Portfolio von SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. · 200 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 189 | 112,3 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | BM | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | PR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | MH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | FR | 1 | 827.468,1 $ | 0,68 % |
| 6 | PA | 1 | 759.255,3 $ | 0,62 % |
| 7 | ZA | 1 | 409.953,8 $ | 0,34 % |
| 8 | IE | 1 | 351.899,1 $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.274 | 502.066,3 $ | 0,41 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 9.165 | 497.109,6 $ | 0,41 % |
| 103 | Easterly Government Properties Inc | 21.166 | 492.744,5 $ | 0,40 % |
| 104 | Meritage Homes Corp | 6.442 | 485.855,6 $ | 0,40 % |
| 105 | Axos Financial Inc | 5.436 | 471.953,5 $ | 0,39 % |
| 106 | Greenbrier Cos Inc/The | 8.188 | 461.967 $ | 0,38 % |
| 107 | LiveRamp Holdings Inc | 16.450 | 446.946,5 $ | 0,37 % |
| 108 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11.463 | 424.818,8 $ | 0,35 % |
| 109 | PTC Therapeutics Inc | 6.220 | 424.141,8 $ | 0,35 % |
| 110 | Abercrombie & Fitch Co | 4.225 | 413.205 $ | 0,34 % |
| 111 | Caledonia Mining Corp PLC | 12.916 | 409.953,8 $ | 0,34 % |
| 112 | Avista Corp | 10.001 | 406.240,6 $ | 0,33 % |
| 113 | Castle Biosciences Inc | 13.718 | 405.641,3 $ | 0,33 % |
| 114 | Northrim BanCorp Inc | 17.262 | 405.484,4 $ | 0,33 % |
| 115 | Century Aluminum Co | 7.625 | 393.145 $ | 0,32 % |
| 116 | LeMaitre Vascular Inc | 3.554 | 384.471,7 $ | 0,32 % |
| 117 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.937 | 384.126,5 $ | 0,32 % |
| 118 | Central Pacific Financial Corp | 11.978 | 381.499,3 $ | 0,31 % |
| 119 | Alkermes PLC | 11.691 | 351.899,1 $ | 0,29 % |
| 120 | California Resources Corp | 5.971 | 351.333,6 $ | 0,29 % |
| 121 | CareTrust REIT Inc | 8.647 | 351.241,1 $ | 0,29 % |
| 122 | StoneX Group Inc | 2.613 | 333.157,5 $ | 0,27 % |
| 123 | Itron Inc | 3.488 | 327.697,6 $ | 0,27 % |
| 124 | American Eagle Outfitters Inc | 12.523 | 307.690,1 $ | 0,25 % |
| 125 | Worthington Steel Inc | 7.149 | 297.112,4 $ | 0,24 % |
| 126 | Cohu Inc | 9.664 | 291.852,8 $ | 0,24 % |
| 127 | Brinker International Inc | 1.948 | 288.693,6 $ | 0,24 % |
| 128 | Commvault Systems Inc | 3.391 | 288.506,3 $ | 0,24 % |
| 129 | Central Garden & Pet Co | 8.245 | 284.782,3 $ | 0,23 % |
| 130 | Enova International Inc | 1.948 | 270.869,4 $ | 0,22 % |
| 131 | Urban Outfitters Inc | 3.981 | 263.542,2 $ | 0,22 % |
| 132 | McGrath RentCorp | 2.314 | 256.738,3 $ | 0,21 % |
| 133 | HealthStream Inc | 11.802 | 250.556,5 $ | 0,21 % |
| 134 | Viemed Healthcare Inc | 28.783 | 250.412,1 $ | 0,21 % |
| 135 | G-III Apparel Group Ltd | 7.971 | 243.832,9 $ | 0,20 % |
| 136 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.436 | 242.782,3 $ | 0,20 % |
| 137 | Enerpac Tool Group Corp | 5.887 | 240.189,6 $ | 0,20 % |
| 138 | Northern Oil & Gas Inc | 8.672 | 239.260,5 $ | 0,20 % |
| 139 | Hawkins Inc | 1.597 | 238.112,7 $ | 0,20 % |
| 140 | Intrepid Potash Inc | 6.438 | 238.012,9 $ | 0,20 % |
| 141 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11.238 | 236.110,4 $ | 0,19 % |
| 142 | ACM Research Inc | 4.228 | 235.415 $ | 0,19 % |
| 143 | HCI Group Inc | 1.315 | 231.992,3 $ | 0,19 % |
| 144 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.642 | 231.022,3 $ | 0,19 % |
| 145 | J & J Snack Foods Corp | 2.580 | 224.614,8 $ | 0,18 % |
| 146 | Victoria's Secret & Co | 3.579 | 224.403,3 $ | 0,18 % |
| 147 | CSW Industrials Inc | 742 | 218.392,9 $ | 0,18 % |
| 148 | Etsy Inc | 3.977 | 218.257,8 $ | 0,18 % |
| 149 | Veracyte Inc | 5.886 | 215.368,7 $ | 0,18 % |
| 150 | Trinity Industries Inc | 6.120 | 209.181,6 $ | 0,17 % |
| 151 | Iridium Communications Inc | 8.421 | 201.683 $ | 0,17 % |
| 152 | Bath & Body Works Inc | 8.792 | 200.105,9 $ | 0,16 % |
| 153 | DNOW Inc | 16.965 | 199.847,7 $ | 0,16 % |
| 154 | Weatherford International PLC | 1.891 | 199.424,9 $ | 0,16 % |
| 155 | Bancorp Inc/The | 3.643 | 191.221,1 $ | 0,16 % |
| 156 | FB Financial Corp | 3.467 | 189.610,2 $ | 0,16 % |
| 157 | Northwest Natural Holding Co | 3.533 | 187.390,3 $ | 0,15 % |
| 158 | Par Pacific Holdings Inc | 4.385 | 187.108 $ | 0,15 % |
| 159 | TransMedics Group Inc | 1.225 | 177.943,5 $ | 0,15 % |
| 160 | SmartFinancial Inc | 4.509 | 176.797,9 $ | 0,15 % |
| 161 | Appian Corp | 6.255 | 166.820,9 $ | 0,14 % |
| 162 | Utah Medical Products Inc | 2.481 | 165.259,4 $ | 0,14 % |
| 163 | Banner Corp | 2.598 | 152.892,3 $ | 0,13 % |
| 164 | Phibro Animal Health Corp | 2.772 | 151.323,5 $ | 0,12 % |
| 165 | Omnicell Inc | 3.643 | 149.727,3 $ | 0,12 % |
| 166 | Rush Enterprises Inc | 2.246 | 145.203,9 $ | 0,12 % |
| 167 | LTC Properties Inc | 3.626 | 143.879,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Marcus & Millichap Inc | 5.390 | 142.349,9 $ | 0,12 % |
| 169 | Sylvamo Corp | 2.958 | 136.955,4 $ | 0,11 % |
| 170 | Northeast Community Bancorp Inc | 5.608 | 135.713,6 $ | 0,11 % |
| 171 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5.485 | 134.711,6 $ | 0,11 % |
| 172 | United Natural Foods Inc | 3.505 | 133.926,1 $ | 0,11 % |
| 173 | Sarepta Therapeutics Inc | 7.783 | 130.443,1 $ | 0,11 % |
| 174 | Albany International Corp | 2.116 | 121.987,4 $ | 0,10 % |
| 175 | Progyny Inc | 6.807 | 120.415,8 $ | 0,10 % |
| 176 | Phinia Inc | 1.585 | 115.118,6 $ | 0,09 % |
| 177 | Steven Madden Ltd | 3.073 | 110.935,3 $ | 0,09 % |
| 178 | Winnebago Industries Inc | 2.769 | 110.455,4 $ | 0,09 % |
| 179 | LSI Industries Inc | 5.035 | 108.856,7 $ | 0,09 % |
| 180 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.442 | 106.563,8 $ | 0,09 % |
| 181 | SPS Commerce Inc | 1.848 | 104.430,5 $ | 0,09 % |
| 182 | Schneider National Inc | 3.601 | 102.196,4 $ | 0,08 % |
| 183 | Carter's Inc | 2.922 | 98.033,1 $ | 0,08 % |
| 184 | Photronics Inc | 2.560 | 95.820,8 $ | 0,08 % |
| 185 | Viant Technology Inc | 8.747 | 88.607,1 $ | 0,07 % |
| 186 | Stepan Co | 1.669 | 84.935,4 $ | 0,07 % |
| 187 | Innovex International Inc | 3.130 | 82.475,5 $ | 0,07 % |
| 188 | BioLife Solutions Inc | 3.344 | 80.924,8 $ | 0,07 % |
| 189 | Willdan Group Inc | 907 | 80.850 $ | 0,07 % |
| 190 | Universal Health Realty Income Trust | 1.685 | 73.499,7 $ | 0,06 % |
| 191 | Xencor Inc | 5.630 | 71.895,1 $ | 0,06 % |
| 192 | South Plains Financial Inc | 1.541 | 63.119,4 $ | 0,05 % |
| 193 | PC Connection Inc | 1.031 | 62.839,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Four Corners Property Trust Inc | 2.428 | 61.962,6 $ | 0,05 % |
| 195 | MGE Energy Inc | 735 | 60.284,7 $ | 0,05 % |
| 196 | Westamerica BanCorp | 1.172 | 59.361,8 $ | 0,05 % |
| 197 | DoubleVerify Holdings Inc | 5.501 | 57.980,5 $ | 0,05 % |
| 198 | Fox Factory Holding Corp | 3.200 | 53.888 $ | 0,04 % |
| 199 | DXC Technology Co | 4.263 | 53.671,2 $ | 0,04 % |
| 200 | CPI Card Group Inc | 3.949 | 48.434,5 $ | 0,04 % |