Portefeuille de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc ·174 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 68,7 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 72 | 26,9 M $ | 42,27 % |
| 2 | GB | 13 | 6 M $ | 9,51 % |
| 3 | FR | 11 | 4,3 M $ | 6,81 % |
| 4 | DE | 10 | 4,1 M $ | 6,49 % |
| 5 | CH | 10 | 3,8 M $ | 6,04 % |
| 6 | JP | 12 | 3,5 M $ | 5,46 % |
| 7 | NL | 8 | 3,3 M $ | 5,18 % |
| 8 | CA | 9 | 2,4 M $ | 3,70 % |
| 9 | BM | 5 | 1,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | LU | 2 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 11 | IE | 3 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | MX | 2 | 1,3 M $ | 2,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yakult Honsha Co Ltd | 11 000 | 184,4 k $ | 0,27 % |
| 102 | Liberty Global Ltd | 15 000 | 176 k $ | 0,26 % |
| 103 | Perrigo Co PLC | 16 000 | 171,8 k $ | 0,25 % |
| 104 | Cheniere Energy Inc | 600 | 170,3 k $ | 0,25 % |
| 105 | Lennar Corp | 2 000 | 168,2 k $ | 0,24 % |
| 106 | Rheinmetall AG | 100 | 167 k $ | 0,24 % |
| 107 | Brightstar Lottery PLC | 13 000 | 165,6 k $ | 0,24 % |
| 108 | Wells Fargo & Co | 2 000 | 159,2 k $ | 0,23 % |
| 109 | Molson Coors Beverage Co | 3 600 | 155 k $ | 0,23 % |
| 110 | Heineken NV | 2 000 | 153,3 k $ | 0,22 % |
| 111 | McCormick & Co Inc/MD | 3 000 | 151,3 k $ | 0,22 % |
| 112 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3 000 | 151,1 k $ | 0,22 % |
| 113 | Verizon Communications Inc | 3 000 | 150,6 k $ | 0,22 % |
| 114 | Cogeco Inc | 2 800 | 139,5 k $ | 0,20 % |
| 115 | Cogeco Communications Inc | 2 700 | 137 k $ | 0,20 % |
| 116 | American International Group Inc | 1 800 | 135,5 k $ | 0,20 % |
| 117 | Louis Hachette Group | 75 000 | 135,2 k $ | 0,20 % |
| 118 | Viatris Inc | 10 000 | 135,1 k $ | 0,20 % |
| 119 | Kraft Heinz Co/The | 6 000 | 134,9 k $ | 0,20 % |
| 120 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180 000 | 134,3 k $ | 0,20 % |
| 121 | Havas NV | 7 500 | 129,9 k $ | 0,19 % |
| 122 | Volkswagen AG | 1 200 | 122,7 k $ | 0,18 % |
| 123 | Kinnevik AB | 20 000 | 122,1 k $ | 0,18 % |
| 124 | Bank of America Corp | 2 500 | 121,9 k $ | 0,18 % |
| 125 | Instalco AB | 36 000 | 118,5 k $ | 0,17 % |
| 126 | Proximus SADP | 14 500 | 117,3 k $ | 0,17 % |
| 127 | Orange Belgium SA | 5 000 | 116,7 k $ | 0,17 % |
| 128 | ITV PLC | 115 000 | 114,2 k $ | 0,17 % |
| 129 | Prosus NV | 2 500 | 112,6 k $ | 0,16 % |
| 130 | Aker ASA | 1 000 | 110,5 k $ | 0,16 % |
| 131 | Unicharm Corp | 18 600 | 109,1 k $ | 0,16 % |
| 132 | Advance Auto Parts Inc | 2 000 | 105,5 k $ | 0,15 % |
| 133 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 10 000 | 105,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | Albany International Corp | 2 000 | 104,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Sony Financial Group Inc | 22 800 | 102,8 k $ | 0,15 % |
| 136 | EW Scripps Co/The | 27 000 | 100,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | ITOCHU Corp | 7 500 | 93,3 k $ | 0,14 % |
| 138 | General Mills, Inc. | 2 500 | 93,1 k $ | 0,14 % |
| 139 | Sony Financial Group Inc | 101 000 | 91,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | ICU Medical Inc | 700 | 90,4 k $ | 0,13 % |
| 141 | T Rowe Price Group Inc | 1 000 | 90,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | Haleon PLC | 9 000 | 90,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | Sika AG | 500 | 81,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Trinity Industries Inc | 2 500 | 80,5 k $ | 0,12 % |
| 145 | Ampco-Pittsburgh Corp | 11 300 | 75,9 k $ | 0,11 % |
| 146 | Julius Baer Group Ltd | 1 000 | 72,7 k $ | 0,11 % |
| 147 | Ubisoft Entertainment SA | 15 000 | 66,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 700 | 64,9 k $ | 0,09 % |
| 149 | Salvatore Ferragamo SpA | 8 000 | 63,8 k $ | 0,09 % |
| 150 | Mitsui & Co Ltd | 1 500 | 56,3 k $ | 0,08 % |
| 151 | Sumitomo Corp | 1 500 | 54,6 k $ | 0,08 % |
| 152 | Marubeni Corp | 1 500 | 53,1 k $ | 0,08 % |
| 153 | Canada Packers Inc | 3 600 | 52,2 k $ | 0,08 % |
| 154 | Mitsubishi Corp | 1 500 | 50,3 k $ | 0,07 % |
| 155 | Innovex International Inc | 2 000 | 48,8 k $ | 0,07 % |
| 156 | GSK PLC | 800 | 44,2 k $ | 0,06 % |
| 157 | AMETEK Inc | 200 | 42,9 k $ | 0,06 % |
| 158 | Arcosa Inc | 400 | 42,5 k $ | 0,06 % |
| 159 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 600 | 41,5 k $ | 0,06 % |
| 160 | Ashland Inc | 700 | 38,9 k $ | 0,06 % |
| 161 | Linamar Corp | 600 | 37,2 k $ | 0,05 % |
| 162 | Zalando SE | 1 500 | 35,6 k $ | 0,05 % |
| 163 | MILLROSE PROPERTIES INC | 1 000 | 28 k $ | 0,04 % |
| 164 | BOYD GROUP INC | 200 | 25,5 k $ | 0,04 % |
| 165 | Ardagh Metal Packaging SA | 5 000 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | GAM Holding AG | 150 000 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | Hensoldt AG | 200 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| 168 | GATX Corp | 100 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 169 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 170 | Liberty Latin America Ltd | 595 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 171 | Pharol SGPS SA | 60 000 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 172 | Chemours Co/The | 200 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 173 | Idorsia Ltd | 1 000 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 174 | Corus Entertainment Inc | 20 000 | 431,3 $ | 0,00 % |