Portfolio von Equity Income Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 755,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 9,7 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- EUR 3,7 %
- KRW 1,9 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,7 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 682,1 Mio. $ | 91,83 % |
| FR | 3 | 19,8 Mio. $ | 2,66 % |
| KR | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,93 % |
| CA | 3 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| DE | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| GB | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mattel Inc | 139.792 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 8.958 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 3M Co | 11.922 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Apollo Global Management Inc | 13.652 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.171 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Sun Communities Inc | 11.234 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 8.311 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 56.914 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 6.887 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Sanofi SA | 12.755 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.774 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Conagra Brands Inc | 74.139 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 32.024 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.742 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Public Storage | 3.200 | 866.816 $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 4.072 | 851.129,4 $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 3.988 | 726.533,8 $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 9.096 | 612.160,8 $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 12.321 | 593.625,8 $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 7.708 | 282.498,2 $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 6.162 | 228.117,2 $ | 0,03 % |