Portfolio von The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,7 %
- Industrie 4,5 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- CA 2,1 %
- JP 1,9 %
- NL 0,9 %
- IT 0,8 %
- MX 0,4 %
- CH 0,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- HK 0,1 %
- MH 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 337 | 1,6 Mrd. $ | 92,33 % |
| 2 | CA | 12 | 36,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | JP | 21 | 33,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | NL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | IT | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | MX | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | CH | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | BM | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | KY | 3 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GB | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | HK | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 300.000 | 8250 $ | 0,00 % |
| 402 | SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS MFG CO | 10.425 | 8065,6 $ | 0,00 % |
| 403 | Corus Entertainment Inc | 165.000 | 3558,3 $ | 0,00 % |
| 404 | Waterloo Investment Holdings L | 10.000 | 3500 $ | 0,00 % |
| 405 | China Tontine Wines Group Ltd | 82.000 | 3241,9 $ | 0,00 % |
| 406 | Teladoc Health Inc | 500 | 2725 $ | 0,00 % |
| 407 | XEROX HOLDINGS CORP | 20.000 | 1810 $ | 0,00 % |
| 408 | Armstrong Flooring Inc | 200.000 | 20 $ | |
| 409 | Puradyn Filter Technologies In | 45.000 | 0,1 $ |