Portfolio von The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,7 %
- Industrie 4,5 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- CA 2,1 %
- JP 1,9 %
- NL 0,9 %
- IT 0,8 %
- MX 0,4 %
- CH 0,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- HK 0,1 %
- MH 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 337 | 1,6 Mrd. $ | 92,33 % |
| 2 | CA | 12 | 36,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | JP | 21 | 33,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | NL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | IT | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | MX | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | CH | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | BM | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | KY | 3 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GB | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | HK | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bruker Corp | 12.500 | 451.500 $ | 0,02 % |
| 302 | Albemarle Corp | 2.400 | 430.872 $ | 0,02 % |
| 303 | Ameris Bancorp | 5.500 | 428.945 $ | 0,02 % |
| 304 | Edgewell Personal Care Co | 20.000 | 426.800 $ | 0,02 % |
| 305 | Teleflex Inc | 3.500 | 418.635 $ | 0,02 % |
| 306 | Terex Corp | 7.000 | 413.700 $ | 0,02 % |
| 307 | Renesas Electronics Corp | 30.000 | 406.698 $ | 0,02 % |
| 308 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 32.000 | 402.457,4 $ | 0,02 % |
| 309 | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | 94.022 | 394.892,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Genting Singapore Ltd | 745.000 | 391.129,4 $ | 0,02 % |
| 311 | Ivanhoe Mines Ltd | 45.000 | 384.623,7 $ | 0,02 % |
| 312 | Danaher Corp | 2.025 | 383.940 $ | 0,02 % |
| 313 | Shimano Inc | 3.700 | 383.044 $ | 0,02 % |
| 314 | AMC Networks Inc | 56.000 | 380.240 $ | 0,02 % |
| 315 | LCI Industries | 3.000 | 368.940 $ | 0,02 % |
| 316 | National Beverage Corp | 10.500 | 353.325 $ | 0,02 % |
| 317 | Vina Concha y Toro SA | 370.000 | 353.226,9 $ | 0,02 % |
| 318 | Alithya Group Inc | 350.000 | 346.010 $ | 0,02 % |
| 319 | Walt Disney Co/The | 3.500 | 337.330 $ | 0,02 % |
| 320 | GCI Liberty Inc | 9.000 | 334.890 $ | 0,02 % |
| 321 | Huntsman Corp | 25.000 | 332.750 $ | 0,02 % |
| 322 | Steven Madden Ltd | 9.500 | 322.240 $ | 0,02 % |
| 323 | European Equity Fd | 32.229 | 318.744,8 $ | 0,02 % |
| 324 | PROG Holdings Inc | 11.000 | 315.590 $ | 0,02 % |
| 325 | Treatt PLC | 120.000 | 312.263,7 $ | 0,02 % |
| 326 | Fox Corp | 5.800 | 307.980 $ | 0,02 % |
| 327 | Ranpak Holdings Corp | 85.000 | 303.450 $ | 0,02 % |
| 328 | Hawaiian Electric Industries Inc | 20.000 | 296.800 $ | 0,02 % |
| 329 | MEIJI Holdings Co Ltd | 12.000 | 291.786,7 $ | 0,02 % |
| 330 | Stoneridge Inc | 59.000 | 284.970 $ | 0,02 % |
| 331 | Krispy Kreme Inc | 81.000 | 274.590 $ | 0,02 % |
| 332 | Commercial Vehicle Group Inc | 77.000 | 262.570 $ | 0,01 % |
| 333 | United-Guardian Inc | 38.000 | 251.940 $ | 0,01 % |
| 334 | Gogo Inc | 61.000 | 245.220 $ | 0,01 % |
| 335 | Premier Foods PLC | 100.000 | 244.601,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Townsquare Media Inc | 45.000 | 244.350 $ | 0,01 % |
| 337 | Stratasys Ltd | 30.000 | 234.300 $ | 0,01 % |
| 338 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 66.000 | 231.528,3 $ | 0,01 % |
| 339 | T Hasegawa Co Ltd | 13.000 | 231.404,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Chemed Corp | 600 | 226.644 $ | 0,01 % |
| 341 | BellRing Brands Inc | 14.000 | 225.260 $ | 0,01 % |
| 342 | TFS Financial Corp | 16.000 | 224.800 $ | 0,01 % |
| 343 | Bowlin Travel Centers Inc | 53.000 | 208.820 $ | 0,01 % |
| 344 | IAC Inc | 5.000 | 200.150 $ | 0,01 % |
| 345 | OPKO Health, Inc. | 170.000 | 193.800 $ | 0,01 % |
| 346 | Ardagh Metal Packaging SA | 45.000 | 182.250 $ | 0,01 % |
| 347 | Middlesex Water Co | 3.500 | 182.175 $ | 0,01 % |
| 348 | Pets at Home Group Plc | 75.000 | 179.877,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Trans-Lux Corp | 1.605.000 | 176.550 $ | 0,01 % |
| 350 | Salvatore Ferragamo SpA | 21.900 | 174.533,9 $ | 0,01 % |
| 351 | John Wiley & Sons Inc | 4.500 | 172.800 $ | 0,01 % |
| 352 | IDT Corp | 3.500 | 171.850 $ | 0,01 % |
| 353 | Winmark Corp | 400 | 171.020 $ | 0,01 % |
| 354 | Embraer SA | 2.500 | 148.350 $ | 0,01 % |
| 355 | MGP Ingredients Inc | 8.000 | 147.120 $ | 0,01 % |
| 356 | Universal Entertainment Corp | 35.000 | 145.553,1 $ | 0,01 % |
| 357 | Gyrodyne LLC | 19.007 | 141.031,9 $ | 0,01 % |
| 358 | Arko Corp | 25.000 | 139.000 $ | 0,01 % |
| 359 | Irish Continental Group PLC | 18.600 | 136.302,5 $ | 0,01 % |
| 360 | Farmer Bros Co | 99.000 | 125.730 $ | 0,01 % |
| 361 | S4 Capital PLC | 340.000 | 125.106,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Meritage Homes Corp | 2.000 | 123.680 $ | 0,01 % |
| 363 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 3.300 | 122.534,9 $ | 0,01 % |
| 364 | Vistance Networks Inc | 6.500 | 118.300 $ | 0,01 % |
| 365 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.000 | 111.300 $ | 0,01 % |
| 366 | GCI Liberty Inc | 3.000 | 110.550 $ | 0,01 % |
| 367 | Gray Media Inc | 25.000 | 108.500 $ | 0,01 % |
| 368 | Monarch Cement Co/The | 420 | 107.100 $ | 0,01 % |
| 369 | NeoGenomics Inc | 14.000 | 103.880 $ | 0,01 % |
| 370 | ITV PLC | 100.000 | 99.336,2 $ | 0,01 % |
| 371 | Takasago International Corp | 12.500 | 93.333,5 $ | 0,01 % |
| 372 | Innovate Corporation | 15.500 | 88.040 $ | 0,00 % |
| 373 | Capitol Federal Financial Inc | 12.300 | 87.699 $ | 0,00 % |
| 374 | Capital City Bank Group Inc | 2.000 | 86.920 $ | 0,00 % |
| 375 | JSP Corp | 6.000 | 86.008,6 $ | 0,00 % |
| 376 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.000 | 85.300 $ | 0,00 % |
| 377 | Seikagaku Corp | 18.000 | 82.681,7 $ | 0,00 % |
| 378 | TransAct Technologies Inc | 25.000 | 82.250 $ | 0,00 % |
| 379 | Arq, Inc. | 30.000 | 76.800 $ | 0,00 % |
| 380 | Seritage Growth Properties | 25.000 | 70.250 $ | 0,00 % |
| 381 | Hain Celestial Group Inc/The | 100.000 | 69.780 $ | 0,00 % |
| 382 | Xerox Holdings Corp | 50.000 | 64.500 $ | 0,00 % |
| 383 | Reading International Inc | 7.000 | 63.000 $ | 0,00 % |
| 384 | Legacy Housing Corp | 3.000 | 61.290 $ | 0,00 % |
| 385 | Reading Intl Inc | 50.000 | 56.500 $ | 0,00 % |
| 386 | Evolent Health Inc | 24.000 | 54.720 $ | 0,00 % |
| 387 | Willamette Valley Vineyards Inc | 20.000 | 51.400 $ | 0,00 % |
| 388 | Cadiz Inc | 10.000 | 49.100 $ | 0,00 % |
| 389 | GAM Holding AG | 370.000 | 49.049,5 $ | 0,00 % |
| 390 | Penn Entertainment Inc | 3.000 | 45.090 $ | 0,00 % |
| 391 | Neuronetics Inc | 30.000 | 43.500 $ | 0,00 % |
| 392 | Salem Media Group Inc | 100.000 | 41.070 $ | 0,00 % |
| 393 | Harley-Davidson Inc | 2.000 | 40.440 $ | 0,00 % |
| 394 | ACCO Brands Corp | 13.000 | 39.000 $ | 0,00 % |
| 395 | USCB Financial Holdings Inc | 2.000 | 37.080 $ | 0,00 % |
| 396 | Cooper Cos Inc/The | 400 | 28.600 $ | 0,00 % |
| 397 | Wright Investors' Service Hold | 130.000 | 22.100 $ | 0,00 % |
| 398 | Angi Inc | 2.625 | 17.981,3 $ | 0,00 % |
| 399 | Beasley Broadcast Group Inc | 5.000 | 16.700 $ | 0,00 % |
| 400 | Dynasty Fine Wines Group Ltd | 500.000 | 14.028,5 $ | 0,00 % |