Portefeuille de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc ·174 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 68,7 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 72 | 26,9 M $ | 42,27 % |
| 2 | GB | 13 | 6 M $ | 9,51 % |
| 3 | FR | 11 | 4,3 M $ | 6,81 % |
| 4 | DE | 10 | 4,1 M $ | 6,49 % |
| 5 | CH | 10 | 3,8 M $ | 6,04 % |
| 6 | JP | 12 | 3,5 M $ | 5,46 % |
| 7 | NL | 8 | 3,3 M $ | 5,18 % |
| 8 | CA | 9 | 2,4 M $ | 3,70 % |
| 9 | BM | 5 | 1,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | LU | 2 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 11 | IE | 3 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | MX | 2 | 1,3 M $ | 2,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 3,13 % |
| 2 | Sony Group Corp | 95 000 | 2 M $ | 2,86 % |
| 3 | Sony Group Corp | 92 000 | 1,9 M $ | 2,71 % |
| 4 | CNH Industrial NV | 138 000 | 1,5 M $ | 2,21 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 100 000 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 6 | Mueller Industries Inc | 12 600 | 1,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | Nestle SA | 13 800 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 17 000 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Traton SE | 35 000 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 000 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 11 | National Fuel Gas Co | 12 500 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | T-Mobile US Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 13 | Vodafone Group PLC | 66 200 | 994,3 k $ | 1,45 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 18 500 | 886,8 k $ | 1,29 % |
| 15 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 12 000 | 853,8 k $ | 1,24 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7 500 | 850,6 k $ | 1,24 % |
| 17 | Cameco Corp | 7 500 | 814,6 k $ | 1,19 % |
| 18 | L'Oreal SA | 2 000 | 807,6 k $ | 1,18 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 20 500 | 788,2 k $ | 1,15 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 6 000 | 785,7 k $ | 1,14 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 20 000 | 741,6 k $ | 1,08 % |
| 22 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11 200 | 729 k $ | 1,06 % |
| 23 | Landis+Gyr Group AG | 11 500 | 726,3 k $ | 1,06 % |
| 24 | Severn Trent PLC | 17 000 | 695,3 k $ | 1,01 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6 200 | 688,6 k $ | 1,00 % |
| 26 | Bouygues SA | 12 000 | 685,3 k $ | 1,00 % |
| 27 | JCDecaux SE | 32 000 | 683,5 k $ | 0,99 % |
| 28 | National Grid PLC | 8 000 | 676,8 k $ | 0,98 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28 000 | 666,7 k $ | 0,97 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 6 600 | 657 k $ | 0,96 % |
| 31 | Enpro Inc | 2 500 | 626,6 k $ | 0,91 % |
| 32 | Sulzer AG | 3 000 | 617,6 k $ | 0,90 % |
| 33 | Textron Inc | 7 000 | 612,9 k $ | 0,89 % |
| 34 | EchoStar Corp | 5 105 | 597,6 k $ | 0,87 % |
| 35 | Remy Cointreau SA | 14 000 | 595,2 k $ | 0,87 % |
| 36 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27 000 | 590,9 k $ | 0,86 % |
| 37 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8 000 | 589,6 k $ | 0,86 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 2 400 | 586,7 k $ | 0,85 % |
| 39 | Grupo Televisa S.A.B. | 200 000 | 582 k $ | 0,85 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 1 600 | 552,2 k $ | 0,80 % |
| 41 | VEON Ltd | 11 200 | 518,6 k $ | 0,75 % |
| 42 | Essity AB | 20 000 | 512,3 k $ | 0,75 % |
| 43 | Shell PLC | 10 500 | 498 k $ | 0,72 % |
| 44 | Kikkoman Corp | 53 000 | 479,2 k $ | 0,70 % |
| 45 | Diageo PLC | 6 000 | 446,7 k $ | 0,65 % |
| 46 | Morgan Stanley | 2 700 | 444,3 k $ | 0,65 % |
| 47 | Sunrise Communications AG | 7 500 | 443,8 k $ | 0,65 % |
| 48 | State Street Corp | 3 500 | 443 k $ | 0,64 % |
| 49 | Iveco Group NV | 20 000 | 442,5 k $ | 0,64 % |
| 50 | Resona Holdings Inc | 40 000 | 434,1 k $ | 0,63 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 11 500 | 424,7 k $ | 0,62 % |
| 52 | EXOR NV | 5 500 | 417,3 k $ | 0,61 % |
| 53 | Koninklijke KPN NV | 75 000 | 416,4 k $ | 0,61 % |
| 54 | Sinclair Inc | 32 000 | 414,1 k $ | 0,60 % |
| 55 | Chart Industries Inc | 2 000 | 413,5 k $ | 0,60 % |
| 56 | Matthews International Corp | 16 000 | 413,1 k $ | 0,60 % |
| 57 | Tencent Music Entertainment Group | 44 000 | 408,3 k $ | 0,59 % |
| 58 | Nathan's Famous Inc | 4 000 | 402,9 k $ | 0,59 % |
| 59 | Danone SA | 5 000 | 399 k $ | 0,58 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 14 000 | 384,4 k $ | 0,56 % |
| 61 | Campbell's Company/The | 16 500 | 367,5 k $ | 0,53 % |
| 62 | Liberty Global Ltd. | 30 000 | 362,7 k $ | 0,53 % |
| 63 | Maple Leaf Foods Inc | 16 500 | 355,8 k $ | 0,52 % |
| 64 | Caesars Entertainment Inc | 13 000 | 343,6 k $ | 0,50 % |
| 65 | NKT A/S | 2 666 | 342,9 k $ | 0,50 % |
| 66 | Energizer Holdings Inc | 20 000 | 328,4 k $ | 0,48 % |
| 67 | Vivendi SE | 155 000 | 318 k $ | 0,46 % |
| 68 | Myers Industries Inc | 15 000 | 317,7 k $ | 0,46 % |
| 69 | Twin Disc Inc | 21 024 | 316,8 k $ | 0,46 % |
| 70 | Kerry Group PLC | 4 000 | 316,2 k $ | 0,46 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 500 | 312,1 k $ | 0,45 % |
| 72 | Wynn Resorts Ltd | 3 000 | 304,7 k $ | 0,44 % |
| 73 | American Express Co | 1 000 | 302,5 k $ | 0,44 % |
| 74 | Novonesis Novozymes B | 5 000 | 295,8 k $ | 0,43 % |
| 75 | Manchester United PLC | 17 000 | 285,9 k $ | 0,42 % |
| 76 | Davide Campari-Milano NV | 40 000 | 283,4 k $ | 0,41 % |
| 77 | Pfizer Inc | 10 000 | 280,8 k $ | 0,41 % |
| 78 | Fifth Third Bancorp | 5 972 | 277,5 k $ | 0,40 % |
| 79 | UBS Group AG | 7 000 | 273,5 k $ | 0,40 % |
| 80 | National Grid PLC | 16 041 | 269,5 k $ | 0,39 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 13 500 | 259,6 k $ | 0,38 % |
| 82 | Nilfisk Holding A/S | 12 000 | 256,9 k $ | 0,37 % |
| 83 | Graco Inc | 3 000 | 254 k $ | 0,37 % |
| 84 | Roche Holding AG | 5 000 | 248,6 k $ | 0,36 % |
| 85 | Sphere Entertainment Co | 2 100 | 246,5 k $ | 0,36 % |
| 86 | Telefonica Deutschland Holding | 100 000 | 245 k $ | 0,36 % |
| 87 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 000 | 242,6 k $ | 0,35 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 8 000 | 238,2 k $ | 0,35 % |
| 89 | Dana Inc | 7 000 | 235,6 k $ | 0,34 % |
| 90 | Hyster-Yale Inc | 7 000 | 227,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | Bollore SE | 40 000 | 226,5 k $ | 0,33 % |
| 92 | Pernod Ricard SA | 3 000 | 222,7 k $ | 0,32 % |
| 93 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 000 | 217,7 k $ | 0,32 % |
| 94 | Genuine Parts Co | 2 000 | 211,5 k $ | 0,31 % |
| 95 | Crane Co | 1 200 | 205,2 k $ | 0,30 % |
| 96 | Tennant Co | 3 000 | 199,2 k $ | 0,29 % |
| 97 | Darling Ingredients Inc | 3 200 | 197,9 k $ | 0,29 % |
| 98 | Liberty Latin America Ltd | 22 000 | 190,1 k $ | 0,28 % |
| 99 | BP PLC | 4 000 | 188 k $ | 0,27 % |
| 100 | CANAL+ SA | 71 000 | 187,8 k $ | 0,27 % |