Portfolio von The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc ·174 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 72 | 26,9 Mio. $ | 42,27 % |
| 2 | GB | 13 | 6 Mio. $ | 9,51 % |
| 3 | FR | 11 | 4,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | DE | 10 | 4,1 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | CH | 10 | 3,8 Mio. $ | 6,04 % |
| 6 | JP | 12 | 3,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | NL | 8 | 3,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | CA | 9 | 2,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | BM | 5 | 1,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | LU | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | IE | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | MX | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yakult Honsha Co Ltd | 11.000 | 184.367,2 $ | 0,27 % |
| 102 | Liberty Global Ltd | 15.000 | 175.950 $ | 0,26 % |
| 103 | Perrigo Co PLC | 16.000 | 171.840 $ | 0,25 % |
| 104 | Cheniere Energy Inc | 600 | 170.256 $ | 0,25 % |
| 105 | Lennar Corp | 2.000 | 168.240 $ | 0,24 % |
| 106 | Rheinmetall AG | 100 | 166.962,5 $ | 0,24 % |
| 107 | Brightstar Lottery PLC | 13.000 | 165.620 $ | 0,24 % |
| 108 | Wells Fargo & Co | 2.000 | 159.220 $ | 0,23 % |
| 109 | Molson Coors Beverage Co | 3.600 | 155.016 $ | 0,23 % |
| 110 | Heineken NV | 2.000 | 153.265,7 $ | 0,22 % |
| 111 | McCormick & Co Inc/MD | 3.000 | 151.320 $ | 0,22 % |
| 112 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3.000 | 151.140 $ | 0,22 % |
| 113 | Verizon Communications Inc | 3.000 | 150.600 $ | 0,22 % |
| 114 | Cogeco Inc | 2.800 | 139.547,1 $ | 0,20 % |
| 115 | Cogeco Communications Inc | 2.700 | 137.028,3 $ | 0,20 % |
| 116 | American International Group Inc | 1.800 | 135.450 $ | 0,20 % |
| 117 | Louis Hachette Group | 75.000 | 135.191,1 $ | 0,20 % |
| 118 | Viatris Inc | 10.000 | 135.100 $ | 0,20 % |
| 119 | Kraft Heinz Co/The | 6.000 | 134.940 $ | 0,20 % |
| 120 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180.000 | 134.290,7 $ | 0,20 % |
| 121 | Havas NV | 7.500 | 129.946,4 $ | 0,19 % |
| 122 | Volkswagen AG | 1.200 | 122.681,9 $ | 0,18 % |
| 123 | Kinnevik AB | 20.000 | 122.112,9 $ | 0,18 % |
| 124 | Bank of America Corp | 2.500 | 121.875 $ | 0,18 % |
| 125 | Instalco AB | 36.000 | 118.496 $ | 0,17 % |
| 126 | Proximus SADP | 14.500 | 117.318,8 $ | 0,17 % |
| 127 | Orange Belgium SA | 5.000 | 116.740,9 $ | 0,17 % |
| 128 | ITV PLC | 115.000 | 114.236,6 $ | 0,17 % |
| 129 | Prosus NV | 2.500 | 112.637,6 $ | 0,16 % |
| 130 | Aker ASA | 1.000 | 110.504,1 $ | 0,16 % |
| 131 | Unicharm Corp | 18.600 | 109.053,3 $ | 0,16 % |
| 132 | Advance Auto Parts Inc | 2.000 | 105.500 $ | 0,15 % |
| 133 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 10.000 | 105.333,2 $ | 0,15 % |
| 134 | Albany International Corp | 2.000 | 104.420 $ | 0,15 % |
| 135 | Sony Financial Group Inc | 22.800 | 102.828 $ | 0,15 % |
| 136 | EW Scripps Co/The | 27.000 | 100.440 $ | 0,15 % |
| 137 | ITOCHU Corp | 7.500 | 93.309,9 $ | 0,14 % |
| 138 | General Mills, Inc. | 2.500 | 93.050 $ | 0,14 % |
| 139 | Sony Financial Group Inc | 101.000 | 91.132,6 $ | 0,13 % |
| 140 | ICU Medical Inc | 700 | 90.405 $ | 0,13 % |
| 141 | T Rowe Price Group Inc | 1.000 | 90.140 $ | 0,13 % |
| 142 | Haleon PLC | 9.000 | 90.090 $ | 0,13 % |
| 143 | Sika AG | 500 | 81.228,1 $ | 0,12 % |
| 144 | Trinity Industries Inc | 2.500 | 80.450 $ | 0,12 % |
| 145 | Ampco-Pittsburgh Corp | 11.300 | 75.936 $ | 0,11 % |
| 146 | Julius Baer Group Ltd | 1.000 | 72.736,4 $ | 0,11 % |
| 147 | Ubisoft Entertainment SA | 15.000 | 66.490,3 $ | 0,10 % |
| 148 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.700 | 64.908 $ | 0,09 % |
| 149 | Salvatore Ferragamo SpA | 8.000 | 63.756,7 $ | 0,09 % |
| 150 | Mitsui & Co Ltd | 1.500 | 56.321,5 $ | 0,08 % |
| 151 | Sumitomo Corp | 1.500 | 54.629,7 $ | 0,08 % |
| 152 | Marubeni Corp | 1.500 | 53.098,5 $ | 0,08 % |
| 153 | Canada Packers Inc | 3.600 | 52.197,5 $ | 0,08 % |
| 154 | Mitsubishi Corp | 1.500 | 50.253,6 $ | 0,07 % |
| 155 | Innovex International Inc | 2.000 | 48.780 $ | 0,07 % |
| 156 | GSK PLC | 800 | 44.152 $ | 0,06 % |
| 157 | AMETEK Inc | 200 | 42.872 $ | 0,06 % |
| 158 | Arcosa Inc | 400 | 42.456 $ | 0,06 % |
| 159 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.600 | 41.526,8 $ | 0,06 % |
| 160 | Ashland Inc | 700 | 38.927 $ | 0,06 % |
| 161 | Linamar Corp | 600 | 37.166,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Zalando SE | 1.500 | 35.629,1 $ | 0,05 % |
| 163 | MILLROSE PROPERTIES INC | 1.000 | 28.000 $ | 0,04 % |
| 164 | BOYD GROUP INC | 200 | 25.532,3 $ | 0,04 % |
| 165 | Ardagh Metal Packaging SA | 5.000 | 20.250 $ | 0,03 % |
| 166 | GAM Holding AG | 150.000 | 19.884,9 $ | 0,03 % |
| 167 | Hensoldt AG | 200 | 17.476,5 $ | 0,03 % |
| 168 | GATX Corp | 100 | 17.074 $ | 0,02 % |
| 169 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6288,4 $ | 0,01 % |
| 170 | Liberty Latin America Ltd | 595 | 5247,9 $ | 0,01 % |
| 171 | Pharol SGPS SA | 60.000 | 5145,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Chemours Co/The | 200 | 4406 $ | 0,01 % |
| 173 | Idorsia Ltd | 1.000 | 4339,7 $ | 0,01 % |
| 174 | Corus Entertainment Inc | 20.000 | 431,3 $ | 0,00 % |