Portfolio von SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. · 200 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 189 | 112,3 Mio. $ | 92,39 % |
| BM | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,81 % |
| PR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| MH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| FR | 1 | 827.468,1 $ | 0,68 % |
| PA | 1 | 759.255,3 $ | 0,62 % |
| ZA | 1 | 409.953,8 $ | 0,34 % |
| IE | 1 | 351.899,1 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Everus Construction Group Inc | 15.255 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Rogers Corp | 14.937 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 20.221 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 21.534 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Andersons Inc/The | 22.569 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 31.648 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Benchmark Electronics Inc | 24.067 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Griffon Corp | 16.277 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Mueller Water Products Inc | 46.248 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Frontdoor Inc | 19.943 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Diodes Inc | 19.927 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Jackson Financial Inc | 12.280 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3.138 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| M/I Homes Inc | 9.085 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| National HealthCare Corp | 7.895 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Popular Inc | 9.449 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| A10 Networks Inc | 65.563 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Perdoceo Education Corp | 37.832 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Buckle Inc/The | 23.509 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Mueller Industries Inc | 10.552 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| National Fuel Gas Co | 13.658 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| PROG Holdings Inc | 35.240 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Astec Industries Inc | 19.941 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Interface Inc | 39.147 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| EMCOR Group Inc | 1.701 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Matson Inc | 7.391 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Acadian Asset Management Inc | 22.224 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13.866 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Cargurus Inc | 38.874 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| OFG Bancorp | 29.405 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| NMI Holdings Inc | 29.734 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| MaxLinear Inc | 65.746 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Century Communities Inc | 16.948 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| SkyWest Inc | 10.902 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 8.696 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Coeur Mining Inc | 41.546 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Innospec Inc | 14.634 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 10.596 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48.283 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| BankUnited Inc | 23.656 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Radian Group Inc | 31.868 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Mercury General Corp | 12.097 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17.287 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| SM Energy Co | 47.207 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Dorian LPG Ltd | 29.405 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Essent Group Ltd | 17.742 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Sonos Inc | 69.446 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Korn Ferry | 16.672 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| Bristow Group Inc | 21.828 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Glaukos Corp | 8.610 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Customers Bancorp Inc | 15.335 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Hecla Mining Co | 41.185 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 11.644 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| Worthington Enterprises Inc | 18.086 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| Extreme Networks Inc | 68.991 | 964.494,2 $ | 0,79 % |
| Urban Edge Properties | 44.332 | 942.055 $ | 0,77 % |
| Harmonic Inc | 86.740 | 922.046,2 $ | 0,76 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 17.205 | 911.176,8 $ | 0,75 % |
| Hanmi Financial Corp | 34.605 | 903.536,6 $ | 0,74 % |
| Yelp Inc | 40.472 | 902.120,9 $ | 0,74 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 66.200 | 887.742 $ | 0,73 % |
| Crescent Energy Co | 75.600 | 881.496 $ | 0,72 % |
| Franklin Electric Co Inc | 8.599 | 856.632,4 $ | 0,70 % |
| Gibraltar Industries Inc | 18.739 | 852.249,7 $ | 0,70 % |
| Calix Inc | 16.328 | 845.300,6 $ | 0,69 % |
| Ambarella Inc | 13.975 | 843.251,5 $ | 0,69 % |
| Clearway Energy Inc | 23.010 | 828.820,2 $ | 0,68 % |
| Constellium SE | 33.245 | 827.468,1 $ | 0,68 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 53.682 | 820.261 $ | 0,67 % |
| Upbound Group Inc | 37.522 | 804.846,9 $ | 0,66 % |
| American Assets Trust Inc | 40.027 | 781.327 $ | 0,64 % |
| Proto Labs Inc | 12.460 | 773.516,8 $ | 0,63 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 27.034 | 771.550,4 $ | 0,63 % |
| iRadimed Corp | 7.419 | 768.089,1 $ | 0,63 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 15.176 | 759.255,3 $ | 0,62 % |
| Privia Health Group Inc | 31.763 | 754.371,3 $ | 0,62 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.714 | 749.856 $ | 0,62 % |
| Tanger Inc | 19.601 | 726.413,1 $ | 0,60 % |
| Materion Corp | 4.385 | 715.018,1 $ | 0,59 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7.998 | 660.714,8 $ | 0,54 % |
| SiTime Corp | 1.659 | 660.082,9 $ | 0,54 % |
| Primoris Services Corp | 4.346 | 655.029,1 $ | 0,54 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 62.984 | 632.359,4 $ | 0,52 % |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6.729 | 617.991,4 $ | 0,51 % |
| Strategic Education Inc | 7.475 | 615.043 $ | 0,50 % |
| Insteel Industries Inc | 16.464 | 613.777,9 $ | 0,50 % |
| iShares Biotechnology ETF | 3.471 | 608.709,3 $ | 0,50 % |
| Kontoor Brands Inc | 9.236 | 602.279,6 $ | 0,49 % |
| Black Hills Corp | 7.898 | 581.766,7 $ | 0,48 % |
| Safehold Inc | 35.142 | 567.191,9 $ | 0,47 % |
| Standard Motor Products Inc | 14.043 | 557.226,2 $ | 0,46 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 7.520 | 555.502,4 $ | 0,46 % |
| Talkspace Inc | 113.736 | 548.207,5 $ | 0,45 % |
| QuinStreet Inc | 46.524 | 545.261,3 $ | 0,45 % |
| Innoviva Inc | 23.626 | 542.453 $ | 0,45 % |
| Teekay Corp Ltd | 41.418 | 536.363,1 $ | 0,44 % |
| ScanSource Inc | 14.177 | 521.430,1 $ | 0,43 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 15.061 | 511.170,3 $ | 0,42 % |
| Covista Inc | 5.180 | 507.640 $ | 0,42 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 4.483 | 503.306,4 $ | 0,41 % |