Portfolio von Equity Income Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 755,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 9,7 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- EUR 3,7 %
- KRW 1,9 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,7 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 682,1 Mio. $ | 91,83 % |
| 2 | FR | 3 | 19,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | KR | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | CA | 3 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | DE | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | GB | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | DK | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 194.452 | 18 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Southern Co/The | 169.296 | 16,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | MetLife Inc | 204.589 | 14,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | ConocoPhillips | 109.367 | 14,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 127.957 | 14,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 148.067 | 13,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 46.112 | 13,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 44.958 | 13,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Citigroup Inc | 115.608 | 13,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 97.893 | 12,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 70.758 | 12 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 33.298 | 11,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Chubb Ltd | 35.030 | 11,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 132.943 | 11,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 87.520 | 11,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 74.859 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Alphabet Inc | 36.880 | 10,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | US Bancorp | 193.611 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 47.822 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Bank of America Corp | 203.258 | 9,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Loews Corp | 92.283 | 9,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | CSX Corp | 235.409 | 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 60.373 | 9,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 131.679 | 9,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 27.243 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 31.614 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Fortive Corp | 162.802 | 9 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | CVS Health Corp | 124.583 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | International Paper Co | 248.108 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 52.846 | 8,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Boeing Co/The | 43.404 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Siemens AG | 36.206 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 184.747 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | American International Group Inc | 113.321 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Chevron Corp | 40.784 | 8,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Equity Residential | 138.369 | 8,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Ameren Corp | 72.262 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 65.380 | 7,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 86.777 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 144.056 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 208.013 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Sempra | 77.224 | 7,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 38.273 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 474.626 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | General Electric Co | 25.908 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Viatris Inc | 529.589 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Microsoft Corp | 19.180 | 7,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 21.319 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 96.964 | 7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 72.478 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Southwest Airlines Co | 178.658 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 69.123 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 83.363 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 45.176 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Rayonier Inc | 305.071 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 63.251 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 31.460 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 23.227 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 28.802 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 28.886 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 27.965 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | News Corp | 235.567 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 91.496 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 52.827 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Salesforce Inc | 30.868 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Medtronic PLC | 64.989 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Kenvue Inc | 325.179 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Intel Corp | 122.118 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 19.095 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 14.331 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 52.129 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 78.744 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | AGCO Corp | 40.403 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 18.846 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Walmart Inc | 36.665 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 17.545 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | SLB Ltd | 82.569 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Rexford Industrial Realty Inc | 125.120 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | West Fraser Timber Co Ltd | 62.307 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.851 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 46.884 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 48.368 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 6.050 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | State Street Corp | 26.911 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 42.388 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Weyerhaeuser Co | 133.894 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | TC Energy Corp | 50.912 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Ralliant Corp | 75.388 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Comcast Corp | 94.639 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | EQT Corp | 42.206 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Waters Corp | 9.015 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Dover Corp | 12.243 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | StandardAero Inc | 94.908 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 66.452 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Fiserv Inc | 43.084 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 12.932 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Biogen Inc | 11.844 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Middleby Corp/The | 16.050 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 26.659 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | South Bow Corp | 62.478 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |