60 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 416.787 € | 6,15 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 394.099 € | 5,82 % | |
| 6 | Repsol SA | 330.062 € | 4,87 % | |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 303.276 € | 4,48 % | |
| 8 | Ferrovial SE | 227.115 € | 3,35 % | |
| 9 | REV GROUP INC | 187.783 € | 2,77 % | |
| 10 | Bank of America Corp | 167.407 € | 2,47 % | |
| 11 | AXA SA | 163.840 € | 2,42 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 148.147 € | 2,19 % | |
| 13 | Ambarella Inc | 135.403 € | 2,00 % | |
| 14 | Naturgy Energy Group SA | 130.274 € | 1,92 % | |
| 15 | Apple Inc | 129.619 € | 1,91 % | |
| 16 | Redeia Corp SA | 123.150 € | 1,82 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 119.409 € | 1,76 % | |
| 18 | Evercore Inc | 117.614 € | 1,74 % | |
| 19 | Jungheinrich AG | 117.099 € | 1,73 % | |
| 20 | Alphabet Inc | 117.020 € | 1,73 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 109.069 € | 1,61 % | |
| 22 | TransMedics Group Inc | 104.919 € | 1,55 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 102.846 € | 1,52 % | |
| 24 | TUI AG | 100.495 € | 1,48 % | |
| 25 | RENK Group AG | 100.001 € | 1,48 % | |
| 26 | Brunello Cucinelli SpA | 88.676 € | 1,31 % | |
| 27 | Merlin Properties Socimi SA | 83.903 € | 1,24 % | |
| 28 | SAP SE | 83.340 € | 1,23 % | |
| 29 | Airbus SE | 78.368 € | 1,16 % | |
| 30 | Publicis Groupe SA | 75.947 € | 1,12 % | |
| 31 | Atlassian Corp | 74.407 € | 1,10 % | |
| 32 | ASML Holding NV | 71.869 € | 1,06 % | |
| 33 | NIKE Inc | 71.546 € | 1,06 % | |
| 34 | ENGIE SA | 66.110 € | 0,98 % | |
| 35 | Enagas SA | 58.399 € | 0,86 % | |
| 36 | Kering SA | 55.685 € | 0,82 % | |
| 37 | Amplifon SpA | 53.928 € | 0,80 % | |
| 38 | Hensoldt AG | 46.315 € | 0,68 % | |
| 39 | Fortinet Inc | 44.825 € | 0,66 % | |
| 40 | Parsons Corp | 39.620 € | 0,59 % | |
| 41 | ConocoPhillips | 36.741 € | 0,54 % | |
| 42 | Crocs Inc | 34.804 € | 0,51 % | |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 34.197 € | 0,51 % | |
| 44 | Almirall SA | 28.646 € | 0,42 % | |
| 45 | 2CRSI SACA | 25.246 € | 0,37 % | |
| 46 | Blackrock Inc | 24.605 € | 0,36 % | |
| 47 | Sanofi SA | 20.680 € | 0,31 % | |
| 48 | BASF SE | 11.552 € | 0,17 % | |
| 49 | Inmocemento SA | 8853 € | 0,13 % |